道路材料研究暨机械生产加工中心建设项目可行性研究报告

第一章 总 论

1.1 项目概况及目标 1.1.1 项目名称

道路材料研究及机械生产加工中心建设项目

1.1.2 项目性质

新建

1.1.3 项目承办单位

公司名称：某市某道路建筑有限责任公司 注册资本：三千万元人民币 法人代表：张某 公司简介：某市某道路建筑有限责任公司是一家经营公路、市政道路、桥梁建筑，健身器材，家用电器的储存及销售公司。公司成立于2003年09月，公路工程是工木工总承包叁级。

1.1.4 项目拟建地点

河南省某市某县

1.1.5 项目建设规模和内容及目标

（1）建设规模

道路材料研究及机械生产加工中心建设项目总投资额为20000万元，规划用地面积100亩，规划建筑面积7万平方米。 （2）建设内容

道路材料研究及机械生产加工中心主要由科研开发区，生产区，办公生活休闲服务区等3个功能区组成。 其中：

科研开发区规划用地面积20亩，建设建筑面积6000平方米的道路材料试验检测中心及5000平方米的道路材料及机械研究综合楼。

生产区规划用地面积70亩，建设5万平方米单层厂房，用于道路材料加工及道路机械生产加工。

办公生活休闲服务区规划用地面积20亩，建设建筑面积4500平方米人员培训及办公楼及建筑面积4000平方米的员工活动及生活中心楼，用于员工的居住、餐饮、娱乐等配套功能。

配套建设给排水、供电、消防、绿化、通讯、环卫等工程，停车场、道路及场地硬化、大门、围墙等辅助设施等。

1.1.6项目用地指标

项目总用地100亩。 土地利用指标如下： 总建筑面积：7万平方米 投资强度：200.00万元/亩 容积率：1.2

1.1.7投资估算与资金筹措

（1）投资估算

本项目总投资为20000万元。其中：工程费用13000.00万元，占总投资的75%；工程建设其他费用2000.00万元，占总投资的10%；预备费 用700.00万元，占总投资的5.00%；建设期利息0万元，占总投资的0%；流动资金3000万元，占总投资的16%。 （2）资金筹措

项目总投资为20000万元，项目所需资金计划全部由企业自筹解决。

1.1.8建设期限

项目建设期为两年，建设时间为2012年某月至2014年某月。

1.2 研究工作的依据与范围 1.2.1 研究工作的依据

（1）国家发改委令《产业结构调整指导目录(2011 年本)》； （2）《建设项目经济评价方法与参数》第三版； （3）《投资项目可行性研究指南》； （4）《建设项目环境保护管理条例》国务院令第253号； （5）新的有关财务制度的会计制度； （6）《城市污染处理及污染防治技术政策》国家建设部、环保总局、科技部建城（2002）124号；

（7）项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。

1.2.2 研究工作的范围

（1）项目提出背景和建设必要性

（2）市场研究 （3）建设条件 （4）工程技术方案 （5）消防和节约能源 （6）环境保护措施

（7）劳动保护、安全防护和工业卫生 （8）企业组织和劳动定员 （9）项目实施进度安排 （10）投资估算和资金筹措 （11）财务分析 （12）结论及建议

1.3 编制原则

1.3.1坚决贯彻落实科学发展观，以市场需求为导向；抓住中部崛起战略机遇；紧密围绕《中共河南省委河南省人民政府关于增强自主创新能力建设创新型河南 的决定》，确立道路材料研究及机械生产加工中心的发展战略和目标任务；坚持以做大做强为目标，以产业优化升级、产品科技创新为主线，充分发挥重点骨干企业 先导带动作用。

1.3.2以塑造产业发展环境建设为着重点，提升产业集聚力与承接产业转移能力；以人才资源、技术资源为支撑，加大采用高新技术和先进适用技术，突出产业 特色，实现产业链核心环节突破，延伸完善关键产业链条，促进产业向集群化、规模化、外向型发展；全面实现企业的跨越式发展。

1.3.3做好项目的土地规划设计、能源（电力、燃气）、供水、交通运输等基础设施配套。 1.3.4根据河南省、某市 “十二五”计划，融入区域经济东向发展、合理安排进度。

1.3.5按照国家有关产业政策及可行性研究报告编制工作的基本工作程序和要求，做到实事求是、客观公正。

1.3.6项目建设中积极采用国际国内先进技术和设备，采购工作实行招标采购及比质比价采购。

1.3.7节能、消防、环保、安全设施建设符合国家和地方法规。 1.3.8其它规定及客户要求。

1.4 主要技术经济指标

主要技术经济指标详见下表1-1。 表1-1主要技术经济指标表 序号 1 1.1 1.2 1.3 科目 项目总投资 建设投资 建设期利息 流动资金 单位 万元 万元 万元 万元 指标 20000 14500 0 2500 备注

2 3 3.1 3.2 4 5 5.1 5.2 5.3 6 7 8 9 10 11 12 13 年均营业收入 年均总成本 年均固定成本 年均可变成本 年均经营成本 年均利税总额 年均所得税 年均营业税金及附加 年均利润总额 财务内部收益率 财务净现值 税后投资回收期 财务内部收益率 财务净现值 税前投资回收期 总投资收益率 投资利税率 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 % 万元 年 % 万元 年 % % 6500 2500.00 1700.00 900.00 1800.00 5000.00 900.00 400.00 4000.00 20.00 8000.00 8 25.00 13000.00 6.0 22.00 24.0 税后 税后 税前 税前 1.5 可行性研究结论

1.5.1道路材料研究及机械生产加工中心项目建设，符合国家和省市有关促进中部崛起政策，符合国家产业发展方向和要求。

1.5.2项目建设用地符合河南省某市某县对该宗地的要求。

1.5.3项目建成后，企业将实现年产值7000万元，年实现净利润3000.00万元，年上缴税各项收1500.00万元，直接安排就业200人，具有良好的经济和社会效益。 1.6.0项目位于河南省某市某县，交通条件优越，区位优势明显。 综上所述，道路材料研究及机械生产加工中心项目建设各方面的条件都已具备，项目实施后具有较好的经济和社会效益，诚请省、市和各职能部门以及银行大力支持，使该项目早日建设，发挥效益。

第二章 项目背景与建设的必要性