SAP外币兑换记账操作方法

针对外币兑换，会涉及两个不同的币种，而SAP记账，一张凭证只能有一个货币类型 设个中间科目，比如科目代码为：1003001001 外币兑换-中间科目， 一、货币兑换记账

假设公司为注册在香港的贸易公司，公司本币为港币（HKD）

现有澳元兑换人民币业务，一般凭证为：

贷：1002158001 银行存款—工商银行亚洲分行（澳元户） XXXXX AUD 借：1002158003 银行存款—工商银行亚洲分行（人民币）XXXXX CNY 6603901009 财务费用-汇兑损益 XXXXX CNY

SAP做凭证时，需要将其拆分成两张 凭证1：币种 AUD

贷 1002158001 银行存款—工商银行亚洲分行（澳元户） 借 1003001001 外币兑换中间科目 凭证2：币种 CNY

贷 1003001001 外币兑换中间科目

借 1002158003 银行存款—工商银行亚洲分行（人民币） 借 6603901009 财务费用-汇兑损益

二、货币兑换清帐

针对外币兑换中间科目，月底外币评估前进行手工清帐 清帐事物代码 ：F-03

三外币评估

事务码：FAGL_FC_VAL，在做评估操作，先维护好评估汇率1905P

评估范围选10，会话名称：手工输入或者不输也可以

勾选评估总账科目余额，总账科目选项中输入现金科目的余额范围

*外币中间科目已经做了清帐，所以不会产生评估金额；如果不对外币中间科目做清帐处理，则可能会产生评估余额 运行会话处理：

事物码：SM35，选中生成的会话，点击PROCESS按钮