ERP-U8总账操作手册

U8培训教案

U8管理软件教案

?总账报表

第一讲 系统管理及财务核算体系设置

一、启动U8管理软件两种方式。

1、 在桌面双击企业应用平台、系统管理 2、 单击开始?程序?用友ERP-U890

二、建立符合本单位的核算账套?完成本步操作在系统管理中进行。 ***操作流程***

启动系统管理?设置操作员?新建账套?设置操作员权限

1、进入系统管理：双击系统管理?单击系统菜单下注册以系统管理员（Admin）身份注册登陆(注：系

统管理员的密码为空)?单击确定。

2、增加操作员：在系统管理窗口单击权限菜单下用户?点击增加?录入操作员编号及姓名?

增加?点击退出。

3、建立账套：在系统管理窗口单击账套下建立启动建账向导，共有账套信息、单位信息、核算类型、基

础信息四个向导窗口，按要求输入或选择相应内容。录入完一个向导点击下一步进入下一 个向导窗口，到最后一个向导窗口点击完成。

4、设置操作员权限：在系统管理窗口单击权限下权限?单击显示账套区域选择要进行赋权的账套?选中

要设置权限的操作员单击修改?在所需权限的前方打勾。若要更换账套主管，可先 选择要更换主管的账套，再选中要设置为主管或将要取消主管的操作员，点击账套、 主管复选框。

5、注销或退出：单击系统菜单下注销

单击系统?退出退出系统管理。

三、账套初始化 ***操作流程***

登陆企业应用平台?启用总账模块?进行账套初始化?录入期初余额 (一)登陆企业应用平台

双击企业应用平台?录入操作员?密码?选择相应的账套（记住建立的账套号***）?会计年度?操作日期

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?点确定即开始登录。 (二)账套初始化 1.启用总账模块：

企业应用平台?基础设置? 基本信息?系统启动（选择相应模块、启用时间） 2.总账系统初始化：

（1）总账系统基础档案录入流程：

单击基础设置?基础档案? 录入部门档案?录入人员档案?建立分类体系（客户分类、供应商分类）?录入客户往来及供应商往来档案?设置外币及汇率?设置会计科目（注：要启用系统提供的辅助核算功能）?录入项目档案?设置凭证类别?设置结算方式?录入期初余额 (2) 具体操作如下：

A．部门档案录入：单击基础设置? 基础档案菜单下机构人员?单击选择部门档案?单击增加,录入部

门编码及部门名称?单击保存?录入下一部门档案?录完后单击退出；

B．人员档案录入：单击基础设置? 基础档案菜单下机构人员?单击选择人员档案?单击增加，录入

职员

编码及姓名及所属部门?按回车键直至转入下一行?单击保存?录入下一职员档 案?录完后单击退出（是否业务员需要勾选）；

C．建立分类体系：单击基础设置? 基础档案菜单下往来单位?单击选择客户分类?单击增加，录入分类

编码和分类名称?单击保存，录入下一个分类内容?录完后单击退出；供应商分 类操作同上。

Ｄ．往来单位档案录入：单击基础设置?基础档案菜单下往来单位?单击选择客户档案（应收往来单

位）?单击增加，录入系统提供的四个页签内容，（其中：基本页中客户编码、客户名称、客户简称、所属分类码必须输入外，其它可不输入）录入完后单击保存?单击退出；供应商档案（应付往来单位）建立操作如上。

Ｅ．外币与汇率的定义：单击基础档案下财务?外币汇率?单击增加?在录入窗口中录入币符和币名

并选择折算方式?单击确认?在汇率一览表中，输入该币种的相应汇率?单 击退出

Ｆ．会计科目设置：

?、单击基础设置?基础档案?财务下会计科目，进入会计科目界面；

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?、如果增加科目：单击增加，在输入窗口中录入科目编码、科目名称、辅助核算信息?单击增加，单

击关闭

如果删除科目：选中要删除的科目，单击删除，点击确认；

如果修改科目：选中要修改的科目，单击修改或双击该科目?点击修改，修改相应内容?点击确定，

点击返回；注：辅助核算受控系统选为空。

?、指定科目：单击编辑菜单下指定科目?选中现金总账科目，将库存现金从待选科目选入已选科目?

选中银行总账的科目，将银行存款从待选科目选入已选科目?点击确认，退出。

***注意***

? 科目编码及名称必须唯一；

? 在增加或修改科目时，若该科目需要设置为辅助核算的科目，则必须在对应辅助核算的复选框打

上√标记；

Ｇ．项目档案录入：单击基础档案下财务?项目档案

?、增加项目大类：?单击增加，屏幕显示增加项目大类向导１界面，项目大类名称输入产品类?单击

下一步进入增加项目大类向导2界面?修改项目级次?单击下一步进入项目大类向 导3界面，设置项目栏目?单击完成

?、定义项目核算科目：单击核算科目，单击项目大类下拉框选择要指定核算科目的项目大类，从待选

科目（进行项目核算的科目）中选择核算本大类的科目，如选取产成品119，再 单击＞，依此选取生产成本401、产品销售收入501、产品销售成本502；选择 完后单击确认

?、项目分类定义：单击项目分类定义?单击增加?录入项目分类编码及名称?单击确定；

?、录入项目目录：单击项目目录?单击项目大类下拉框选择要录入项目目录的项目大类?单击维护，

屏幕显示项目目录界面，单击增加；输入编码、产品名称（甲产品、乙产品）以及 所属分类码〈回车〉；按ESC键退出输入状态，单击退出，退回到项目目录界面；

?、在项目档案窗口，单击增加，重复以上的操作步骤，完成在建工程项目定义及目录定义；设置项目

大类为：工程类，设置项目目录工程名称为：智能大厦、安装工程；单击退出。 Ｈ．凭证类别定义：

单击基础档案下财务?凭证类别?单击记账凭证或其它需要的凭证类别?单击确定?单击退出。 I．结算方式定义：

单击基础档案下收付结算?选择结算方式?单击增加，输入结算方式编码、结算方式名称：，如1 现 金支票，2 转账支票；若启用票据管理，单击该项打上√标记；单击确认，单击退出。

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J．常用摘要定义：在其他菜单下选择常用摘要，单击增加，输入常用摘要，单击退出。

K．常用凭证定义：在业务工作菜单下?财务会计?总账?凭证?选择常用凭证，单击增加，输入常用

凭证、摘要等, 单击明细,单击增加，单击退出。

***注意***

（1） 录入有分类要求的资料时，应先建立分类体系，再录入档案资料。如客户、供应商、存货。 （2） 录入各档案资料时要注意，如果录入的资料已设置了编码分类级次及原则，必须按编码分类级次及

原则进行编码；

（3） 录入完资料后要保存，可点击保存后再录入下条信息。

（4） 在录入存货档案时，要根据本单位的实际情况要选择相应选项，如受托代销、是否成套件、以及存

货属性（销售、外购、生产耗用、自制、在制、劳务费用）的选择。

（5） 在基础信息中录入的资料，在进入各模块后可直接参照；除基础信息、数据精度以外其它资料都可

在进入各模块后再录入。

（6） 基础信息中的资料，如本套账不需要可不进行设置。 L．录入期初余额：

单击业务工作?财务会计?总账?设置?期初余额

? 录入余额时只需录入最末级科目余额，系统自动生成上级科目余额； ? 录入余额时可将光标移到年初余额或期初余额栏，直接输入数据； ?

涉及辅助核算的科目时，需双击该科目进入相应的辅助核算期初余额录入窗口，点击窗口右上方往来明细后，进入到往来明细界面单击增行录入；

? 若应收或应付业务选择的是在总账系统核算，则设置为客户往来及供应商往来的科目的期初余额，

可在总账系统中录入各往来单位的期初余额；若选择的是在应收、应付系统核算，在总账系统中只能录入这些科目的总账余额，各往来单位的期初余额必须进入应收、应付模块中录入。 ? 若需调整余额方向，只能调整总账科目的余额方向；

? 数据输入完毕，单击查看菜单下的刷新选项，系统自动生成上级科目的余额。 ? 调用试算平衡功能进行试算； ? 试算平衡，单击退出。

第二讲 财务日常业务处理

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