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收支业务管理制度

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  • 2025/5/5 10:37:41

收支业务管理制度

第一条 单位的各项收支,统一纳入全局经费管理,由局财务室具体负责,未经局长批准,股室不得另设帐户。各股室不得设立小金库或公款私存,不得截留、转移或挪用单位资金。

第二条 财务预算。每年年初,有财务人员根据上年度经费收支基本情况和本年度工作计划,就全局全年各项经费收支作好年度经费预算,本着量入为出、专款专用的原则做到先紧后松、备有余地、不搞赤字,合理做出经费收支计划安排、编制财务收支预算,报局长办公会研究。 第三条 经费开支报告程序。

1、经费开支须事先报告,5000元以下(含5000元)的直接向局长报告,超过5000元的经局领导班子研究决定。 2、经费开支实行“一支笔审批”制度,即由各股(室)报告办公室协同分管领导负责审核、局长负责审批。 第四条 报销程序。

1、为对经费支出事项的真实性、合规性、合法性负责,所有报销凭证均必须有经办人签字、办公室与分管领导一起审核,局长审批。

2、报销程序:报销人(填写原始单据)—分管领导与办公室(核对原始材料、旅差)—局长(审批)—报账员( 报账)。 第五条日常开支的管理。 1、旅差费

(1)干部职工需要出差或下乡的,必须预先告知办公室,办公室要如实登记,以便日后核对干部职工旅差费的报销。干部职工报销旅差费日期、天数以办公室记载的日期、天数为准。

(2)司机差旅费:属本局因公用车的,旅差费在本单位报销;下属单位、外单位用车或私人用车的,由用车单位或个人负责(含油费、过路费、食宿费)。

(3) 报销时间:所有旅差要在一个月内报销。 (4)其他费用的报销标准:按有关规定执行。 2、办公用品、印刷品的开支

(1)各股室需购买办公用品和印刷品的由各股室列出购买清单,交分管领导审核后由办公室统一购买,各股室印刷的材料由办公室负责。

(2)日常办公室用品实行定点挂账,由办公室人员签字购买,其他人员不得擅自签单。 3、维修费

(1)电脑、复印机等维修由办公室报告,经领导同意后维修。

(2)车辆维修、清洗按《车辆管理制度》执行 4、公务接待费

(1)接待原则:本着热情、周到、节俭的原则,按照廉政、务实的要求,从严格控制,对口接待。

(2)坚持事先报告制度:凡来客需要局里安排用餐的,必须经局长同意,未经局长同意的,均不予报销。

(3)用餐标准:来客接待标准按县委、县政府有关规定执行。

(4)报销程序:凭“菜单”和餐票或发票,由经办人签字、分管领导审核后,报局长审批。 5、其他

(1)会议经费:局里召开较大会议或举行有关活动需要的专项支出,由局办公室实施统一管理和支付结账,费用按政府的有关规定执行。

(2)要严格按照有关规定做好例行节约工作,严格按照规定控制办公用品、水电、车辆维修、车辆燃油等费用开支。

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收支业务管理制度 第一条 单位的各项收支,统一纳入全局经费管理,由局财务室具体负责,未经局长批准,股室不得另设帐户。各股室不得设立小金库或公款私存,不得截留、转移或挪用单位资金。 第二条 财务预算。每年年初,有财务人员根据上年度经费收支基本情况和本年度工作计划,就全局全年各项经费收支作好年度经费预算,本着量入为出、专款专用的原则做到先紧后松、备有余地、不搞赤字,合理做出经费收支计划安排、编制财务收支预算,报局长办公会研究。 第三条 经费开支报告程序。 1、经费开支须事先报告,5000元以下(含5000元)的直接向局长报告,超过5000元的经局领导班子研究决定。 2、经费开支实行“一支笔审批”制度,即由各股(室)报告办公室协同分管领导负责审核、局长负责审批。 第四条 报销程序。

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