《明源地产ERP·成本系统》应用解决方案

4.3 非合同应用流程

4.3.1 流程图

非合同应用流程经办部门相关审核人开始立项申请在明源系统录入非合同信息N立项阶段审核在明源系统中录入付款计划Y合同/非合同付款流程付款阶段结束

4.3.2 适用范围

本流程适用于对没有合同文本的项目直接成本进行立项和付款（除人事、行政、外联部关系维护费外的项目成本）。 4.3.3 流程说明

? 当发生没有合同文本的项目直接成本时，由经办部门在明源系统中录入非合同并发起审批，由成

本、财务人员审核，由总经理或执行董事审批通过；

? 在付款前，由经办部门在明源系统中录入付款计划并发起付款申请审批；

? 付款申请审批通过后，由经办人打印付款申请单，由财务部进行款项支付，同时录入实付款信息。

4.3.4 岗位职责

? 经办部门

? 对非合同事项进行立项，并录入明源非合同信息，发起审批； ? 付款时，按照《合同/非合同付款流程》执行。

4.3.5 相关文件

《项目管理办法》、《XX授权表》

4.4 月度资金计划管理流程

4.4.1 流程图

月度资金计划管理流程各业务部门财务部相关审核人开始下达资金计划编制任务汇总各部门提交的下月资金计划并发起审批流程编制合同/非合同付款计划N审核Y结束

4.4.2 适用范围

本流程适用于月度资金计划编制及审批 4.4.3 流程说明

? 财务部发起资金计划编制任务；

? 各部门在明源系统分别编制合同/非合同的次月付款计划；

? 财务部在明源系统导出次月付款计划，并在线下完成资金计划报批； ? 资金计划审批完成后，下发审核后的资金计划给各部门；

? 各部门在依据审批后的资金计划在明源系统中调整次月的资金计划； ? 财务部门在各门部调整完成后，在系统中审核资金计划。 4.4.4 岗位职责

? 各部门

? 在明源系统中编制次月合同/非合同资金计划

? 在资金计划审批完成后，如有变更，则调整之前编制的付款计划 ? 财务部

? 在明源系统中导出公司资金计划，进行资金平衡，并线下发起审批。 ? 在各部门完成付款计划调整完后，在明源系统中重新汇总资金计划，并审核。

4.4.5 重难点说明

? 付款申请时：如果当前付款计划经过资金计划审核则为计划内，如果未审核则为计划外。 4.4.6 相关文件

《项目管理办法》、《XX授权表》