ORACLEEBSERP财务操作和培训手册

更改货币：选择更改货币，输入更改的货币币种。 删除明细行：光标处于待删除行，直接点击删除按钮。 添加明细行：光标在明细行处按新增按钮。 修改完毕点存盘按钮。

若凭证已过帐，则可补记一张凭证或将原凭证冲回。冲回操作如下：

路径：凭证输入\\凭证输入，查询出该凭证(即点复核日记帐按钮)，在参考段输入说明。

取消：选择其他明细，选择周期即冲回凭证所在的会计期，一般为当期。选择方法，然后取消凭证。

系统运行一后台进程，进程名为取消凭证。进程运行完毕后，系统自动生成一冲回凭证。凭证批组名规则为：“冲销”+被取消的凭证名称+取消时间+进程号。同时原凭证的状态变为取消的。 将该批过帐，则原凭证得以冲回。

凭证类型的冲回方法可以选择，有以下两种：

更改标志：冲回的借贷方向不变，借贷金额正负变号。 转换借贷：冲回的借贷方向改变。 凭证引入

主要介绍如何从总帐与上游模块的接口表中引入凭证。

上游模块在向总帐过帐后，当期业务产生的会计信息全部过到与总帐的接口表中，总帐通过该操作从接口表中抓取会计信息。

除FA过帐时只能将凭证直接提交到总帐外，其他模块在向总帐过帐时既可将会计信息提交到接口表，也可直接提交到总帐。在会计信息直接提交到总帐的情况下，无须对之进行引入。本操作适用于上游模块仅将会计信息提交到接口表的情

况。

路径：凭证输入\\凭证导入\\运行yygyyygy52593 选择会计信息来源的模块。如应付帐、应收帐等。

选择组标识。AR、PO模块在向总帐每过一次帐，会产生一个标识号，总帐可以根据标识号引入。其他模块向总帐过帐没有标识号时，可以根据日期范围来引入。 选择是否创建总结凭证。总结后，相同科目的余额会累计，没有明细。可根据需要选择或不选择此项。

选择日期范围。输入需引入会计信息的起始和终止的总帐日期。总帐将根据该总帐日期范围来引入数据。

引入说明弹性域。决定上游模块的其他有关信息是否需要引入。因上游模块的说明弹性域尚未启用，故该操作无意义。

选择“导入”。系统产生一后台进程，进程完毕后，凭证在总帐中自动生成。 各模块在总帐中的凭证都带有具有一定特征的批名，并且一批下的一笔大凭证都是来自于某一特定的业务，凭证名和批名有一定规则。以下是举例：

来源 应(应付批名)应付款(进程付款 标准发票 收款 杂项接收 应AR(序列号)应收款管理系销售发票 收 统(进程号):A(序列号) 贷项通知单 贷项通知单(币种) 销售发票(币种) 付款(币种) 采购发票(币种) 商业收据(币种) 杂项接收(币种) 批名 说明 凭证名 付 号):A(序号) 贷项通知单核销 借项通知单RMB 借项通知单核销 OracleAssets折旧资产帐簿\\(会计期间)\\(序号) OracleAssets增加资产帐资簿\\(会计期间)\\(序号) 报废 增加 折旧 贷项通知单核销(币种) 借项通知单(币种) 借项通知单核销(币种) 折旧 增加 产 OracleAssets报废资产帐簿\\(会计期间)\\(序号) OracleAssets转移资产帐簿\\(会计期间)\\(序号) 凭证模板

报废 转移 转移 主要介绍如何在总帐中定义凭证模板及如何生成凭证。

该操作主要适用于定期发生的一些重复性凭证的处理，如费用的预提和分摊、待摊，税金的计提等凭证的定义与生成等。在定义之后，定期运行这些公式即可得到所要凭证，避免了重复性的手工录入工作。 总帐能提供三种类型的重复性凭证：

标准凭证：有借贷方及金额，但借贷方金额是固定数。

公式凭证：有借贷方及金额，借贷方金额是变量。其值根据变量的值来定。 成批分摊：将某一类帐户的余额分摊到另一类帐户上。它定义一个公式就能生成

多行的凭证。典型的业务如：将不能确认到部门的费用分摊到各部门。其主要用于生成公式凭证。

经常性凭证：手工对凭证的每一行都指定一公式，一个公式只能得到一个凭证行金额。典型的业务根据收入计提税金等。可用于生成所有的重复性凭证。 定义经常性凭证

路径：凭证输入\\凭证模板定义\\经常性

批、说明：该批组名将作为生成的重复性凭证批组名的一部分。

上次执行：标明该批组执行的最后一个会计期和日期，是由系统自动生成的。主要作用是防止重复执行。

自动复制：若需借用其他批组的经常性凭证公式，则选择自动拷贝批组，并选择相应的批组名。

日记帐、分类：该名称将作为重复性凭证名的一部分，分类将作为重复性凭证的类别。在一批组下可以定义若干凭证。 有效日期：该公式的有效日期范围。

行：进入公式编辑屏幕。每一栏代表一个凭证行。输入栏目所在行数及该行帐户。 注：每输完一条凭证行须存盘，再用“行：行号。应填入10、20等 帐户：记帐科目 行说明：本行的摘要。 公式－本行的计算公式。

该公式可以是常数，也可以是带变量的公式。变量为某帐户某期间（当前周期、前一周期等）的余额或本期发生净值。公式将决定该凭证行是如何计算其金额的。如要定义框架凭证，则只须输入该行的帐户既可，无须公式。

”增加凭证行