ORACLEEBSERP财务操作和培训手册

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系统配置和安装 系统快捷键和通配符 系统快捷键 通配符

第二章总帐管理 帐务管理流程 凭证维护 凭证录入 提交凭证审批 增加新的凭证 凭证修改 凭证引入 凭证模板 定义经常性凭证 生成经常性凭证。 定义成批分摊凭证 生成成批分摊凭证： 预算 定义预算组织 定义预算 预算数据输入

预算与实际差异查询

外币启用、公司汇率维护与汇率重估 定义新货币 启用系统原有币种 系统汇率维护 汇率重估 凭证的审核与过帐 审核凭证凭证 过帐 会计科目维护 用户审批权限的设定 设置上级主管 设置审批权限 报表定义与报表运行 报表定义

汇总模板定义与帐户查询 定义汇总模板 科目余额查询 总帐常用标准报表 第三章应收管理 应收管理流程 应收款流程 预收款流程

客户管理 客户录入与维护 客户信息查询 合并客户信息 应收发票的录入 手工输入发票 引入事务处理 收款 收款

收款的帐务处理 贷项事物处理 贷项事务处理

贷记已收款且已核销的事务处理 查询或修改贷项通知单 催款管理 查询帐户信息 催款信息登记 应收帐查询 查看事务处理 应收过帐 应收会计期维护 应收报表 第四章应付

应付管理流程 应付款流程 预付款流程 供应商管理 供应商信息维护 供应商信息修改 供应商合并 供应商信息查询 应付发票 标准发票输入 预付款

借、贷项通知单 输入采购订单匹配发票 调整发票 付款 人工输入支付

从发票工作台支付发票 应付帐查询 应付帐过帐 维护应付会计期 应付报表 第五章固定资产 简要流程