废旧轮胎加工项目可行性研究报告

泓域咨询丨产业规划研究·项目投资分析·企业管理咨询

三、 环境保护及安全生产

本期工程项目符合xxx经济开发区发展规划，选用生产工艺技术成熟可靠，符合xxx产业结构调整规划和国家的产业发展政策。全面推行循环生产方式。推进钢铁、有色、石化、化工、建材等行业拓展产品制造、能源转换、废弃物处理-消纳及再资源化等行业功能，强化行业间横向耦合、生态链接、原料互供、资源共享。因地制宜推进水泥窑协同处置固体废物，鼓励造纸行业利用林业废物及农作物秸秆等制浆。推进各类园区进行循环化改造，实现生产过程耦合和多联产，提高园区资源产出率和综合竞争力。

本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；因此，本期工程项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

四、 废旧轮胎加工项目投资方案及预期经济效益

（一）项目投资规模及资金构成

1、根据谨慎财务测算，项目总投资18483.32 万元，其中：固定资产投资13176.02 万元，占项目总投资的71.29 %；流动资金5307.30 万元，占项目总投资的28.71 %；在固定资产投资中，建设投资13079.62

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万元，占项目总投资的70.76 %。建设期固定资产借款利息96.40 万元，占项目总投资的0.52 %。

2、本期工程项目建设投资13079.62 万元，其中：工程建设费用12118.51 万元，占项目总投资的65.56 %，包括：建筑工程投资6269.76 万元，占项目总投资的33.92 %；设备购置费5678.39 万元，占项目总投资的30.72 %；安装工程费170.36 万元，占项目总投资的0.92 %。工程建设其他费用767.82 万元，占项目总投资的4.15 %（其中：土地使用权费470.96 万元，占项目总投资的2.55 %）；预备费193.29 万元，占项目总投资的1.05 %。

（二）资金筹措方案

1、项目总投资18483.32 万元，根据资金筹措方案，xxx有限公司计划自筹资金（资本金）11911.61 万元，占项目总投资的64.45 %。

2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额4727.07 万元，占项目总投资的25.57 %，其中：项目建设期申请银行固定资产借款3134.88 万元，占项目总投资的16.96 %；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款1592.19 万元，占项目总投资的8.61 %。

3、本期工程项目采取其他方式筹措资金1844.64 万元，占项目总投资的9.98 %（其中：申请国家专项资金1054.08 万元，占项目总投

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资的5.70 %；其他融资790.56 万元，占项目总投资的4.28 %）。

（三）项目达纲年预期经济效益规划目标

1、项目达纲年预期营业收入（SP）：50068.88 万元（含税）。 2、年总成本费用（TC）：37509.66 万元。 3、税金及附加：311.07 万元。 4、达纲年利税总额：15451.50 万元。

5、项目达纲年利润总额（PFO）：12248.15 万元。 6、项目达纲年净利润（NP）：9186.11 万元。 7、项目达纲年纳税总额：6265.39 万元。 8、达纲年投资利润率：66.27 %。 9、达纲年投资利税率：83.60 %。 10、达纲年投资回报率：49.70 %。 11、达纲年总投资收益率：67.51 %。 12、达纲年资本金净利润率：102.83 %。

13、全部投资回收期（所得税后）（Pt）：3.88 年（含建设期12个月）。

14、全部投资财务内部收益率：26.18 %（达纲年）。 15、固定资产投资回收期：2.77 年（含建设期12个月）。

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16、项目经营盈亏平衡点（BEP）：37.49 %（达纲年）。

五、 废旧轮胎加工项目建设进度规划

“废旧轮胎加工项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期工程项目建设期限规划12个月。

六、 废旧轮胎加工项目综合评价

1、以能源管理体系建设为核心，提升管理节能。贯彻强制性能耗标准，在电解铝、水泥行业落实阶梯电价、差别电价等价格政策。推动重点企业能源管理体系建设，将能源管理体系贯穿于企业生产全过程，定期开展能源计量审查、能源审计、能效诊断和对标，发掘节能潜力，构建能效提升长效机制。实施重点行业能效领跑者引领行动，带动行业整体能效提升。围绕中小工业企业节能管理，搭建公共服务平台，组织开展节能服务公司进企业活动，全面提升中小企业能源管理意识和能力。加强工业节能监察，组织开展强制性能耗、能效标准贯标及落后用能设备淘汰等监察，实施重点行业、重点用能企业专项监察和督查，严格执行《节约能源法》和《工业节能管理办法》等法规。进一步完善覆盖全国的省、市、县三级节能监察体系，支持完善硬件设施、开展业务培训，切实履行监察职能。

2、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率66.27 %，

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