用友U8系列财务及供应链一体化操作手册u8V11.1(标准)

（二）应收单据处理：

1、应收单据录入：单据录入是本系统处理的起点，在与销售系统合成交乏时，则销售发票及代垫费用产生的应收单据不在应收系统中录入，由销售系统传递。除此之外的与销售产品无直接关系的应收单在此录入。 【操作流程】

点击【应收单据录入】，点击〖确定〗按钮，如需做冲红单据，圈红处选择“红单”。

【操作流程】

1. 点击【应收单据录入】，点击〖增加〗按钮，则可新增应收单据。 2. 依照栏目说明，输入各个项目，输入后，点击〖保存〗按钮将其保存。

3. 用户可点击〖审核〗按钮，对当前单据进行审核。若录入的单据错误，则点击 〖弃审〗按钮进行弃审，并点击 〖修改〗按钮进行修改，也可点击 〖删除〗按钮进行删除。

4. 审核完成后，系统提示您是否制单，您可选择立即制单，也可选择在制单处理中统一进行制单。选择立即制单，则系统弹出凭证卡片，您可进行修改并保存。 5. 【应收单据录入】中上下翻页查找的单据为本系统录入的应收单、发票，包括已审核、未审核单据。已作过后续处理如核销、转账、汇兑损益、坏账处理的单据则需要到【单据查询】中进行查询。

2、应收单据的审核：

本节点主要提供用户批量审核。系统提供用户手工审核、自动批审核的功能。在【应收单据审核】界面中显示的单据可包括所有已审核、未审核的应收单据，包括从销售管理系统传入的单据。作过后续处理如核销、制单、转账等处理的单据在【应收单据审核】中不能显示。对这些单据的查询，您可在【单据查询】中进行。

在应收单据审核列表界面，用户也可在此进行应收单的增加、修改、删除等操作。 （三）收款单处理：

1、收款单录入与核销：录入收款单，完毕进行“审核”，生成收款凭证； （如图1）

出现提示“是否制单“，（可以点击是，即对本票业务生成凭证，选择否，可以在后面的“生成凭证”成批制单）（如图2：）

点击“核销“后，进入以下界面选择核销条件后，点击“确定”：（如图3：）

进入如下界面后先选择“分摊”，如果有折扣发生在本次折扣出录入金额，点击“保存”按钮。（如图4）

选择“核销”制单处理（如图5：）