物资供应管理办法

中强公司物资供应管理办法

1目的

为维护公司利益最大化，规范和提升山西中强煤化有限公司物资供应管理工作水平， 公司实行集中采购和集中管理，制定物资供应管理办法。 2适用范围

本办法只适用于山西中强煤化有限公司的物资供应管理工作。 3物资供应管理实施细则

3.1中强公司物资供应管理职能分工 3.1.1中强公司供应部职能：

3.1.1.1负责完善中强公司物资供应管理的各种管理办法和各种管理规定。 3.1.1.2负责中强公司（含各子公司）的基建和生产需要物资的集中统一采购管理。 负责招标、框架招标、询价采购、订单、零星现购等方式采购，负责签订合同和办理结算。

3.1.1.3负责编制中强公司的物资采购计划。

3.1.1.4负责编制各子公司采购物资付款计划和办理付款手续。

3.1.1.5负责组织供应商考察，建立合格供应商入围档案，并负责供应商动态调整。 3.1.1.6负责仓库业务的指导、监督和考核。 3.1.1.7负责采购物资质量问题的处理。

3.1.1.8负责考核需用计划准确率、仓储物资资金占用率、领用物资损耗率等。 3.1.1.9负责组织大修设备的招标或议价，负责签订合同和办理结算等事宜。 3.1.1.10负责报废物资的组织报废处理工作。 3.1.1.11完成公司领导分配的其他各项工作。 3.1.2中强公司各子公司 3.1.2.1负责需用计划的编报。 3.1.2.2负责提供订货物资的技术条件。

3.1.2.3负责参加物资采购招标、框架招标评审会。 3.1.2.4负责仓库管理业务。

3.1.2.5负责到货物资的验收，提出到货物资质量问题处理意见。 3.1.2.6负责年度经营指标外采购物资的立项和报审。 3.1.2.7负责大修设备的报审。

3.1.2.8负责报废物资的鉴定和报审。

3.1.2.9负责采购物资的付款。

3.1.3中强公司安全生产技术部职能：

3.1.3.1负责审核各子公司年度、月度需用计划。

3.1.3.2负责审批提供采购物资技术条件、负责签订技术协议。 3.1.3.3负责参加供应商技术、质量考查和评议。

3.1.3.4负责参加采购物资招标、框架招标，议价采购订货评审。 3.1.3.5负责年度采购计划外采购物资的审核。 3.1.3.6负责报废物资的鉴定和审核。

3.1.3.7负责大修设备的审核、鉴定，参加招标评审。 3.1.4中强公司财务部

3.1.4.1负责审核各子公司年度需用计划和年度经营计划外的采购物资申批。 3.1.4.2负责参加供应商资质、经营状况考察和评审。 3.1.4.3负责采购物资付款资金计划的审核。 3.1.4.4负责采购物资的付款审核。

3.1.4.5负责参加采购物资的招标、框架招标和议价采购评审。 3.1.4.6负责参加大修设备的招标及评议。 3.1.4.7负责报废物资的审核。 3.1.5中强公司综合部

3.1.5.1负责审查招标筹备评委会人员，确定参加招标评委。 3.1.5.2参加招标、框架招标资质评审。 3.1.5.3参加招标、框架招标全程监督。 3.2中强公司物资供应组织机构 3.2.1中强公司供应部机构设置

部长 副部长 计 划 主管 计划 资料员 采购主管 采购员 2人 调度 主管

3.2.2中强公司各子公司供应机构设置

子公司

总调度长 物资计划调度员

3.3中强公司物资采购范围分工管理规定 3.3.1 中强公司供应部负责全公司（含各子公司）基建和生产的物资集中采购， 主 要物料大类有：木材及制品；燃料及油脂；化工产品；橡胶制品；建材；金属； 金属制品；非金属制品；支护用品；工器具；电线电缆；电工产品；电器设备； 仪器仪表；通用设备；专用设备；标准配件；专用配件；非标加工件；消防器 材等。

3.3.2中强公司及各子公司负责的自供产品：办公用品、生活用品；（各子公司办 公室负责采购保管发放）劳动保护用品。（各子公司职防科负责采购保管发放） 供应部负责指导监督。

3.4中强公司物资供应管理流程管理办法 3.4.1中强公司物资供应计划流程管理办法 3.4.1.1中强公司物资需用申请计划审批流程

各子公司需用物资单位按照物资用途分类：支护材料报生产技术科、通防物资报通防技术科、机电设备等其他物资均报机电技术科，三个技术部门分类汇总并审核用途、数量、品名、规格型号等，具备订货条件后各自报分管矿长审批签字转报总调，总调负责安排分类汇总审核三个技术部门提报的年度、月度物资申请计划，经总调度长、总会计师、生产矿长审核，矿长审批签字后报公司供应部。

子公司自供物资经主管部门审批后报分管矿长、财务负责人、矿长审批签字后即可执行。

紧急采购需用计划由需求部门填写《紧急需求物资申请单》，使用单位主管技术负责人审核签字报经总调度长、分管副矿长、矿长签字后报公司供应部。 年度需用计划外采购物资走立项审批程序。立项审批后报追加需用申请计划。 3.4.1.2中强公司物资采购计划审批流程

①年度采购计划由供应部按照各子公司年度物资需求申请计划，平衡各子公司库存，分类汇总作出公司年度采购计划，报公司主管领导审批签发后作为年度采

仓管主任 保管员保管员保管员保管员 购和考核的依据。

②月度采购计划由供应部按照各子公司月度物资需求申请计划，对照年度采购计划，平衡各子公司库存后分类汇总作出公司月度采购计划，报公司主管领导审批签发后供应部作为月度采购依据。

③紧急物资采购由供应部按照《紧急需求物资申请单》作出《紧急采购物资单》：紧急计划在5万元以下的供应部长直接安排采购；5万元及以上的30万元以下的紧急采购须经公司供应主管经理签字后方可采购；30万元及以上的紧急采购计划须经财务总监、常务总经理、总经理签批。

④凡年度经营计划外采购必须先走立项程序，再走申请采购程序。 3.4.2中强公司物资采购合同管理流程管理办法

中强公司实行统一集中采购，并接受授权全权代理各子公司签订物资采购合 同。

采购合同审批流程表（√表示需要通过审核签字）

合同金额 审批流程 金额∠1万元 经办人 采购 主管 计划 主管 供应部部长 公司 法务 财务 总监 常务 副总 总经理 董事长 √ √ √ √ 1万元≤金额∠10万元 √ √ √ √ 10万元≤金额∠30万元 √ √ √ √ √ 30万元≤金额∠100万元 √ √ √ √ √ √ √ 100万元≤金额∠500万元 √ √ √ √ √ √ √ √ 金额≥500万元 √ √ √ √ √ √ √ √ √ （合同额只做参考，最后按照公司统一规定执行） 采购合同流程审核管理办法

3.4.2.1采购金额在10000元以下的零星采购，可不签订采购合同，供应部长直接安排采购，但事后采购员要对价格的合理性负责 。采购金额1万元及以上10万元及以下的询价、议价采购，签订采购合同，合同审批至供应部长签字。 3.4.2.3采购金额10万元及以上30万元及以下的由供应部组织安全生产技术部、财务部共同议价采购签订采购合同，合同审批至公司分管领导签字。 3.4.2.4采购金额在30万元及以上的采购，采用招标方式采购。 招标评审结果报