会计电算化实务操作题培训教材

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2016年4月29日星期五

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会计电算化实务操作题培训教材

目 录

第一章 账务处理 ............................................................ 5

1.1 系统初始化 ..................................................................................................... 5

1.1.1 建立账套 ............................................................................................. 5 1.1.2 设置操作员 ......................................................................................... 7 1.1.3 分配权限 ............................................................................................. 8 1.1.4 设置外币种类及汇率 ......................................................................... 9 1.1.5 设置辅助核算项目 ........................................................................... 10 1.1.6 设置会计科目 ................................................................................... 14 1.1.7 设置凭证类别 ................................................................................... 14 1.1.8 输入初始余额 ................................................................................... 16 1.2 日常业务处理 ............................................................................................... 17

1.2.1 输入记账凭证 ................................................................................... 17 1.2.2 修改记账凭证 ................................................................................... 18 1.2.3 查询记账凭证 ................................................................................... 19 1.2.4 审核凭证 ........................................................................................... 19 1.2.5 记账 .................................................................................................... 20 1.2.6 查询账簿 ........................................................................................... 21 1.3 结账 ................................................................................................................ 23 1.4 编制会计报表 ............................................................................................... 23

1.4.1 新建报表 ........................................................................................... 24 1.4.2 定义报表格式 ................................................................................... 25

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1.4.3 定义报表公式 ................................................................................... 30 1.4.4 编制报表 ........................................................................................... 30

第二章 应收/应付 ........................................................ 31

2.1 初始设置 ....................................................................................................... 31

2.1.1 建立往来单位档案 ........................................................................... 31 2.1.2 定义付款条件 ................................................................................... 32 2.1.3 录入初始数据 ................................................................................... 33 2.2 日常使用 ....................................................................................................... 34

2.2.1 录入收款单据 ................................................................................... 34 2.2.2 录入付款单据 ................................................................................... 35 2.2.3 往来业务核销 ................................................................................... 36 2.2.4 账表查询分析 ................................................................................... 38

第三章 工资核算 .......................................................... 40

3.1 初始设置 ....................................................................................................... 40

3.1.1 建立部门档案 ................................................................................... 40 3.1.2 设置工资类别 ................................................................................... 41 3.1.3 建立人员档案 ................................................................................... 43 3.1.4 设置工资项目 ................................................................................... 45 3.1.5 定义工资计算公式 ........................................................................... 46 3.1.6 录入工资原始数据 ........................................................................... 47 3.1.7 定义工资转账关系 ........................................................................... 48 3.2 日常使用 ....................................................................................................... 51

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3.2.1 录入工资变动数据 ........................................................................... 51 3.2.2 工资计算 ........................................................................................... 52 3.2.3 工资费用分配 ................................................................................... 53 3.2.4 账表查询 ........................................................................................... 55

第四章 固定资产核算 ................................................... 57

4.1 初始设置 ....................................................................................................... 57

4.1.1 设置固定资产类别 ........................................................................... 57 4.1.2 设置部门档案 ................................................................................... 58 4.1.3 录入固定资产原始卡片 .................................................................. 59 日常使用 ................................................................................................................. 60

4.2.1 资产增减 ........................................................................................... 60 4.2.2 资产变动 ........................................................................................... 62 4.2.3 计提折旧 ........................................................................................... 63 4.2.4 账表查询 ........................................................................................... 64

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