CHINALIFE-财务-财务会计-财务会计结账操作手册-V1.0.1

中国人寿新一代财务与人力资源管理系统－最终用户操作手册

无问题后返回，将“测试运行”勾掉，正式运行：

结果如下：

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2.2 总账余额结转

2.2.1 功能概述

当年的账务操作完毕后，执行总账余额结转，将资产负债科目的余额结转至下一年，将损益类科目结转至未分配利润的下一年期初。

2.2.2 余额结转

描述：往来余额结转

菜单路径：财务核算 --> 一般总账核算 --> 总账结账 --> 总账年结 --> 总账余额结转

事务代码: FAGLGVTR

在“余额结转”初始屏幕，输入公司代码、新的会计年度、分类账等信息，先通过测试运行看结果：

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序号 1 2 3 屏幕字段 公司代码 分类账 字段说明 需要结转的公司代码 需要结转的分类账 举例说明 1990 0L 2009 结转到至会计年余额结转的会计年度 度 4 5 6 测试运行 输出清单结果 先测试运行 执行的结果中能够看到清单数据 未分配利润科目执行的结果中能够看到未分配利 中的余额 润中的数据金额 点击，出现结果：

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点击

，可以看到哪些资产负债科目进行了余额结转：

返回，点击

，可以看到有哪些损益类科目结转至未分配利润科目中：

如无问题返回勾掉“测试运行”，正式运行余额结转，一旦执行一次余额结转后，再向旧的会计年度进行记账时，会自动结转到下一年； 同理进行分类账Z1和Z2的余额结转；

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