M2-F02-W机械院集团管理提升制度汇编

编号：M2-F02-W

机械科学研究院（集团）

管理提升制度汇编

2004年12月

管理提升相关制度汇编

目 录

制度一： 母子公司管理制度................................................................................................ 1

第一章 总则 ....................................................................................................................... 1 第二章 母子公司权限划分 ............................................................................................... 1 第三章 监督、考核与奖惩 ............................................................................................... 2 第四章 附则 ....................................................................................................................... 2 制度二：战略规划管理制度 ................................................................................................. 4

第一章 总则 ....................................................................................................................... 4 第二章 战略规划管理机构 ............................................................................................... 4 第三章 战略规划内容要求 ............................................................................................... 5 第四章 机械院集团战略规划流程 ................................................................................... 7 第五章 年度战略规划质询会 ........................................................................................... 8 第六章 战略规划时间安排 ............................................................................................... 9 第七章 战略规划文档归档、保管和查阅 ....................................................................... 9 第八章 附则 ..................................................................................................................... 10 制度三：财务规划管理制度 ............................................................................................... 11

第一章 总则 ..................................................................................................................... 11 第二章 财务规划管理机构 ............................................................................................. 11 第三章 财务规划内容要求 ............................................................................................. 12 第四章 机械院集团财务规划制定流程 ......................................................................... 14 第五章 财务规划执行过程管理 ..................................................................................... 15 第六章 财务规划质询会 ................................................................................................. 16 第七章 经营业绩考核会 ................................................................................................. 17 第八章 财务规划时间安排 ............................................................................................. 18 第九章 财务规划文档归档、保管和查阅 ..................................................................... 18 第十章 附则 ..................................................................................................................... 18 制度四：外派财务监事管理制度 ........................................................................................ 19

第一章 总则 ..................................................................................................................... 19 第二章 职责、权力和义务 ............................................................................................. 19 第三章 聘任 ..................................................................................................................... 20 第四章 工作方式、内容和报告 ..................................................................................... 21 第五章 考核和薪酬 ......................................................................................................... 23 第六章 解聘、辞职和离任 ............................................................................................. 24 第七章 附则 ..................................................................................................................... 25 制度五：日常财务工作管理制度 ........................................................................................ 26

第一章 总则 ..................................................................................................................... 26 第二章 组织和职责 ......................................................................................................... 26 第三章 日常财务工作管理原则 ..................................................................................... 27 第四章 日常财务工作管理监督体系 ............................................................................. 27 第五章 日常财务工作管理和监督流程 ......................................................................... 28

内部文件，注意保密 - i -

管理提升相关制度汇编

第六章 日常财务工作考核和评价 ................................................................................. 32 第七章 附则 ..................................................................................................................... 32 制度六：审计工作制度 ....................................................................................................... 33

第一章 总则 ..................................................................................................................... 33 第二章 机构设置及职责 ................................................................................................. 33 第三章 审计内容 ............................................................................................................. 34 第四章 审计权限 ............................................................................................................. 35 第五章 审计程序 ............................................................................................................. 36 第六章 审计责任 ............................................................................................................. 37 第七章 附则 ..................................................................................................................... 38 制度七：投资管理制度 ....................................................................................................... 39

第一章 总则 ..................................................................................................................... 39 第二章 组织和职责 ......................................................................................................... 39 第三章 投资原则 ............................................................................................................. 40 第四章 投资决策管理 ..................................................................................................... 41 第五章 投资过程管理 ..................................................................................................... 43 第六章 投资结果评价和管理责任 ................................................................................. 43 第七章 附则 ..................................................................................................................... 44 制度八：外派董事管理制度 ............................................................................................... 45

第一章 总则 ..................................................................................................................... 45 第二章 职责、权利和义务 ............................................................................................. 45 第三章 聘任 ..................................................................................................................... 47 第四章 工作方式、内容和报告 ..................................................................................... 48 第五章 考核和薪酬 ......................................................................................................... 50 第六章 解聘、辞职和离任 ............................................................................................. 50 第七章 附则 ..................................................................................................................... 52 附件一：机械院/院/集团总部外派董事任命书 .................................................................. 53 附表二：直属控股公司董事会决策议案审核表 ................................................................. 54 附表三：机械院/院/集团总部外派董事工作报表 .............................................................. 55 附件四：机械院/院/集团总部外派董事解聘书 .................................................................. 56 附件五：机械院/集团总部外派董事辞职 申请/审批表 .................................................... 57 制度九：外派监事管理制度 ............................................................................................... 59

第一章 总则 ..................................................................................................................... 59 第二章 职责、权利和义务 ............................................................................................. 59 第三章 聘任 ..................................................................................................................... 60 第四章 工作方式、内容和报告 ..................................................................................... 62 第五章 考核和薪酬 ......................................................................................................... 63 第六章 解聘、辞职和离任 ............................................................................................. 64 第七章 附则 ..................................................................................................................... 65 附件一：机械院/院/集团总部外派监事任命书 .................................................................. 66 附表二：直属控股公司监事会决策议案审核表 ................................................................. 67 附表三：机械院/院/集团总部外派监事解聘书 .................................................................. 68 制度十：外派董事和监事考核管理制度 ............................................................................. 69

内部文件，注意保密 - ii -

管理提升相关制度汇编

第一章 第二章 第三章 第四章 第五章 第六章 第七章 总则 ..................................................................................................................... 69 组织和职责 ......................................................................................................... 69 考核流程 ............................................................................................................. 70 考核周期和内容 ................................................................................................. 71 考核结果计算及运用 ......................................................................................... 75 考核文档管理 ..................................................................................................... 76 附则 ..................................................................................................................... 76

内部文件，注意保密 - iii -