ORACLEEBSERP财务操作和培训手册

处理。多数情况下，系统不允许超额核销，在未取消已核销现金时，系统不允许贷记事务处理。

路径：收款\\收款或收款汇总或事务处理\\事务处理汇总或贷记事务处理 查询要取消核销的收款，选择‘取消’。 保存所做工作。

定位至“贷记事务处理”窗口。 查询需取消的事务处理。 创建全额贷项通知单。 保存所做工作。 查询或修改贷项通知单

本操作适用于查询或更新贷项通知单。 路径：事务处理\\事务处理 查询要查看的贷项通知单。

如果正使用“事务处理汇总”窗口，选择要查看的事务处理，然后选择打开。 打开“贷项”备选区域。 更新贷项通知单，步骤：

定位至“贷记事务处理”或“事务处理”窗口。 查询要更新的贷项通知单。 按照需要更新记帐贷项信息。 保存所做工作。 催款管理

介绍销售员进行催款时，在系统所做的查询、催款记录等操作。 查询帐户信息

可通过各种方式来查看客户帐户信息。您可以在“帐户汇总”窗口中查看单个或多个客户的逾期总额。您可以在“帐户明细”窗口中查看特定客户的所有过期事务处理。也可查看特定时期内输入的事务处理总数和总额、应计财务费用以及客户折扣。

路径：收集\\客户、客户概览、帐龄、帐户明细等 催款信息登记 路径：收集\\客户

在特定事务处理的客户帐户或付款过期时，可以通过电话联系客户并在此窗口来记录会话内容。通过与客户对话，了解到有关没有向客户正确开单、客户始终没有收到订购的货物或劳务，或者发送的发票付款有错误等等之类的信息。通过输入有关会话的详细信息，可以创建联系记录并确定进一步的收帐活动。 应收帐查询

主要介绍如何在应收中查询各种信息。用于查看客户资料、客户状态及打印客户对帐单等 查看事务处理

本操作用于查看事务处理和客户收款情况等。 路径：收集\\客户

可以查看特定事务处理的状态、到期日、延迟天数、争议额以及到期余额。 可以按事务处理类型和特定客户的时期查看到期总额。

可以查看客户开单至和发运至地址、付款条件、到期日、状态以及发票行之类特定事务处理等信息。将光标定位在“编号”等窗口头字段，按上下键可进行浏览。 可以查看特定事务处理的催款历史。 应收过帐

请切换入“应收审核”职责。

介绍应收帐系统的结帐过程。用于过帐到总帐，与总帐信息的集成等 运行总帐接口

本操作用于将应收款事务处理传送至总帐并创建明细或汇总凭证批。 路径：应收过帐 操作过程

选择汇总或明细的“过帐明细”。如果以明细形式传送事务处理，则总帐管理系统凭证导入程序将在过帐提交中为每个事务处理创建至少一个凭证。如果以汇总形式传送，则程序将为每个总帐帐户创建一个凭证。 输入此提交的总帐过帐日期。默认值为当前日期。

输入提交的总帐日期范围。此日期必须在打开的应收款期间及打开或将来的总帐期间内。

选择‘是、否’运行凭证导入程序。若选中‘是’，则过帐到总帐时就生成凭证；否则，还需要在总帐模块中作凭证导入。 提交

系统同时还创建过帐执行报表。 应收会计期维护

请切换入“应收审核”职责。 本操作用于打开和关闭会计期。 路径：打开/关闭会计期

要更新会计期状态，请将光标移至该期间旁边的“状态”字段，然后输入新的状态。

要打开“最近打开期间”之后的下一会计期，选择“打开下一期”。

保存。

关闭会计期时，系统将自动生成收帐效果指示报表。 期间状态说明：

打开：应收款管理系统允许“打开”期间内的发票分录、收款分录、收款撤消和过帐。

待关闭：与“关闭”相似，但并不验证未过帐项目。系统将不允许进行凭证、过帐和事务处理分录。

将来：此期间尚未打开，但可以在其中输入事务处理。在打开之前不能在此期间中过帐。

未打开：此期间从未打开，并且不允许进行凭证分录和过帐。

关闭：系统将不允许进行凭证分录、过帐和事务处理分录。系统将核实此期间中没有未过帐的项目。系统不允许关闭包含未过帐项目的期间。 应收报表

路径：报表运行\\运行 常用的应收报表如下：

序号 报表类型 报表名称 标准通知单行列表 1 系统设置 自动收现规则 事务处理类型列表 2 发票信息 事务处理明细报表 收款登记 3 收款信息 收款登记表（作废） 4 客户信息 客户列表-汇总