金蝶软件项目实施调研提纲(doc 28页)

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项目实施调研提纲

文档作者： 金蝶软件项目小组 创建日期： 2020-05-04 确认日期： 2020-05-04 当前版本： 1.0 拷贝数量： 1

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客户方项目经理： 实施方项目经理：

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作者

版本 V1.0 V1.0 V1.0 参考版本 备注

目 录

公司总体情况 .............................................................................................................. 1

公司简介 ................................................................................................................................... 1 公司架构 ................................................................................................................................... 1 主要部门职责及人员构成 ....................................................................................................... 1 现有系统及网络现状 ............................................................................................................... 1 项目管理 ...................................................................................................................... 1

实施目标 ................................................................................................................................... 1 实施范围及功能模块 ............................................................................................................... 1 实施总体计划 ........................................................................................................................... 1 项目小组人员构成 ................................................................................................................... 1 关键业务现状及需求 .................................................................................................. 2

关键业务现状 ........................................................................................................................... 2 需求及期望目标 ....................................................................................................................... 2 财务部分（Financial） ............................................................................................... 2

总帐管理（General Ledger） .................................................................................................. 2

总体调研内容： ............................................................................................................................ 2

1. 财务部门的组织架构及部门职责？人员分配情况？ ............................................................................................. 2

实际业务核算 ................................................................................................................................ 2 报表 ................................................................................................................................................ 2

1. 财务主要报表？ ........................................................................................................................................................ 2

应付款管理（Account Payable） ........................................................................................... 3

总体调研内容： ............................................................................................................................ 3 供应商管理 .................................................................................................................................... 3

1. 供应商的管理详细程度、手段如何？ .................................................................................................................... 3

发票管理 ........................................................................................................................................ 3

1. 有没有发票处理的政策与流程手册？ .................................................................................................................... 3

付款管理 ........................................................................................................................................ 3

1. 付款处理的政策与流程手册？ ................................................................................................................................ 3

报表 ................................................................................................................................................ 4

1． 有那些主要应付报表？周期如何？ .......................................................................... 4

应收款管理 (Account Receivable) .......................................................................................... 5

总体调研内容 ................................................................................................................................ 5 客户管理 ........................................................................................................................................ 5

1． 客户的大约数量？ ...................................................................................................... 5 2． 客户的分类标准及编码规则？ .................................................................................. 5 6． 客户的价格及折扣管理如何？ .................................................................................. 5

销售业务 ........................................................................................................................................ 5

4． 销售业务所涉及税金及税率？ .................................................................................. 5

报表 ................................................................................................................................................ 5

1． 主要应收管理报表？ .................................................................................................. 5

资产管理 (Fixed Asset) ............................................................................................................ 6

总体调研内容 ................................................................................................................................ 6