用友U8系列财务及供应链一体化操作手册u8V11.1（标准） - 图文

（六）制单处理：

制单即生成凭证，并将凭证传递至总账记账。系统在各个业务处理的过程中都提供了实时制单的功能；除此之外，系统提供了一个统一制单的平台，您可以在此快速、成批生成凭证，并可依据规则进行合并制单等处理。以下将介绍其详细内容。 【操作步骤】

1. 用鼠标选择 【日常处理】菜单项下的 【制单处理】项，进入制单查询界面。 2. 用鼠标单击左边选择“制单类型”

3. 输入完查询条件，单击，制单类型包括发票制单、出口发票制单、应收单制单、合同结算单制单、收付款单制单、核销制单、票据处理制单、并账制单、现结制单、坏账处理制单、转账制单、汇兑损益制单。您可根据自己的实际需要选取需要制单的类型。〖确认〗。系统会将符合条件的所有未制单已经记账的单据全部列出。

4. 输入制单日期，并在“凭证类别”栏目处，用下拉框为每一个制单类型设置一个默认的凭证类别。可以在凭证中修改该类别。 5. 您可以在选中一条记录，然后点击〖单据〗按钮，即可显示该条记录所对应的单据卡片形式。若该条记录所对应的单据有多条，则先显示这些单据记录的列表形式，然后可以双击打开成卡片形式。

6. 选择〖显示隐藏记录〗选项，即只显示处于隐藏状态的纪录；选择〖显示未隐藏记录〗选项，则只显示处于未隐藏状态的纪录

7. 若您希望在生成凭证的过程中系统自动形成凭证的摘要内容，您可以点击〖摘要〗按钮，详细请看凭证摘要设置 。

? 若您希望对当前有选择标记的制单记录打上隐藏标记，您可以点击〖标记〗按

钮。

? 若您希望根据当前查询条件，自动将那些制单时合并分录后会导致凭证为空的

记录打上隐藏标记，则点击〖自动〗按钮。

? 若您希望取消制单记录的隐藏，您可以点击〖取消〗按钮。

? 选择要进行制单的单据，在“选择标志”一栏双击，系统会在你双击的栏目给

出一个序号，表明要将该单据制单。您可以修改系统所给出的序号。例如，系统给出的序号为1，您可以改为2。相同序号的记录会制成一张凭证。您也可点击〖合并〗按钮，进行合并制单 。 9. 选择完所有的条件后，点击〖制单〗按钮，进入凭证界面，在凭证界面操作如下 。操作完毕，用鼠标单击〖保存〗按钮，可以将当前凭证传递到总账系统。 提示：

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本系统的控制科目可在其他系统进行制单，在其他系统制单则会造成应收款管理系统与总账系统对账不平。

在本系统制单时，若要使用存货核算系统的控制科目，则需要在总账系统选项中选择可以使用存货核算系统控制科目选项。

制单日期系统默认为当前业务日期。制单日期应大于等于所选的单据的最大日期，但小于当前业务日期。

如果您同时使用了总账系统，您所输入的制单日期应该满足总账制单日期序时要求：即大于同月同凭证类别的日期。

一张原始单据制单后，将不能再次制单。

如果您在退出凭证界面时，还有未生成的凭证，则系统会提示您是否放弃对这些凭证的操作。如果您选择是，则系统会取消本此对这些业务的制单操作。

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（七）凭证查询：

1、查询、删除、冲销凭证的处理：

您可以通过凭证查询来查看、修改、删除、冲销应付账款系统传到账务系统中的凭证。 【操作步骤】

1. 用鼠标点击【凭证处理】，选择【查询凭证】。

2. 输入完条件后，点击〖确认〗按钮，查询结果按所选的月份列示。 3. 在查询结果界面，您可对其进行相关操作。 提醒：

? 如果您要对一张凭证进行删除操作，该凭证的凭证日期不能在本系统的已结账月内。例如，本系统生成一张2月27日的凭证后，2月份执行了月末结账；那么在查询该张凭证时，就不能删除该张凭证。

? 一张凭证被删除后，它所对应的原始单据及操作可以重新制单。例如，一张发票所生成的凭证被删除后，可以重新对发票生成凭证。

? 只有未审核、未经出纳签字、未主管签字的凭证才能修改、删除。

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删除凭证：1月-出-96号凭证。将鼠标放在需删除的凭证处，单击“删除”按钮。

单击“是”，凭证即删除。

冲销凭证：1月-出-96号凭证。将鼠标放在需冲销的凭证记录处，单击“冲销”按钮。

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