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基层工会财务培训班
培 训 敎 材
2010年4月
日
1
16
工会财务软件操作流程
（前提条件软件已经安装完毕后） 点击帐务管理系统 进入帐务管理系统初始设置 选中本单位的帐套，点击进入 帐务模块初始化（科目设置，余额初始、部门设置） 注：科目设置基本不动；初始科目余额里把年初余额录入进去，保存即可退出； 进入初始设置完成 初始科目余额平衡验证，初始设置完成确认 进入日常帐务 进入凭证处理，进行记帐凭证录入 凭证审核 凭证记帐 进入报表管理系统 计算报表，（包括未记帐） 如果出现不平衡的情况， 主要是借贷余额不平和部 门余额和总科目余额不平 录入凭证之前别忘记在系 统管理里面－用户权限设 置里增加一个一般操作员 审核人员不能为凭证录入人员。此时，更换操作员。 一个月可以多次记帐但月 结只能一次 计算完成之后，数据正 确，需要保存报表。 再此进入帐务管理系统
月结，进入下一月处理凭证。 2
软件安装
光盘放进光驱里会自动读取安装文件，只需按提示点击下一步，下一步完成安装即可。
备注：本系统支持Windows 98\\ Windows me\\ Windows 2000\\Windows XP Windows 2003 ，建议使用Windows 2000以上版本
软件的操作
第一步 帐务处理系统：包括会计科目的设置、期初余额的录入、凭证的录入、审核、记帐、月结
第二步 报表处理系统：出报表、报表传出与汇入、报表汇总
第一节 核算单位 系统管理员密码：12345
操作步骤：双击工会财务软件--双击核算单位（输入系统管理员密码：12345)--增加--输入单位名称、行业、财务主管、建帐日期（必须为01日）--选择模块--存入
这样就建立了一个新的核算单位。
第二节 帐务处理系统
操作步骤：
1、双击帐务处理系统--选择核算单位--确认--操作员姓名选择财务主管--输入密码--确认
初始设置：
科目设置：可以点击增加来设置明细科目
如要在暂付款下增加明细科目，先用鼠标点击暂付款，再点击增加，然后输入科目代码、科目名称即可。
402拨缴经费收入如果需要经费核算，就双击此科目，经费核算选择是 部门核算
部门核算，点击需要部门核算的科目点击修改—部门核算选择是，然后点击部门设置及核算方式选择核算到部门—点击增加输入部门代码部门名称—确定
初始科目余额：
输入各科目年初余额，要借贷相等—保存 点击初始科目余额平衡验证。
以上工作完成后，点初始设置完成确认—确定—点击…选择备份路径进行备份。
完成初始化后将不能进入初始设置。
3
备注：本系统作了很多智能化的改进，在初始设置里面如固定资产不等于固定基金，投资不等于投资基金，系统都会自动提示，验证时不让通过
日常帐务
经费管理设置（可以设置下级工会单位及上解比例、留存比例等） 初始设置－下级单位设置――增加――输入单位名称等
输入下级上解比便－本级经费比便－应付上级比例－应付下级比例（录入凭证时，软件会按照此比例自动拆解经费）
注意下级上解比例＝本级经费比例＋应付上级比例＋应付下级比例
记帐凭证录入
凭证录入前先增加一位操作员
进入系统管理—点用户权限设置—增加—输入用户姓名—选择权限—确定—退出。
经费凭证录入
录入经费凭证时，选择402科目后，软件会自动弹出经费录入窗口，选择单位、输入下级上缴经费后，软件自动按比例计算经费，经检查计算正确，选择生成凭证，软件自动生成收缴经费凭证，然后存入即可
注意：如果你想更换财务主管，必须用原来的财务主管的名字进去，增加一个新的财务主管，授予权限后把老的财务主管删除掉
更换操作员选择新增加的操作员—进入日常帐务---记账凭证录入---输入凭证日期—附单据张数—输入摘要—选择借贷方科目—输入金额—保存。
如将此凭证设为快速凭证，点存为快速凭证，再次录入时点快速凭证就可将保存的凭 证显示出来。
切记凭证录入，原则：一、科目收支两条线，收入记入贷方，支出记入借
方
如要增加新的明细科目可点击设置—科目设置—增加
如何快速录入经费凭证
在帐务管理，日常帐务里的设置里面找到“设置经费快速凭证”点增加，分录名称写”拨缴经费收入分成凭证”,科目选借方选或输入102银行存款，贷方选或输入402拨缴经费收入和221应付上级经费。借方比例100，贷方比列拨缴经费为60或其他，贷方比例应付上级经费40或其他。
设置完成后在凭证处理里面点击经费快速录入里，选中刚刚设置的分录1拨缴经费录入，点确定，输入要录入的经费金额，凭证会自动分成然后增加摘要即可
如何插入凭证？
在凭证录入窗口，将凭证号修改成要插入的凭证号，录入摘要、科目、金
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