门店营业款收缴及核对管理规定

确保营业款存入银行，节假日在上班后1个工作日内核对完毕；

3、 财务人员核对完毕，将门店实际存款日期、金额及差异情况填写到“门店收银日报表”的存款记录栏，报部门负责人审阅；

4、 财务核算人员如发现门店未按规定时间将营业款存入银行，必须在第一时间内向部门负责人报告，负责人必须采取必要的措施，防止风险发生。

二、销售收入核对： 1、 每周一收银员将“销售缴款单”、“现金缴款单”、“银联结算总计单”、“收银员平账报告”与其他业务单据传当地财务部门签收；

2、 当地财务部门核算人员在系统中导出“财务大分类分店销售查询”，根据系统销售与门店上传的相关缴款单据进行核对，包括现金、银行卡、支票、管家卡、代币券等；

3、 银行卡进账金额核对。财务核算人员每天必须核对“销售缴款单”上的银行卡消费金额与实际进账金额，如有差错，必须及时与银行联系，确保消费金额与进账金额一致。

三、处罚规定：财务人员不按规定及时核对门店现金存款情况的每次罚款50元，造成损失的从严处理。

第五部分 其他

1、 本办法由财务管理总部负责解释； 2、 以前相关办法及规定同时废止； 3、 本规定自公司领导批准之日起实施。

深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司 2005年12月12日

附表1：销售缴款单

附表2：客户调账表（POS）

附表3：门店收银日报表

注：此表目前在系统现有模块中没有，需要信息中心支持增加。

附表4：营业款缴存记录表