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余额 利息 付息 本 息 0 28279.99 88329.99 60050 28279.99 577 0 47.78 47.78 0 47.78 577
577 0 47.78 47.78 0 47.78 577 577 0 47.78 47.78 0 47.78 577 577 0 47.78 47.78 0 47.78 577 577 0 47.78 47.78 0 47.78 577 577 0 47.78 47.78 0 47.78 577 577 0 47.78 47.78 0 47.78 577 577 0 47.78 47.78 0 47.78 577 577 0 47.78 47.78 0 47.78 577 577 0 47.78 47.78 0 47.78 577 577 0 47.78 47.78 0 47.78 577
附表6————总成本费用估算表 单位（万元）
合计 6 114715 50775 176215 341705 176336 20800 28279.99 567120.99 3307 2031 6423 11761 8078 2480 4972.14 27291.14 7 3307 2031 6423 11761 8078 2480 4479.71 26798.71 近期 8 3307 2031 6423 11761 8078 2480 3987.27 26306.27 9 3307 2031 6423 11761 8078 2480 3496.49 25815.49 10 3307 2031 6423 11761 8078 2480 3002.4 25321.40 11 4909 2031 7205 14145 8078 1680 2509.96 26412.96 12 4909 2031 7205 14145 8078 1680 2017.53 25920.53 13 4909 2031 7205 14145 8078 1680 1525.03 25428.03 运营期 远期 14 4909 2031 7205 14145 8078 1680 1032.65 24935.65 15 4909 2031 7205 14145 8078 1680 540.22 24443.22 续
合计 18 114715 50775 176215 341705 176336 20800 4909 2031 7205 14145 8078 47.78 22270.78 19 4909 2031 7205 14145 8058 47.78 22250.78 20 4909 2031 7205 14145 5751 47.78 19943.78 21 4909 2031 7205 14145 5751 47.78 19943.78 22 4909 2031 7205 14145 5751 47.78 19943.78
附表7————营业收入、营业税金及附加和增值税估算表
单位（万元）
23 4909 2031 7205 14145 5751 47.78 19943.78 运营期 远期 24 4909 2031 7205 14145 5751 47.78 19943.78 25 4909 2031 7205 14145 5751 47.78 19943.78 26 4909 2031 7205 14145 5751 47.78 19943.78 27 4909 2031 7205 14145 5751 47.78 19943.78 28 4909203172051414 575128279.99 47.7567120.99 19943 合计 6 989765 49488.25 2474.45 29061 7 29061 近期 8 29061 1554.76 1453.05 72.65 29.06 9 29061 1554.76 1453.05 72.65 29.06 10 29061 1554.76 1453.05 72.65 29.06 运营期 远期 11 42223 2259 2111.15 105.56 12 42223 2259 2111.15 105.56 13 42223 2259 2111.15 105.56 14 42223 2259 2111.15 105.56 15 42223 2259 2111.15 105.56 附加 52953.80 1554.76 1554.76 1453.05 1453.05 72.65 29.06 续
72.65 29.06 设税 991.10 合计 18 989765 42223 42.29 42.29 42.29 42.29 42.29 运营期 远期 19 42223 2259
20 42223 2259 21 42223 2259 22 42223 2259 23 42223 2259 24 42223 2259 25 42223 2259 26 42223 2259 27 42223 2259 284222352953.80 2259 2259
49488.25 2111.15 2111.15 2474.45 105.56 105.56 2111.15 2111.15 105.56 105.56 2111.15 2111.15 105.56 105.56 2111.15 2111.15 105.56 105.56 2111.15 2111.15 2111. 105.56 105.56 105.5991.10 42.29 42.29 42.29 42.29 42.29 42.29 42.29 42.29 42.29 42.29 42.2
附表8————项目总投资使用计划与资金筹措表
单位（万元）
目 合计 1 195689 182798 12065 826 195689 15114.3 14868.3 246 15114.3 2 38278.75 37170.75 1108 38278.75 建设期 3 39509.75 37170.75 2339 39509.75 4 48297.9 44604.9 3693 48297.9 5 19747.3 15068.3 4679 19747.3 6 7609 6783 826 7609 7 6783 6783 6783 运营期 8 6783 6783 6783 息 金 135639 123325 89210 33915 200 12065 249 60050 59473 577
9167 8921 8921 246 5947.3 5947.3 23410.5 22302.5 22302.5 1108 14868.25 14868.25 24641.5 22302.5 22302.5 2339 14868.25 14868.25 30456 26763 26763 3693 17841.9 17841.9 13800 9121 8921 200 4679 5947.3 5947.3 7032 6783 6783 249 577 577 6783 6783 6783 6783 6783 6783 购置费 调节税 息 借款
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