××食品有限公司分公司主要业务流程操作规范(doc)

体业务软件 操 作 流 程 1、 预定义：在客户卡片中设置客户的销售类型为代销；在基础数据中设置代销调拨出库的财务类型；在库存基础数据中定义相对应的凭证模板。 2、 录入销售订单并审核。 3、 录入发货单并审核。 4、 在库存管理的系统出库中，选择调拨出库，录入调拨出库单，内容同左图所示 5、 在库存管理的系统入库中，根据调拨出库单制作调拨入库单。 6、 审核调拨入库单，并对调拨出库单进行记账，第 29 页系统自动在总账中生成代销共 52 页 调拨出库记账凭证。

操作注意事项：

1、上述业务流程所对应的财务类型是：代销调拨出库；所对应的库存凭证模板是：代销调拨出库。

2、只有在客户卡片或客户维护中定义客户的销售类型为代销，且代销编码在销售类型中为01，系统才能提供代销的业务处理流程。

3、在库存管理中设置一个代销商仓库，其性质为独立资金核算仓库。 4、制作销售（代销）订单，系统要求必须输入要货仓库，如代销商虚拟仓库。 5、向代销商发运货物，是在“库存管理－系统出库－调拨出库”中实现的。 6、制作调拨出库单时，系统不允许修改调拨数量。也就是说，发多少，出多少。 7、制作调拨入库单时，选择财务类型为“代销调拨出库”。

8、制作调拨入库单时，系统要求输入价格类型，此处我们选择实价；在物料明细行中，由于系统自动引用销售发货单上的标准价，因此，必须将其手工调整为不含税价。以普通型24罐装沐林饮料为例，标准售价（含税）为112.8元，因此，必须将其手工调整为购货的不含税价：88.2051元。

9、注意：制作调拨出库单时，无须选择任何财务类型。

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业务流程编号 业务流程简述 具 基础数据 业务流程名称 代销商品销售出库并结转销售成本 根据代销商的销售清单开销售出库单，并结转销售成本 库存管理总账流程具体描述 开始销售清单录入销售出库单选择出库仓库定义财务类型选择财务类型录入物料的实际出库数量、库位存盘审核销售出库单过帐定义凭证模板代销已实现销售出库结转销售成本结转销售成本记账凭证凭证记账结束第 31 页

共 52 页

体业务软件 操 作 流 程 1、 预定义：在基础数据中定义代销已实现销售出库结转销售成本，并在库存管理的基础数据中设置相应的凭证模板。 2、 选择人工出库中的销售出库，制作销售出库单。 3、 选择出库仓库、选择相应的财务类型，最后录入实际的出库数量及相应的库位。客户等其他信息也应填写。 4、 审核销售出库单。 5、 会计期末，进入库存核算中期末处理，对库存所有单据进行过帐处理。 6、 过帐完了之后，第 32 页进入凭证管理，选择财务类型共 52 页 为代销已实现销售出库结转销售成本，核算