××食品有限公司分公司主要业务流程操作规范(doc)

上述业务流程所对应的财务类型分别是：代销已实现销售出库结转销售成本；所对应的凭证模板分别是：代销已实现销售出库结转销售成本。

业务流程编号 业务流程简述 具 基础数据 业务流程名称 代销未实现销售商品退回 代销商将未实现销售的商品退回分公司 库存管理销售管理总账流程具体描述 开始录入销售退货申请单审核（批）销售退货申请单录入调拨出库单录入销售退货单审核销售退货单销售退货单选择调出仓库选择调入仓库引入销售退货单存盘录入调拨入库单选择调入仓库选择实价选择财务类型定义财务类型引入调拨出库单手工调整单价存盘审核调拨入库单设置相对应的凭证模板记账红字销售成本凭证结束第 33 页共 52 页

体业务软件 操 作 流 程 1、 预定义：在基础数据中定义代销未实现销售商品退回，并在库存管理基础数据中设置相应的凭证模板。 2、 录入销售退货申请单，并审核。 3、 录入销售退货单，并审核。 4、 录入调拨出库单。其内容如左图所示，包括调出仓库、调入仓库等。 5、 录入调拨出库单，其内容包括调入仓库、财务类型、价格类型等。 6、 审核调拨入库单，进入凭证管理，选择财务类型为代销未实现销售商品退回，核算方向为第 34 页出库的单据，记账。 共 52 页 7、 系统自动在总账中产生销售成本结转红字

上述业务流程所对应的财务类型是：代销未实现销售商品退回；所对应的凭证模板是：代销未实现销售商品退回。

操作注意事项：

1、制作销售退货申请单时，系统提示必须输入“退货仓库”，此时应选择“代销商虚拟仓库”。否则，调拨出库单将无法引入销售退货单。

2、制作销售退货单时，表头上的退货形式应选择“销售退货”。

3、制作销售退货单时，系统提示必须输入“入库仓库”，此时不能选择“代销商虚拟仓库”，而应选择实际所入仓库，如“××沐林分公司本库”或“××办事处”。

4、制作调拨入库单时，选择财务类型为“代销未实现销售商品退回”。 5、制作调拨入库单时，系统要求输入价格类型，此处我们选择实价。

6、制作调拨入库单时，由于系统自动引用销售退货单上的标准价，因此，必须将其手工调整为不含税价。以普通型24罐装沐林饮料为例，标准售价（含税）为112.8元，因此，必须将其手工调整为购货的不含税价：88.2051元。

、注意：制作调拨出库单时，无须选择任何财务类型。

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业务流程编号 业务流程简述 具 基础数据 业务流程名称 换包装 例如将12罐（或6罐）装沐林饮料换成24罐（或12罐）装沐林饮料 库存管理总账流程具体描述 定义财务类型（换包装出库）开始录入其他出库单选择出库仓库选择业务类型选择财务类型录入入库物料编码、库位、数量存盘审核过帐定义相应的凭证模板录入其他入库单记账记账凭证定义财务类型（换包装入库）选择入库仓库选择业务类型选择实价选择财务类型录入入库物料编码、库位、数量、价格存盘审核其他入库单定义相应的凭证模板记账凭证记账结束第 36 页

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