XXXX保本混合型证券投资基金基金合同

T 日： T+n日： 基金收益：

基金资产总值：基金资产净值：基金份额净值

基金资产估值：货币市场工具：日/天： 月： 保本期：

指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务申请的工作日；

指T日后（不包括T日）第n个工作日，n指自然数； 指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约；

指基金持有的各类有价证券及票据价值、银行存款本息、基金应收申购款以及以其他投资所形成的价值总和；

指基金资产总值减去基金负债后的价值；

指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得的单位基金份额的价值；

指计算、评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程；

指现金；一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单；剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券；期限在一年以内(含一年)的债券回购；期限在一年以内(含一年)的中央银行票据；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具；

指公历日； 指公历月；

指本基金的保本期限。本基金的保本期每三年为一个周期。本基金第一个保本期自基金合同生效之日起至3年后对应日的前一日止，如该对应日的前一日为非工作日，则顺延至下一个工作日；本基金第一个保本期后的各保本期自本基金公告的保本期起始之日起至三年后对应日的前一日止的期间，如该对应日的前一日为非工作日，则顺延至下一个工作日。基金管理人将在保本期到期前公告的到期处理规则中确定下一个保本期的起始时间。基金合同中若无特别所指，保本期即为当期保本期；

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到期期间： 过渡期： 过渡期申购： 持有到期的基金份额的可赎回金额：

保本金额：

保本： 指本基金保本期到期后基金份额持有人进行到期操作的时间期间。本基金的到期期间为保本期到期日及之后5个工作日（含第5个工作日）；本基金在到期期间开放赎回和转换转出业务，不开放申购和转换转入业务；

指到期期间截止日次日起至下一个保本期开始日前一工作日的时间为过渡期，最长不超过20个工作日；本基金在过渡期内只可进行过渡期申购，不开放赎回、转换转出和转换转入业务；

指投资者在过渡期内申请购买本基金基金份额的行为，投资者进行过渡期申购的，按其申购的基金份额在折算日所代表的可赎回金额确认下一个保本期的保本金额并适用下一个保本期的保本条款；

指根据基金保本期到期日基金份额净值计算的可赎回金额，即基金份额持有人认购、在过渡期内申购以及从上一个保本期结束后默认选择转入下一个保本期并持有到期的基金份额与保本期到期日基金份额净值的乘积（在过渡期内申购或从上一个保本期结束后默认选择转入下一个保本期并持有到期的基金份额不适用于第一个保本期）；

指本基金募集期内认购本基金的投资者认购并持有到期的基金份额的认购金额（即认购保本金额，包括该等基金份额的净认购金额和募集期间的认购利息，不含认购费用），在过渡期内进行申购的投资者申购并持有到期的基金份额在折算日所代表的可赎回金额，以及从本基金上一个保本期结束后默认选择转入下一个保本期的基金份额持有人在当期保本期持有到期的基金份额在折算日所代表的可赎回金额（过渡期内进行申购的投资者申购并持有到期的基金份额在折算日所代表的可赎回金额以及从本基金上一个保本期结束后默认选择转入下一个保本期的基金份额持有人在当期保本期持有到期的基金份额在折算日所代表的可赎回金额不适用于第一个保本期）；

在保本期到期日，如基金份额持有人持有到期的基金份额的可赎回金额加上其持有到期的基金份额在当期保本期内的累

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折算日：

基金份额折算：

保证合同：

持有到期：

保本期到期日：

保本基金存续条件：

保本期到期后基金的存续形式：

计分红款项之和低于其保本金额的，基金管理人或保本义务人应补足该差额，并在保本期到期日后20个工作日（含第20个工作日）内将该差额支付给基金份额持有人（在过渡期内申购或从上一个保本期结束后默认选择转入下一个保本期并持有到期的基金份额不适用于第一个保本期）；

指本基金第一个保本期后各保本期开始日的前一工作日，即过渡期最后一个工作日；

指在折算日，基金份额持有人所持有的基金份额（包括投资者进行过渡期申购的基金份额和基金份额持有人在上一个保本期结束后默认选择转入下一个保本期的基金份额）在其持有的基金份额所代表的可赎回金额总额保持不变的前提下，变更登记为基金份额净值为1.00 元的基金份额，基金份额数额按折算比例相应调整；

指基金管理人与担保人签署的《XXXX保本混合型证券投资基金保证合同》；

指在本基金募集期认购本基金、在过渡期内申购本基金及从上一个保本期结束后默认选择转入下一个保本期的基金份额持有人在当期保本期内一直持有前述基金份额（进行基金份额折算的，指折算后对应的基金份额）至保本期到期日的行为（在过渡期内申购及从上一个保本期结束后默认选择转入下一个保本期的基金份额不适用于第一个保本期）；

指基金合同中若无特别所指即为当期保本期届满日（自当期保本期开始之日起至3年后对应日的前一日，如该对应日的前一日为非工作日，则顺延至下一个工作日）；

本基金保本期届满时，符合法律法规有关担保人或保本义务人资质要求、并经基金管理人认可的担保人或保本义务人同意为本基金下一个保本期提供保本保障，并与本基金管理人签订《保证合同》或《风险买断合同》，同时本基金满足法律法规规定及基金合同约定的基金存续要求；

指保本期届满时，在符合保本基金存续条件的前提下，本基金继续存续；否则，本基金变更为非保本的混合型基金，基

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转入下一个保本期：

保证范围：

保证期间： 法律法规：

不可抗力：

金名称相应变更为“XXXX灵活配置混合型证券投资基金”；如果本基金不符合法律法规和基金合同对基金的存续要求，则本基金将根据本基金合同的规定终止；

指在本基金符合保本基金存续条件的情况下，上一个保本期的基金份额持有人继续持有本基金基金份额的行为；

基金份额持有人持有到期的基金份额的可赎回金额加上其持有到期的基金份额在当期保本期内的累计分红款项之和低于其保本金额的差额部分（在过渡期内申购或从上一个保本期结束后默认选择转入下一个保本期并持有到期的基金份额不适用于第一个保本期）；

指自本基金保本期到期日起六个月止；

指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法解释、地方法规、地方规章、部门规章及其他规范性文件以及对于该等法律法规的不时修改和补充；

指任何无法预见、无法克服、无法避免的事件和因素，包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、疫情、骚乱、火灾、政府征用、没收、法律变化、突发停电以及其他突发事件、证券交易场所非正常暂停或停止交易、公众通讯设备或互联网络故障等。

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