企业搬迁可行性报告

安徽淮矿钢绳有限责任公司建设工程可行性报告

第十章 项目实施进度

一、工程项目管理

本项目建设成立公司法人代表为组长的项目建设领导小组，负责本项目的准备、工程招标及实施建设的相关事宜，合理调度施工力量及项目投资资金，确保各项工期按期完成和工程质量达标。

二、建设工期

本项目总工期为1年半。 三、项目实施进度安排

1、前期准备阶段（包括勘察设计、图纸设计、施工准备等）时 间为二个月。

2、工程施工与设备安装调试阶段时间为15个月 3、工程验收阶段1个月 四、项目实施进度表（横线图） 序 号阶段名称前期准备阶段工程施工与设备安装调试阶段工程验收阶段工期(月)123456789101112131415161718123

第十一章 投资估算与资金筹措

一、投资估算依据

1、设备购臵为出厂加运杂费，设备的拆除费加运费。安装工程主

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要设备的安装和调试费用。主要价格依据本公司已有的数据资料和市场询价及类似工程价格。

2、建筑工程参考最新《全国统一建筑工程概算安徽省估价表》、《安徽省装饰定额估价表》、《全国统一建筑工程基础定额安徽省单位、估价表》、《全国安装定额单位估价表》、主要材料依据现行市场价格。

3、《投资项目可行性研究指南》的投资估算编制办法。 4、勘察设计费、工程监理费按国家规定的比例计取。 5、基本预备费按工程费用与设备购臵费用之和的4%计取。 6、承包单位提供的有关资料。 二、编制范围

本项目投资估算是对安徽矿业钢绳有限责任公司建设工程的总投资估算，包括厂房建设、原有设备的拆迁、新设备的购臵和安装费、人员培训费

三、建设投资估算

1、基建 单位：万元

2009年建设 工程量 工作量 576 72 72 工程名称 工程简要内容 计量单位 1、综合办公楼 框架结构 2、试验车间 3、加工车间 4、生产车间 5、仓库 钢结构 钢结构 钢结构 钢结构 1600元/m2 3600 800元/m2 900 800元/m2 900 800元/m2 2500 18

800元/m2 28000 2240 200 327 120 6、道路及电力 7、其他辅助工程

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合 计

3607 2、设备投资3850万元（其中旧设备评估价值1169.5万元），安装调试830万元，其他投资60万元。

第十二章 财务评价

一、经营目标：

2010年6月底完成基本建设、原有设备的拆迁、新设备的购臵安装和试产、验收、人员培训等工作，当年总收入5450万元，其中钢丝绳及线材制品销售收入4800万元，矿用配件650万元。2011年实现销售收入12168万元，其中纲丝绳及线材制品收入11068万元，矿用配件收入万1100万元。2012年销售收入15250万元，其中钢丝绳及线材销售收入14030万元，矿用配件收入1220万元，2013年收入18000万元。

二、财务评价 （一）财务评价依据

1、项目财务评价方法以国家颁布的《建设项目经济评价方法与参数》为依据。

2、经济分析中涉及的财务、税收问题以国家现行市场价格水平确定。

其中税收参数确定： ①产品销售增值税率为17% ②城建税率为应纳流转税的7% ③教育费附加为应纳流转税的3% ④地方教育费附加为应纳流转税的1%

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⑤企业所得税：实现利润的25%

3、收入、成本、费用等基础数据以现行市场价格水平确定。 4、项目计算期：2010年至2019年

5、财务期准收益率：根据行业规定，结合项目平均资本成本确定折现率为12%，同时作为对项目内部收益指标的判定依据。

（二）收入、成本费用及利润的估算

2009年至2010年6月完成基本投入，2010年形成5450万元的销

售收入，2011年完成12168万元的销售收入，估算公司经济效益如下： 单位：万元 年 份 销售收入 销售成本 其中：材料 工资 制造费 销售税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 利润总额 所得税 净利润

通过以上经济分析项目总投资8347万元，2010年利润为331.8万元，2011年利润为994.92万元，2012年利润为1228.5万元，2013-2019

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2010 5450 3770 3120 380 270 261.6 436 420 120 442.4 110.6 331.8 2011 12168 8338 6865 878 595 580 973.44 750 200 1326.56 331.64 994.92 2012 15250 10580 8730 1200 650 732 1220 880 200 1638 409.5 1228.5 2013 18000 12385 10305 1350 730 864 1440 980 200 2131 532.75 1598.25