蓝晶石矿项目立项申请报告

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蓝晶石矿项目立项申请报告

第一章 项目总论 一、项目基本情况 （一）项目名称

1、项目名称：蓝晶石矿项目 （二）项目建设单位 某某有限公司

二、项目拟建地址及用地指标 （一）项目拟建地址 该项目选址在某某工业园区。 （二）项目用地规模

1、该项目计划在某某工业园区建设。

2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积106667.2 平方米（折合约160.0 亩），代征地面积960.0 平方米，净用地面积105707.2 平方米（折合约158.6 亩），土地综合利用率100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照蓝晶石矿行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合蓝晶石矿制造和经营的规划建设需要。

（三）项目用地控制指标

1、该项目实际用地面积105707.2 平方米，建筑物基底占地面积72515.0 平

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方米，计容建筑面积119343.3 平方米，其中：规划建设生产车间97039.1 平方米，仓储设施面积13319.1 平方米（其中：原辅材料库房8033.7 平方米，成品仓库5285.4 平方米），办公用房4651.2 平方米，职工宿舍2642.7 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1691.2 平方米；绿化面积6976.7 平方米，场区道路及场地占地面积26215.4 平方米，土地综合利用面积105707.1 平方米；土地综合利用率100.0%。

2、该工程规划建筑系数68.6%，建筑容积率1.1 ，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，固定资产投资强度3394.5 万元/公顷，场区土地综合利用率100.0%；根据测算，该项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

三、项目背景分析

2015年以来，面对国内外形势的深刻复杂变化特别是经济下行压力加大的挑战，我国宏观调控坚持了稳中求进的工作总基调，积极引领经济发展新常态，着力推进改革开放，加强和创新宏观调控，有效化解各种风险和挑战，保持了经济平稳较快发展和社会和谐稳定。经济增速处于合理区间，产业结构继续优化，投资逐步向更加可持续的增速水平回归，消费增速总体平稳，进出口下降，贸易顺差持续扩大，CPI与PPI背离的剪刀差扩大，通缩压力加大，居民收入稳定增长。

四、项目建设内容 （一）土建工程

该项目在某某工业园区建设，总用地面积106667.2 平方米（折合约160.0 亩），预计总建筑面积119343.3 平方米，其中：规划建设生产车间97039.1 平

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方米，仓储设施面积13319.1 平方米（其中：原辅材料库房8033.7 平方米，成品仓库5285.4 平方米），办公用房4651.2 平方米，职工宿舍2642.7 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1691.2 平方米，建筑物基底占地面积72515.0 平方米，场区道路及场地占地面积26215.4 平方米，绿化面积6976.7 平方米，土地综合利用面积105707.1 平方米；该项目工程容积率1.1 ，建筑系数68.6%，建设区域绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，场区土地综合利用率100.0%。

（三）公用工程及其他

该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。

五、项目产品规划方案 （一）产品规划方案

该项目产品是以市场需求为导向，结合某某有限公司研发能力与发展规划而确定目标市场；项目投产后选定的生产经营范围是：生产（制造）销售蓝晶石矿。

（二）项目效益规划目标

根据预测，该项目达纲年的营业收入123222.1 万元，总成本费用93967.5 万元，营业税金及附加562.1 万元，年新增利税总额35487.6 万元，年利润总额28692.5 万元，年净利润21519.4 万元，年纳税总额13968.2 万元。

六、投资估算及资金筹措方案 （一）项目投资方案

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1、根据谨慎财务测算，项目总投资48221.3 万元，其中：固定资产投资35899.1 万元，占项目总投资的74.4%；流动资金12322.2 万元，占项目总投资的25.6%；在固定资产投资中，建设投资35206.3 万元，占项目总投资的73.0%；建设期借款利息692.8 万元，占项目总投资的1.4%。

2、该项目建设投资35206.3 万元，其中：工程建设费用32593.6 万元，占项目总投资的67.6%，包括：建筑工程投资13038.3 万元，占项目总投资的27.0%；设备购置费18985.8 万元，占项目总投资的39.4%；安装工程费569.5 万元，占项目总投资的1.2%；工程建设其他费用2092.4 万元，占项目总投资的4.3%，其中：土地使用权费1344.0 万元，占项目总投资的2.8%，预备费520.3 万元，占项目总投资的1.1%。

（二）资金筹措方案

1、项目总投资（TI）48221.3 万元，根据资金筹措方案，某某有限公司计划自筹资金34138.8 万元，占项目总投资的70.8%。

2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额14082.5 万元，占项目总投资的29.2%，其中：项目建设期申请银行借款14082.5 万元，占项目总投资的29.2%；项目经营期申请流动资金借款0.0 万元，占项目总投资的0.0%。

七、项目达纲年预期经济效益

1、项目达纲年预期经营收益：123222.1 万元（含税）。 2、年总成本费用93967.5 万元。 3、营业税金及附加562.1 万元。 4、项目达纲年利润总额：28692.5 万元。 5、项目达纲年净利润：21519.4 万元。

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