天祝中瓷陶瓷公司可行性报告1

组 员：黄天来

§10.1.2资金筹集安排（一期）

项目资金落实包括总投资费用（固定资产和流动资金）的估算基本符合要求，来源充分保证。

①自有资金：1.1亿元（已到位） ②自筹资金：2000万元（进厂前到位） §10.1.3设计和订货

①可行性研究报告：2013年6月 ②勘察设计：2013年8月中旬完成 ③初步设计和施工图设计：2013年8月前 ④设备订货：2013年12月前完成 §10.1.4施工准备

设计一旦批准后，即可着手进行施工准备，其准备内容包括:选定施工单位并签订施工合同；提供施工资料和进场条件。 §10.1.5施工和生产准备

施工和生产准备可以交叉进行，，以便缩短工期和提高效率。

①土建施工日期：2013年8月至2014年4月 ②设备安装日期：2013年8月至2014年4月 ③设备调试日期：2014年4月20日 ④试生产日期：2014年5月底（一期） §10.1.6竣工验收

竣工验收包括生产前的检查；试运转；负荷试运转；竣工验

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收，交付使用，整个工作安排在2014年5月试生产期内完成。 土建工程建设的验收可安排在试生产完成后进行，其主要工作包括组织设计，施工单位进行初步验收，审核竣工验收报告和预算和决算的方案，系统整里技术资料，交接竣工图等。

§10.2项目实施费用安排

项目实施费用按合同和约定进行安排，生产筹备资金按2014年5月投产进行准备，其主要内容包括: §10.2.1建设单位管理费用 §10.2.2设备分期支付费用 §10.2.3土建工程分期支付费用 §10.2.4生产员工培训费用 §10.2.5办公，生活家具购置费用 §10.2.6各种设计费用

§10.2.7生产筹备费用(包括投产前进厂费用及原材料，生产物资供应等费用)

§10.2.8其他应支付的费用

第十一章 投资应支付的费用

§11.1项目总投资 §11.1.1一期固定资产投资 ①生产设备及辅助材料：8900万元

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②设备安排费：8900万元×10%=890万元

③房屋安排费(包括场地)：900万元 ④水电气设备：300万元 ⑤固定资产投资合计：10990万元 §11.1.2流动资金投资

全部费用：包括生产费用，销售费用，管理费用，财务费用，税金及附加共需2000万元。根据同行的实际情况，资金周转期为60天左右，供需流动资金6000万元。在生产组织和销售组织中，我们可以让供应商帮助垫付2000万元材料款，可以向销售商预收1000万元贷款，实际需流动资金3000万元。这里，我们按3000万元核算流动资金。

§11.1.3项目总投资（一期）

项目总投资=固定资产投资＋流动资产投资=10990万元＋2000万=12990万

§11.2资金筹措 ①自有资金：1.1亿元 ②自筹资金：2000万元 §11.3资金偿还计划

偿还借款顺序： ①自筹资金 ②自有资金

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第十二章 财务与经济效益分析

§12.1生产成本计算 §12.1.1成本计算依据

(1)原材料，燃料及动力按现行价格计算(见表10-1)。 (2)人员工资按20000元/人年（八个月）估算，福利费及劳动保险按现行法规计提。

(3)固定资产折旧方法，按固定资产原值减3%净残值，采用直线法记提折旧，机械设备类折旧，机械设备类折旧期为10年，土建类折旧为20年。

(4)其他参照有关财务计算方法计算。

表12-1主要原材料，燃料及动力进厂价格估算表(含运费)

品 名 瓷土 瓷土 长石 中温砂 滑石 色料 色釉 水 电 煤

产地 本地 本地 本地 本地 单位 元/吨 元/吨 元/吨 元/吨 元/吨 元/千克 元/千克 元/立方米 元/千瓦时 元/千克 进场价格 65.00 40.00 150.00 100.00 200.00 10.00 6.00 0.50 0.60 0.8 备注 30