关于开展管理提升年活动的实施方案

有指标、人人控制指标。②将办公费用、地面非生产性维修费定额承包给总务科，设定年度总额，根据月度计划和消耗情况分月兑现奖惩。③财务部门严把“四项费用”审批关和考核关，严格控制预算外支出，力争在2012年平均数的基础上再下降10%。

（三）强化资金管理，提升经济运行质量。

12．加强现金收支计划管理，准确预测未来现金需求量，合理利用现金浮游量和商业信用条件，采取发票先予挂账、月度集中审批的方式，每月15、16日集中付款；除小额及余额外一律支付承兑汇票，减少现金流出，进一步压缩财务费用。

13．以全面预算管理为总抓手，严把资金使用的第一道关口，遵循“量入为出，计划管理，逐笔跟踪，效益优先”的原则，加强资金审批、使用、监督全过程管理，优先保证安全、生产、经营需要，提高资金使用效率。

14．严格资金拨付流程，把握好关键控制节点，特别是对于长期投资项目，要严格按照进度拨付资金，定期组织专项检查，严格控制超拨超付资金。对于滚动结算业务，定期对账，严防资金拨付风险。

15．利用政策降低成本。①面对复杂的外部环境，做到对地方政府要求缴纳的各项费用不盲从、不被动，将工作做细、做实、做到位。②充分利用国家政策，积极向地方政府

汇报当前矿井经营面临的困难以及利用高新技术实现高效开采、绿色开采等情况，最大限度争取国家扶持资金，实现政策降本。

16．严格招投标制度。①继续规范完善招投标制度和物资采购制度，分别成立领导小组，凡是可以进行招标的工程项目、物资采购项目一律按规定进行招标、询价比价，降低采购成本,减少资金流出。②招投标工作开展前，对招投标项目要进行实地考察和市场调研，了解技术指标和市场价格，根据调研结果制定评标标准。③招投标过程中遵循“公平、公正、公开”的原则和诚实信用原则，规范招投标管理流程，形成相互监督、全程可控的工作机制。 （四）强化预算管理，提升内部市场效能。

17．严格工程项目审查。对拟建项目，由项目提报单位编制项目建议书、可行性研究报告、初步设计、施工图设计、项目概算、推荐施工单位，经分管领导审查并组织图纸会审和优化设计后，每月15日将项目申请及相关资料同时送预算审计科、总务科，每月20日前预算审计科将汇总后的项目报矿工程建设管理领导小组研究，每月23日预算审计科将批准的工程项目纳入预算管理。

18．加强土建零星工程管理。①严格控制土建零星工程支出，杜绝预算外非生产性项目。②对确需进行的土建零星工程，严格按集团公司规定程序进行报批、立项、招标、工

程质量监督、竣工验收，确保工程质量。

19．健全完善定额管理。①继续修订完善《**煤矿定额标准》，对采煤、掘进、机电提升运输、加工维修等各环节、各岗位严格劳动定额、材料定额及维修费定额。②根据劳动定额科学制定生产作业计划、材料计划，增强计划的准确性和指导性。

20．完善预算考核体系。①实行预算管理月度考核、月度通报制度，严肃预算的刚性约束，对产量、进尺等指标完成进度低于计划指标90%的进行红灯预警，通报批评；②强化资金支出预算准确率考核，对低于95%的单位，严格追究单位负责人及预算员的责任。

（五）强化风险管控，提升风险抵御能力。

21．强化法律风险防范。通过将法律风险防范机制植入企业经营管理体系，使法律工作贯穿于企业管理全过程，真正做到事前预防、专业预防。防止不正之风与职务犯罪，净化企业环境，树立良好的风气。

22．落实风险点责任。全面落实主要业务流程的关键风险点责任，预测并确认未来可能发生、会影响目标实现的各种事件，评估这些事件发生的可能性、何时发生、内部还是外部发生，会产生何种后果，在绩效目标中明确表述、个人对相关结果承担责任。

23．加强重点风险预控。将风险管理与预算管理结合起

来，从过去的可观察事项评估潜在事件隐含的风险和机会，进行预算的编制，更好的识别风险与机会，进行风险应对。 （六）强化科技创新，提升科技贡献能力。

24．制定2013年科技创新整体规划。①根据矿井实际情况，将《充填开采的技术应用》、《煤矿井下废水陶瓷膜处理工艺的研究应用》、《三下薄煤层小条带采掘机械化的研究》、《洗煤厂精煤降水方法的研究》、《上组煤老空积水下安全开采下组煤的技术研究》、《建筑物下开采地表沉降参数的观测与研究》、《带压开采的安全技术研究》、《高爆指数煤层煤尘的防治研究》、《复杂开采条件下的通风系统优化研究》、《超高水材料的推广与应用》、《地面供电系统选漏装臵的研究与应用》、《架空乘人器“G”型抱索器扩绳装臵的研究与应用》、《单轨吊机车运输系统的推广与应用》、《数字化矿山的推广与应用》等14项课题作为科技创新重点项目进行攻关，力争全部获得上级奖励，其中省级以上奖励不少于2项。②更加注重科技成果向生产力的转化，根据上级有关规定，按照科技成果创造的效益，以一定比例提取奖励，奖励科技人员。

25．加强科技创新工作领导与考核。建立以总工程师为首的科技创新体系，制定下发《**煤矿2013年科技创新及技术攻关考核办法》，分课题建立攻关小组，对获得地市级以上奖励的科技成果严格按照《**煤矿科技创新管理办法》