ORACLEEBSERP财务操作和培训手册

步骤：计算步骤。序号。

运算符号：+、-、*、/等运算符号。 金额：本行的金额

帐户：从这个帐户中取数。在同一步骤中，帐户与金额只能二者取其一。 注：公式遵循EASYCACL的规则。举例说明该规则如下： 输入计算公式：A*B，则应输入如下几项：

步骤 1 输入 输入A后，后跟输入操作符，用以分离第二个值 2 * 输入B后，规定*运算操作符，用以执行与A的乘法运算 类似输入凭证的其他行。

最后增加自动抵消行。定义自动抵消行的帐户，其作用是当定义的凭证借贷不平时，将差额记入该帐户，该行的行号特定为9999，然后存盘完毕。 生成经常性凭证。

路径：凭证输入\\生成凭证\\经常性

选择要运行的重复公式及运行的会计期，会计期决定了系统生成的凭证所在的会计期。

选择生成。系统将产生一后台进程，进程完毕后，凭证生成。

建议：该操作一般在期末过帐及相关科目的余额已确定之后再提交运行。 定义成批分摊凭证

路径：凭证输入\\凭证模板定义\\分摊

运算符 解释 输入成批分摊批组名称及说明 选择公式，进入公式编辑屏幕

输入公式名称、分类及说明。可定义多个公式，相应生成多笔分摊凭证。公式的基本形式为：A*B\\C。其中：A：待分摊帐户；B、C：分摊因素，可以是常数，也可以是统计帐户金额；T：目标帐户；O：抵消帐户，与目标帐户形成凭证的对应帐户，一般与待分摊帐户相同。

A、B、C可以为常数也可以为帐户的余额。当为帐户时，要选择每个段值的类型。一般，明细段值类型为常数C，父项段值可以为循环中或总和。当公式需要对某区间段值进行循环时，应选该区间段值的父项段值，并选择循环类型。若不需循环，仅取某区间的汇总值，则选择总和类型。通常A行与T行以类型C对C、S对C或L对L，在T行中只有C或L型，而选择L对L时的对应段值应相同。 存盘后，返回定义成批分摊屏幕，选择全部验证，系统将提交一后台进程对所定义的公式进行检验，检验正确无误后，分摊公式的状态从未经验证的更新为已验证的，该公式可以运行并生成分摊凭证。若检验错误，则表明公式中存在逻辑错误，可在定义成批分配界面中的状态显示，也可在请求中查看出现的问题。需要返回检查公式，并重新验证，直至验证正确。 生成成批分摊凭证：

路径：凭证输入/生成凭证/分摊 选择须运行公式的批组名称。 选择分摊方法

全部：该期一次运行分摊，对待摊帐户余额进行全部分摊。

增长的：可以多次运行分摊，每次仅对未分摊部分余额进行分摊。当待摊帐户分摊一次后其余额又发生了变化，此时分摊凭证已过帐，若不想冲回分摊凭证，则

可以选用该项。

选择“生成”，系统将提交一后台进程生成分摊凭证。 建议：

分摊公式的运行最好在过帐且相关科目的余额确定后再提交运行，并选择全部选项。一次运行，避免在一会计期重复运行分摊公式。 预算

总帐里的基本预算管理功能。包括预算的定义与查询等内容。 预算的定义由预算和预算组织定义两部分组成。

Oracle的预算都是基于帐户的预算，并通过帐户的预算数与帐户的实际余额比较来分析差异。在总帐中允许建立多个预算组织，以满足对于不同预算考核方式下对于预算对象的不同组合方式。在总帐中允许在一个预算组织下，建立多个预算，以满足在不同会计周期内对于不同预算对象的多种预算控制方式。 对于预算数据总帐提供了多种数据录入方式。

对于预算数据的安全性，总帐允许对于不同的预算组织建立不同的密码以保证预算数据的安全性。

总帐对于预算数据与实际数据提供了多种查询方式，也提供了多种预算与实际的报表。

请切换入“预算管理”职责。 定义预算组织

预算组织主要用于定义本预算涉及的科目范围。 路径：预算输入\\定义\\组织 组织：预算组织的名称。

说明：对预算组织的说明。可以不选。

排序段：会计科目（系统缺省） 显示序列：输入预算时科目的显示顺序 设置口令：预算是否设置口令保护 有效日期：预算的有效日期

选择“范围”，给预算组织分配预算帐户。 行：预算定义的顺序号

上限、下限：预算涉及的科目范围 类型：预算类型 币种：预算币种 定义预算

预算定义用于定义预算的时间范围。 路径：预算输入\\定义\\预算 名称：预算的名称 说明：预算的说明描述

状态：预算的状态。有打开、当前和冻结三种。打开-预算可修改；当前：预算是打开的，缺省的预算；冻结：预算将不能修改。 要求预算日记帐：选择是否需要生成预算凭证。 预算数据输入

在这里为每一预算帐户输入预算金额。 路径：预算输入\\输入\\金额

注：在输入预算金额之前要将定义的预算打开下一年度，在预算数据输入处才可以选出。

“预算规则”可以用于定义预算分配规则。