2009.12市会计电算竞赛 - 图文

名 称：广州市阳光有限公司 购货纳税人识别号：440103456789111 密 单码（略） 位地址、电话：广州市友谊路68号 020-34567890 开户行及账号：建设银行大东支行 22233344 区 货物或应税劳务名称 规格型号 单位 广数 东 量 单 价 金 额 税率 税 额 水 费 ㎡ 187.50 16.00 300.00 13% 39.00 合 计 ￥300.00 ￥39.00 价税合计（大写） ?叁佰叁拾玖圆整 （小写）￥339.00 名 称：广州市自来水公司 销货纳税人识别号：440100987654321 备 单 位地址、电话：水厂路8号 注 开户行及账号：建设银行西场支行66554433 收款人：李海鸿 复核：马宏 开票人： 魏峰

销货单位（章）

11-3下一张单据的去向 作为附件 交对方单位 送银行 企业另行保管

中国建设银行特种转账借方凭证 币种：人民币

流水号：5462

付全 称 广州市阳光有限公司 收全 称 广州市自来水公司 款人账 号 22233344 款账 号 66554433 开户行 建设银行大东支行 人 开户行 建设银行西场支行 金额（大写）叁佰叁拾玖圆整 ￥339.00 客 中国建设银行股份有限公司 户用途 代收水费 回单备注： 广州市大东支行 2009.02.15 转讫 银行盖章

12. 17日，向广州市南方有限公司销售甲产品700套，不含税单价750元/套，乙产品450套，售价600元/套。款未收。 12下一张单据的去向 作为附件 交对方单位 送银行 企业另行保管

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广东增值税专用发票 广 东 此联不作报销、扣税凭证使用 开票日期 年 月 日

名 称： 购 货纳税人识别号： 密 单码（略） 位地址、电话： 开户行及账号： 区 货物或应税劳务名称 规格型号 单位 数 量 单 价 金 额 税率 税 额 合 计 价税合计（大写） （小写）￥

名 称：广州市阳光有限公司 销货纳税人识别号：440103456789111 备 单地址、电话：广州市友谊路68号 020-34567890 位注 开户行及账号：建设银行大东支行 22233344 收款人： 复核： 开票人：

销货单位（章）

13．17日，支付销售产品的运杂费。

13-1 下一张单据的去向

作为附件 交对方单位 送银行 企业另行保管

公路、内河货物运输业统一发票 发票代码 231000810453 广东省 开票日期：2009-02-17 发 票 联 发票号码 01146303 机打代码 231000810453 税机打号码 01146303 控略） 机器编号 49910080775 码（ 收货人及 广州市南方有限公司 承运人及 广州市浚顺有限公司 第三纳税人识别号 440123456789222 纳税人识别号 440101234567891 联 发发货人及 广州市阳光有限公司 主管税务机关 广州市地方税务局南区征收分局 票联 纳税人识别号 440103456789111 及 代 码 02051111 付款货物名称 数量（重量 ） 单位运价 计费里程 金额 费用名称 金额 备注 方运其记账输甲产品 200千克 0.0333 40公里 266.40 他 凭项证目乙产品 250千克 0.0333 40公里 333.60 项现金付讫 及 目及金额 金 额（ 手写运 费 小 计 ￥600.00 其 他 运 费 小计 无效合计（大写） 陆佰圆整 （小写）￥600.00 ） 承运人盖章 440101234567891开票人：邓萍

13-2 下一张单据的去向 作为附件 交对方单位 送银行 企业另行保管

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第一联：记账联 销货方记账凭证

= 公路、内河货物运输业统一发票 广东省 发票代码 231000810453 发票号码 01146303 开票日期：2009-02-17 抵 扣 联

机打代码 231000810453 税机打号码 01146303 控（略） 机器编号 49910080775 码 收货人及 广州市南方有限公司 承运人及 广州市浚顺有限公司 第二纳税人识别号 440123456789222 纳税人识别号 440101234567891 联 抵发货人及 广州市阳光有限公司 主管税务机关 广州市地方税务局南区征收分局 扣联 纳税人识别号 440103456789111 及 代 码 02051111 付款货物名称 数量（重量 ） 单位运价 计费里程 金额 费用名称 金额 备注 方运扣 200千克 0.0333 40公里 266.40 其税输甲产品 他 凭项乙产品 250千克 0.0333 40公里 333.60 项现金付讫 证目及 目及金额 金 额（ 手写运 费 小 计 ￥600.00 其 他 运 费 小计 无效合计（大写） 陆佰圆整 （小写）￥600.00 ） 承运人盖章 开票人：邓萍

14．17日，购入材料，承付货款。

14-1下一张单据的去向 作为附件 交对方单位 送银行 企业另行保管

4402012345

广东增值 广税 东 专用发票 No 0987657777 发 票 联 开票日期2009 年 02月 16日

名 称：广州市阳光有限公司 购 货纳税人识别号：440103456789111 密 （略） 单码 位地址、电话：广州市友谊路68号 020-34567890 区 开户行及账号：建设银行大东支行 22233344 第三 货物或应税劳务名称 规格型号 单位 数 量 单 价 金 额 税率 税 额 联： A材料 千克 500 200.00 100 000.00 17% 17 000.00 发票B材料 千克 200 180.00 36 000.00 17% 6 120.00 联 购 合 计 ￥136 000.00 ￥23 120.00 货方记 价税合计（大写） ? 壹拾伍万玖仟壹佰贰拾圆整 （小写）￥159 120.00 账凭 名 称：肇庆市红光有限公司 证 销货纳税人识别号：440211116789111 备 单位地址、电话：肇庆市端州路38号 62567811 注440211116789111 开户行及账号：中国银行端州支行 66633399 收款人：陈霞 复核：邓鸿 开票人： 微微 销货单位（章）

14-2下一张单据的去向

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4402012345

广东增值税 专广 用东 发票 No 0987657777 抵 扣 联 开票日期2009 年 02月 16 日

名 称：广州市阳光有限公司 购 密 货纳税人识别号：440103456789111 单码（略） 址、电话：广州市友谊路68号 020-34567890 位地 开户行及账号：建设银行大东支行 22233344 区 第二 货物或应税劳务名称 规格型号 单位 数 量 单 价 金 额 税率 税 额 联：抵 A材料 千克 500 200.00 100 000.00 17% 17 000.00 扣B材料 千克 200 180.00 36 000.00 17% 6 120.00 联 购 合 计 ￥136 000.00 ￥23 120.00 货方扣 价税合计（大写） ? 壹拾伍万玖仟壹佰贰拾圆整 （小写）￥159 120.00 税凭 名 称：肇庆市红光有限公司 证 销货纳税人识别号：440211116789111 备 单位地址、电话：肇庆市端州路38号 62567811 注 开户行及账号：中国银行端州支行 66633399 收款人：陈霞 复核：邓鸿 开票人： 微微

销货单位（章）

14-3下一张单据的去向

作为附件 交对方单位 送银行 企业另行保管

广东省肇庆市运输发票广东滨海 NO：145002 收货单位：广州市阳光有限公司 2009年2月16日 类别 货名 起止地点 件数 重量 金 额 （吨） 单价 千 百 十 元 角 分 运费 肇庆至广州 1 9 1 5 0 0 包装费 5 0 0 0 0 合计人民币（大写） 贰仟肆佰壹拾伍元零角零分 2 4 1 5 0 0 工作项目 备注： 托运单位：肇庆市红光有限公司440204444467891 承运单位：肇庆市运输有限公司 开票人：王明 收款人：王明 开票单位：

14-4下一张单据的去向

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托收凭证 (付款通知) 5

委托日期 2009年2月16日

付款期限2009年2月17日

业务类型 委托收款(?邮划、■电划) 托收承付（?邮划、?电划） 付全 称 广州市阳光有限公司 收全 称 肇庆市红光有限公司 此联款账 号 22233344 款账 号 66633399 是付人 地 址 广州 市 开户行 建行大东支行 式 地 址 肇庆 市 开户行 中行端州支行 款人金人民币 亿 千开额 (大写) 壹拾陆万壹仟伍佰叁拾伍元整 百 十 万 千 百 十 元 角 分 户 ￥ 1 6 1 5 3 5 0 0 银行款项给内容 购货款、运杂费 托收凭据名称 购销合同22018 附寄单证张数 3 付款人商品发运情况 已发运 合同名称号码 22018 按期备注： 付款人注意： 付款 中国建设银行股份有限公司1．根据支付结算办法，上列委托收款（托 通知 广州市大东支行支收承付）款项在付款期限内未提出拒付，即 2009.02.17 视为同意付款，以此代付款通知。 付款人开户银行收到日期 2009年4月2日 付款人开户行银行签章 转讫 2．如需提出全部或部分拒付，应在规定期限内，将拒付理由书并附债务证明退交开户 复核 记账 2009年4 月 2 日 银行。 16