CUCGS-TR.010-GL-总帐会计与总帐审核会计-1.2 - 图文

总账会计用户手册 37546931.doc

注释：更改货币、更改期间为日记帐修改的选项，在输入日记帐时无须选择；

说明性弹性域：维护附件张数，打印凭证显示；是否关联交易业务和内部往来段，用于强制各行的账户必须维护关联方往来段（现金、银行存款、营业款科目除外）

T账户：查看日记帐分录涉及会计账户的T形帐。

4、 完成输入后按“保存” 保存所做的工作。

日记帐的查找

操作说明

对手工创建或来源于其他子模块的凭证进行查询。在总帐内可通过不同的路径去处理凭证 (日记帐) 的查询。 操作过程

【职责】：总帐会计 【路径】：日记帐输入

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【界面说明】

1、 定位至“查找日记帐”窗口。

注释：在首次定位至“查找日记帐”窗口时，则“查找日记帐”窗口将自动出现。在运行查询后，也可以通过从菜单中选择“查看” “查找”，重新打开“查找日记帐”窗口。

2、 输入查询参数以查找需要复核的批或日记帐。

注释：选择“详细信息”按钮，以查看可用于缩小查询范围的附加字段。要隐藏这些额外字段，请选择“简单信息”按钮。

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3、 输入了必要的查询参数后，请选择“查找”来运行查询。符合查询标准的日记帐

批或日记帐将出现在“日记帐分录查询”窗口中。可以查看批状态、批名、每个批中的日记帐名称、批期间以及日记帐借项和贷项。举例如下：

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4、 按复核批或复核日记帐查阅凭证的内容和明细。

5、 对来源于子模块的日记帐凭证，按行追溯?查看产生分录行的子系统业务交易信

息。

以查询采购和库存的日记帐信息为例说明如下（同时适用其他子系统的查询）：

a) 输入查询条件：来源为：Oracle Cost Management，期间为2010-04。

b) 点击“查找”按钮。

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