金碟财务软件教程--基础设置 - 图文

数 据 项 余额方向 说 明 必填项（是/否） 余额方向是指该科目的余额默认的余额方向。一般资产类科目的余额方向在借方，负债类科目的余额方向在贷方。科目的这项属性对于账簿或报表输出的数据有直接影响，系统将根据科目的默认余额方向来反映输出的数值。例如：如果将“现金”科目的余额方向改为“贷方”，则其借方余额在自定义报表中就会反映为负数。 是 外币核算 指定该科目外币核算的类型。具体核算方式分三种。1、不核算外币：不进行外币核算，只核算本位币。2、核算所有外币：对本账套中设定的所有货币进行核算。3、核算单一外币：只对本账套中某一种外币进行核算。若选择核算单一外币，要求选择一种进行核算的外币的名称。系统在处理核算外币的同时，会自动默认在“币别”功能中输入的汇率。 是 期末调汇 往来业务核算 数量金额核算 计量单位 现金科目 银行科目 出日记账 现金等价物 核算项目 确定是否在期末进行汇率调整。只有科目进行了外币核算，此选项才可用。如选择期末调汇则在期末执行“期末调汇”功能时对此科目进行调汇。 选择该选项，科目核算往来业务中，凭证录入时要求录入往来业务编号，适用于往来核销模块。此项选择将影响到《往来对账单》和《账龄分析表》的输出。 确定是否进行数量金额辅助核算。若进行数量金额辅助核算，要求选择核算的计量单位。 选择科目的计量单位组及缺省的计量单位。只有科目进行了数量金额核算，此项目才可使用。 选中此选项，则将科目指定为现金类科目。现金日记账和现金流量使用。 选中此选项，则将科目指定为银行科目。银行日记账和现金流量使用。 选中此选项，则在明细分类账中按日统计金额。 该选项供现金流量表取数使用。 多项目核算，可全方位、多角度地反映企业的财务信息，并且科目设置多项目核算比设置明细科目更直观、更简洁、处理速度更快。例如，企业的往来客户单位有1000个以上，如果将往来客户设置成明细科目，那么，应收账款的二级明细科目至少达到1000多条， 如果将往来客户设置成应收账款的核算项目，只要应收账款一个一级科目就可以了。 否 否 否 否 否 否 否 否 否 ? 科目可以下设最多4个核算项目，实现多种信息在总账中的体现。

输入各种信息后，如果还需要为科目增加需要进行核算的核算项目，则选择“核算项目”

界面，单击【增加核算项目类别】，在打开“核算项目类别”界面内选择需要的核算项目，单击【确定】。一个科目允许增加最多4个核算项目。所以可以在按照上述操作再新增核算项目。

温馨提醒：

如果希望对科目进行多核算项目核算，则为科目增加核算项目一定要在

科目被使用前进行操作。如果没有为科目新增核算项目，而该科目又已经使用，则再不能为该科目新增核算项目类别。

最后单击【保存】，保存新增科目的资料。增加完毕后，单击【退出】，退出新增界面。

温馨提醒：

在已发生业务的科目下，再增加一个子科目，系统会自动地将父级科目的全部内容转移到新增的子科目上来，您可以再增加一个新的科目处理相关业务，该项操作不可逆。

从模板中引入科目

为了提高用户录入科目的速度，我们提供了引入标准科目的功能。

选择〖文件〗?〖从模板中引入科目〗，打开“科目模板”界面。

选择引入科目的所属行业类型，然后单击【引入】，打开“引入科目”界面，选择要引入的科目。如果要引入所有科目，则单击【全选】即可。

单击【确定】，即可将用户选择的科目引入到系统中来。对引入的科目可以根据情况再进行修改。

修改科目属性

如果要修改某一科目，则先选中该科目，然后在菜单上选择〖操作〗?〖修改科目〗，或右击选择〖修改科目〗，或双击该科目，弹出“科目－修改”界面，输入科目的修改内容，单击【保存】。修改科目名称时，判断该科目是否有发生过业务，如已有业务发生，则弹出提示信息，以便用户判断是否修改科目名称。

科目预算管理

科目预算的作用

科目预算可以设置一些简单的预算数据，实现预算管理。通过设置科目预算值后，当在录入凭证时，设置的科目数据超过科目预算值或低于预算值时，系统将提供“不检查、警告、禁止使用”三种方式给用户进行处理，提供了一种事前监控的手段。具体的控制方式在〖账务处理〗→〖凭证录入〗→〖操作〗→〖预算控制选项〗中进行设置。

如何为科目设置科目预算值

先选中需要进行科目预算的科目。

然后在菜单上选择〖操作〗?〖修改科目〗，或右击选择〖修改科目〗，或双击该科目，打开“科目－修改”界面，单击界面上的【科目预算】，弹出“科目预算”界面。

在“科目预算”界面，可以录入预算数据（只有最明细级的科目才可以录入预算数据，非明细级的会计科目的预算数据是下级明细的汇总，只能查询，不可录入；如果科目下设核算项目，则预算数据必须录入在具体的核算项目上），具体在录入核算项目时，需要分期间分币别录入（综合本位币数据是各种币别折合为本位币的汇总，不可录入），可以录入每个会计期间的预算数据，具体录入预算数据的操作有三种方式，具体描述如下。

没有核算项目的科目的预算数据录入

在上图中，是一个没有带核算项目的会计科目的预算数据录入的界面，预算数据是分期间来进行显示的，用户在此处输入相应的数据保存即可。

数 据 项 上年实际余额 上年最高预算余额 上年最低预算余额 本年实际余额 上年本期实际借方发生额 上年本期实际贷方发生额 上年本期最高预算借方发生额 上年本期最高预算贷方发生额 本期实际借方发生额 本期实际贷方发生额 上年本期单笔最高预算借方发生额 上年本期单笔最低预根据录入的凭证，自动显示本期实际的借方发生额之和。 根据录入的凭证，自动显示本期实际的贷方发生额之和。 按会计期间录入该科目在上一会计年度中每一条会计分录的最高预算借方发生额，在凭证录入借方分录时显示。 按会计期间录入该科目在上一会计年度中每一条会计分录的最低预算借方根据上年按会计期间录入的最高预算贷方发生额自动显示。 根据上年按会计期间录入的最高预算借方发生额自动显示。 根据前一会计年度录入的凭证，自动显示上年本期实际的贷方发生额之和。 说 明 根据上一会计年度录入的凭证，自动显示该科目在上年的实际发生的余额。 根据上一会计年度录入的该科目的最高预算余额自动显示。 根据上一会计年度录入的该科目的最低预算余额自动显示 根据本年录入的凭证，自动显示该科目在本年的实际发生的余额。 根据前一会计年度录入的凭证，自动显示上年本期实际的借方发生额之和 数 据 项 算借方发生额 上年本期单笔最高预算贷方发生额 上年本期单笔最低预算贷方发生额 本年最高预算余额 本年最低预算余额 说 明 发生额，在凭证录入借方分录时显示。 按会计期间录入该科目在上一会计年度中每一条会计分录的最高预算贷方发生额，在凭证录入贷方分录时显示。 按会计期间录入该科目在上一会计年度中每一条会计分录的最低预算贷方发生额，在凭证录入贷方分录时显示。 按会计期间录入该科目在本年的最高预算余额，在凭证录入发生额时可显示。 按会计期间录入该科目在本年的最低预算余额，在凭证录入发生额时可显示。 本期最高预算借方发生额 本期最高预算贷方发生额 本期单笔最高预算借方发生额 本期单笔最低预算借方发生额 本期单笔最高预算贷方发生额 本期单笔最低预算贷方发生额 按会计期间录入该科目在本期的最高预算借方发生额，在凭证录入借方发生额时显示。 按会计期间录入该科目在本期的最高预算贷方发生额，在凭证录入贷方发生额时显示。 按会计期间录入该科目每一条会计分录的最高预算借方发生额，在凭证录入借方分录时显示。 按会计期间录入该科目每一条会计分录的最低预算借方发生额，在凭证录入借方分录时显示。 按会计期间录入该科目每一条会计分录的最高预算贷方发生额，在凭证录入贷方分录时显示。 按会计期间录入该科目每一条会计分录的最低预算贷方发生额，在凭证录入贷方分录时显示。

温馨提醒：

在录入<本年最高预算>、<本年最低预算>时，随时可以对预算数据进行修改，系统以最后一次录入的数据为准，但系统未记录数据修改的过程，只保存了最后一次修改后的数据。

<币别>显示的内容是与科目的属性“外币核算”中选择的方式有关。如果<外币核算>选择的方式是“不核算”，则此处显示的内容为“人民币”。如果<外币核算>选择的方式是“所有币别”，则此处显示的内容为系统中定义的所有币别。

带核算项目的会计科目的预算数据录入