部门描述-财务总部

目录

第一章 部门简介...................................................................................................... 2 第二章 组织结构...................................................................................................... 2 2.1. 部门组织结构图 .............................................................................................. 2 2.2. 部门职级编制清单 .......................................................................................... 3 第三章 部门描述...................................................................................................... 3 3.1. 部门任务及职责 .............................................................................................. 3 3.2. 岗位名称及职责 .............................................................................................. 5 第四章 业务流程...................................................................................................... 7 4.1. 业务流程清单 ................................................................................................. 7 4.2. 业务流程描述 ................................................................................................. 7 第五章 管理制度...................................................................................................... 7 第六章 其他 ............................................................................................................. 7

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第一章 部门简介

财务总部是总公司的财务管理部门。根据国家的有关制度，结合总公司的具体情况，全面负责会计核算、资金使用、资产管理和预算与分析等财务管理及工程预结算管理工作；为总公司领导进行财务决策提供依据；制定会计财务制度，并贯彻执行；负责对下属控股公司的财务管理工作进行指导和监督。

第二章 组织结构

2.1. 部门组织结构图

总经理 综合管理部 预算分析部 工程预结算部 会计核算部 经理 经理 经理 经理 财务风险 资产管理 融资管理 管理

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2.2. 部门职级编制清单

部门全称 财务总部 财务总部 综合管理部 资产管理 资产管理 财务风险管理 融资管理 融资管理 预算分析部 工程预结算部

会计核算部 （派驻） （派驻） 合计 职务名称 定编人数 现有人数 空缺人数 总经理 1 1 副总经理 1 1 经理 1 主管 1 1 主办 1 1 主管 1 1 主管 1 1 主办 1 1 经理 1 1 主管 4 主办 4 管理人员 3 5 经理 1 1 副经理 1 1 主管 5 5 主办 5 5 预结算人员 8 8 经理 1 1 副经理 2 2 主管 5 4 1 会计人员 16 16 会计人员 19 16 3 文员 2 1 1 第三章 部门描述

3.1. 部门任务及职责

主要职责

? 负责总公司的财务管理，会计核算，会计监督。推行现代会计核算和管理方法，实

施会计电算化。建立和健全内部经济核算体系和内部控制管理流程

? 负责编制总公司的综合投资计划和现金流管理计划，并加强管理，促进各项经济指

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标的实现

负责预测总公司的成本费用，参与编制各种经营计划，参与考核经营成果，定期组织财务检查和经济分析，并反映其成效。对重大投资项目进行财务分析评价，参与生产经营决策。督促下属控股公司建立健全成本管理的财务体系，负责对下属各控股公司财务部门和财务人员进行业务指导和工作检查

具体负责总公司的资金调配，监督各项资金的使用和分配，提高资金的利用效率 参与重大经济合同的审查会签，并监督经济合同的执行。 定期检查总公司的财务计划执行情况，研究解决执行中的重大问题并及时报告总公司总裁

指导和督促总公司和下属各公司加强财务管理、会计核算和会计监督，提高会计核算质量，真实、正确反映经营成果，真实、正确反映基本建设投资成本，办理工程竣工决算，交付使用等手续

审查下属各公司的财务计划、预算，并监督其执行

参与对下属公司进行的经营管理目标考核工作，参与制定考核的财务管理指标 协调和解决下属各公司之间的经济关系

协调总公司财务部门与各级有关委办的关系

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综合管理部

主要任务

负责对总公司债务、资金调度、资产等实施统一管理。 主要职责 ?

负责总公司融资管理、财务风险管理工作，负责资金财务成本的控制并定期报告公司总裁

? 负责总公司固定资产管理工作，制定固定资产折旧政策，对固定资产的状况、固定

资产的盘盈盘亏、固定资产清理实行动态管理，协助会计综合部建立完整的固定资产台帐

? 负责总公司流动资产管理（包括债务管理）工作，对流动资产的策略性运用提出建

议，监控流动资产的状况，协助会计综合部建立完整的流动资产台帐 ? 负责总公司各种公积金等动态管理工作，协助会计核算部建立台帐

预算与分析部

主要任务

全面管理财务预算工作并以成本控制为重点对企业经济活动进行财务分析。 主要职责 ? ?

负责制定和完善总公司财务会计制度，加强财务内部控制的制度管理工作

负责制定运营事业总部、资源开发事业总部、建设事业总部及公司其他各部门的预算管理制度，制定全公司预算管理体系（含各种流程和表格），监督各事业部和各职能部门预算的执行情况，定期向总公司总裁报告本部预算执行情况 负责组织完成整体财务规划（含中长期和近期财务规划），跟踪财务规划的执行情况

负责制定总公司中长期和近期财务收支计划，负责总公司的投资和成本控制分析，建立完整的财务电算化分析体系

负责对计划与预算的执行情况进行监控和分析 负责财务成本的分析和控制

负责对各事业部进行财务管理专业指导

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