部门描述-财务总部

广州地铁总公司部门描述

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定期向总公司总裁提交公司的财务管理报告，包括 — 差异分析和预警报告 — 经营成本控制报告等 — 定期业绩分析报告

工程预结算部

主要任务

对包括新线建设在内的各项基建工程进行预决算管理，对计量支付进行审核。 主要职责 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

制定各种工程（征地拆迁、设计、设备采购、工程施工）计量支付管理办法 负责制定工程建设总投资控制指标和主要项目投资控制指标 负责为合同招标工作编制标底 对投标人报价作出科学合理评价

按合同原则要求组织相关专业的标底编制，参与投议标报价的评审 参加重要材料与设备选厂定价

按时审核工程付款，做好项目的计价工作，计价时办理各种款项扣除 建立工程投资、付款台帐；办理季、年投资统计表并写出投资分析 及时参与审核合同变更申请

研究带普遍性的计价、变更具体问题，提出处理意见 制定工程竣工结算办法 办理工程竣工结算审核

注：工程预结算部的一部分职责通过派驻到建设事业总部完成。

会计核算部

主要任务

统一管理各事业总部以及各管理部门的会计核算，并编制各类财务报表。 主要职责 ? ? ? ? ? ? ?

负责运营事业总部、资源开发事业总部、建设事业总部及公司其他各部门会计核算，并及时向预算与分析部提供会计核算资料 负责编制公司的各种财务报表 负责向各事业部派出驻地会计部，对驻地会计部的工作负组织领导和业务指导的责任

负责总公司税务管理工作，包括所有的流转税、所得税、资源税、特定目的税类、财产和行为税类、关税等。负责公司的税务优化管理和合理避税工作 负责总公司财务统计及出纳工作，制定各种流程和表格，完善管理体系

负责组织完成财务管理电算化工作，负责组织财务信息管理系统的建立和完善 负责与广州市有关委办、财税、审计等部门和银行的接口管理工作

3.2. 岗位名称及职责

财务总部总经理岗位职责

1． 负责总公司的财务管理，会计核算，会计监督。推行现代会计核算和管理方法，实

施会计电算化。建立和健全内部经济核算体系和内部控制管理流程。

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2． 负责编制总公司的综合投资计划和现金流管理计划，并加强管理，促进各项经济指

标的实现。

3． 负责预测总公司的成本费用，参与编制各种经营计划，参与考核经营成果，定期组

织财务检查和经济分析，并反映其成效。对重大投资项目进行财务分析评价，参与生产经营决策。督促下属控股公司建立健全成本管理的财务体系，负责对下属各控股公司财务部门和财务人员进行业务指导和工作检查。

4． 具体负责总公司的资金调配，监督各项资金的使用和分配，提高资金的利用效率。 5． 参与重大经济合同的审查会签，并监督经济合同的执行。

6． 定期检查总公司的财务计划执行情况，研究解决执行中的重大问题并及时报告总公

司总裁。

7． 指导和督促总公司和下属各公司加强财务管理、会计核算和会计监督，提高会计核

算质量，真实、正确反映经营成果，真实、正确反映基本建设投资成本，办理工程竣工决算，交付使用等手续。

8． 审查下属各公司的财务计划、预算，并监督其执行。

9． 参与对下属公司进行的经营管理目标考核工作，参与制定考核的财务管理指标。 10．协调和解决下属各公司之间的经济关系。

综合管理部

一、部门经理

1、 主持部门的日常工作，组织部门人员参加业务培训和思想道德学习；

2、 组织公司的融资管理工作，根据工程建设和经营需要，提出融资方案或对外委方案

提出意见，并在方案批准后组织实施；

3、 组织公司的财务风险管理工作，对存在的财务风险及或有风险提出分析报告，尽可

能的降低公司财务风险； 4、 组织公司的资产管理工作，建立资产管理体系，确保公司资产的安全、完整和保值、

增值；

5、 组织公司财产保险和员工住院医疗保险的投保工作，并负责公司综合类保险的财务

工作；

6、 总部领导交办的其他工作。 二、财务风险管理主管

1、 协助部门领导做好部门日常管理工作；

2、 负责公司债务（含或有债务、名义债务）动态管理工作，半年一次提出分析报告，

发现异常即时分析，并提出处理意见； 3、 负责公司对外投资管理，跟踪投资情况，每半年提出分析报告，发现异常即时分析，

并提出处理意见；

4、 具体组织财产保险和员工医疗保险工作，并负责公司综合类保险的财务工作； 5、 部门领导交办的其他工作。 三、资产管理主管

1、 协助部门领导并具体负责资产管理日常工作；

2、 负责提交建立资产管理体系方案，并根据具体实施情况提出完善建议；

3、 负责对公司固定资产的增减变动、对外投资、盘盈盘亏等实施动态管理，督促检查

固定资产的帐、卡、物相符合，发现差异即查找原因并提出处理意见；

4、 负责对公司流动资产及其他资产实施动态管理，分析资产结构，发现差异或异常情

况，即提出分析报告和改进意见； 5、 部门领导交办的其他工作。 四、融资管理主管

1、 协助部门领导并具体负责融资管理工作；

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2、 根据工程建设需要，提出融资方案，方案批准后落实实施；

3、 根据新线建设需要，提出融资方案或对外委方案提出意见，方案批准后落实实施； 4、 根据公司经营活动需要，提出融资方案，方案批准后落实实施； 5、 负责总体融资方案资金成本和融资结构分析（半年一次），发现异常即时分析，提

出改进意见；

6、 部门领导交办的其他工作。 五、资产管理主办

1、 协助建立资产管理体系方案，并根据具体实施情况提出完善建议；

2、 协助对公司固定资产动态管理，检查固定资产的帐、卡、物相符合，发现差异即查

找原因并提出处理意见；

3、 协助对公司流动资产及其他资产实施动态管理，分析资产结构，发现差异或异常情

况，即提出分析报告和改进意见； 4、 部门领导交办的其他工作。 六、融资管理主办 1、 协助提出工程建设需要的融资方案，方案批准后跟踪实施； 2、 协助提出新线建设需要的融资方案，方案批准后跟踪实施； 3、 协助提出公司经营活动需要的融资方案，方案批准后跟踪实施； 4、 负责融资台帐的登记、分析； 5、 部门领导交办的其他工作。

第四章 业务流程 4.1. 业务流程清单

4.2. 业务流程描述

第五章 管理制度

已建立的管理制度：财务管理规定、财务开支管理办法、会计核算流程、全面预算管理办法、统计管理办法、零星工程管理办法、工程计量支付管理办法等

即将建立的管理制度：资产管理办法、融资管理办法、前期费用管理办法、二号线投资分解及投资控制方案、二号线概算费用编码管理办法等 第六章 其他

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