费用报销规定

报销凭据的审核

1、发票的审核（真实性、合法性） 2、费用的审核（审核费用的真实性） 3、粘贴的审核（是否符合粘贴要求） 4、填写的审核（是否符合填写要求）

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报销时间的规定

■ 每周三为报销付款日期（遇特殊情况如总经理外出等付款顺延至下一个周三）。 各报销人要在每周二之前将凭据递交到财务，最晚要在每周二下午。

■ 每月28日为财务扎帐日，扎帐日后不再接受当月的报销凭证。

为保证记帐的及时性，原则上当月发生的费用当月报销，有困难当月无法报销的，可次月报销，但不允

许拖到第三个月，否则财务不予处理。

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费用额度的规定

报销项目 办公费 通信费 交通运输费 差旅费 业务招待费 误（工作餐）费 修理费 印刷费 租赁费 房租 水电费 书报（资料）费 车辆费用 会议费用 招聘费用 招标费 咨询费 固定资产 购买低值易耗品 其他费用 金额 费用说明 办公用品5元/每人每月，其他办公费凭票据实报销 办事处电话费、宽带费（据实）、个人手机费（按主管规定） 市内交通费、运输费（要求提供的发票与实际情况相符，要求在每张发票后面写明起止点，要求提供交通明细表），加班车费（晚上加班7：00钟以前不报的士费）。 要求能提供出差地的发票，餐费、交通费要提供明细表，相关费用的额度见《差旅费报销规定》 要求提供发票及明细表，发票与明细表上所写就餐地点要相符，要求提供招待费的申请单或者批复邮件 工作餐主要是指因为加班而耽误就餐公司所给予的餐费补贴，加班包括工作日、双休日和节假日，加班不满1小时的不报工作餐。凭加班申请单结算。 提供不了发票的填写支出证明单，并附上房东的收条、身份证及合同复印件 按主管要求的额度报销 先申请，再报销，填写《固定资产请购报销单》 7

个人借支的规定

? 个人借支本着“前帐不清，后帐不报”的原则。 ? 个人借支要及时取得发票冲帐。 ? 冲帐要与个人借支的项目相对应。

? 超过三个月个人借支未冲销的，请写情况说明，经部门主管和总经理签字后往后顺延三个月，依此类推，否则从第四个月起将扣减借支人的工资，一个月的工资下个月再扣，直到借支扣完为止。

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