CHINALIFE-财务-财务会计-财务会计结账操作手册-V1.0.1

中国人寿新一代财务 与人力资源管理系统 <上线准备阶段> 最终用户操作手册

结账

密级：秘密

中国人寿保险股份有限公司 思爱普（北京）软件系统有限公司 国际商业机器全球服务（中国）有限公司

文件状态： [√] 草稿 [ ] 正式发布 [ ] 正在修改 文件标识： 中国人寿新一代财务与人力资源管理系统最终用户操作手册 当前版本： 1.0 作 者： 完成日期： 2008-6-3 版 本 历 史 版本/状态 1.0 作者 参与者 起止日期 2008-6-3 备注 初稿 确认和批准

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1. 月结........................................................................................................................................... 1 1.1 1.2

开关会计期间 ................................................................................................................... 1

1.1.1 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.3

开关会计期间 ........................................................................................................... 1 记账汇率维护 ........................................................................................................... 3

外币科目制单及过账 ............................................................................................... 5 评估汇率维护 ........................................................................................................... 5 期末外币余额评估 ................................................................................................... 7

外币评估 ........................................................................................................................... 3

固定资产折旧 ................................................................................................................. 10

2. 年结操作 ................................................................................................................................. 11 2.1

往来余额结转 ................................................................................................................. 11

2.1.1 2.1.2 2.2 2.2.1 2.2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 2.4 2.4.1 2.4.2 2.5 2.5.1 2.5.2 2.6 2.6.1 2.6.2

功能概述 ................................................................................................................. 11

余额结转 ................................................................................................................. 11 功能概述 ................................................................................................................. 14 余额结转 ................................................................................................................. 14 功能概述 ................................................................................................................. 17 余额结转 ................................................................................................................. 17 功能概述 ................................................................................................................. 20 年度变更 ................................................................................................................. 20 功能概述 ................................................................................................................. 22 余额结转 ................................................................................................................. 22 功能概述 ................................................................................................................. 23 余额结转撤销 ......................................................................................................... 23

总账余额结转 ................................................................................................................. 14

自定义特殊分类账的余额结转 ..................................................................................... 17

资产年度变更 ................................................................................................................. 20

资产余额结转 ................................................................................................................. 22

资产余额结转撤销 ......................................................................................................... 23