04-05-需求规格说明书 - 图文

XX省会计平台需求规格说明书

术语、缩略语 预算执行系统 解释 全称：XX省财政预算执行系统 财政用于指标管理、计划管理、支付管理和账务处理的各个业务系统的总称。 单位财务软件 离线端 各单位财务人员从事会计核算工作所使用的计算机应用软件 安装在各预算单位的数据交换服务程序，负责与预算单位会计核算软件交互，将会计核算软件中各类基础数据、会计凭证数据、账表数据等标准化处理后，传递给会计平台，从而确保数据的准确性和一致性 用具有数据描述功能、调试结构性及可验证性的可扩展标置语言描述的数据文件。 是由会计平台及预算单位会计核算软件提供的关键的基础性数据，在业务处理过程中使用。包括：会计科目、辅助核算、业务要素等 是从与会计科目不同角度对财务信息进行的另类划分。辅助核算与会计科目组合使用，可全面反映各类经济业务，也使账务处理更加灵活，充分发挥会计电算化的优势。 XML文件 基础数据 辅助核算项 1.5 参考资料

编号 资料名称 作者 出版单位 日期 第2页

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第二章 需求概述

2.1 项目业务背景

近年来，XX省陆续实行了部门预算改革、国库单一账户体系、派驻财政监察员等多项改革，在加强财政资金监督管理方面进行了许多有益探索，规范了财政资金的有效使用。但与此同时，也发现了一些监管上存在的问题。如，在财政授权支付资金的监控方面，出现预算单位通过零余额账户转移财政资金，开户银行套用公共资金进行内部操作等违规现象；在会计信息方面，存在部分预算单位会计信息失真问题；在财务管理方面，存在会计电算化和手工操作并存、部门间会计核算水平参差不齐现象。

为了规范全省财政财会信息管理，强化财政资金有效监管，建设覆盖预算编制、预算执行、预算单位会计核算各环节的完整的信息管理系统，XX省财政厅党组提出了重要指示，建设一个覆盖预算编制、预算执行预算单位跨级核算各环节的省级财政财会信息管理平台（即，会计平台）。

会计平台建设以国库管理制度改革为依托，把对财政资金的使用监管从财政部门延伸到预算单位，将有效填补现代会计管理中预算单位会计核算与预算执行连接上的空白，建立一个连贯的、整体的财政财务监督管理循环体系，实现真正意义上的全程监控、规范操作，解决财政财务管理最薄弱环节的监管问题，对加强财政资金监督管理和保障资金安全有效使用将起到有益的补充，同时对增强预算执行透明度，规范财政权力公开运行，从机制上、源头上推进财政反腐倡廉具有积极作用。平台建设对进一步深化国库管理制度改革，加强行政事业单位资产管理和财政监督管理，实现会计工作规范化、标准化管理，提升财政部门服务水平，促进XX省财政事业快速、健康发展具有重要意义。

2.2 假设与依赖

其他信息请参照《合同》和《工作说明书》。

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第三章 功能性需求

3.1 总体需求 3.1.1 基本内容

会计平台的各类业务数据、基础资料等均来自外部系统，需要与预算执行系统、与单位现有的财务软件进行数据的交互，以及实现数据的采集与积累。因此，需要制定一套较为完善的接口规范，并严格依据规范，进行接口开发，在实现数据交换的同时，对规范的可行性、科学性、严谨性进行有效论证。

为保证接口的健壮性与可扩展性，各环节的交互内容应做到可配置、可扩展。同时，要尽量减少对预算单位人员现有工作的影响，实现上传、下载、软件升级等全流程自动化。

3.1.2 总体结构图

会计平台 离线端

3.1.3 总体部署图

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3.2 会计平台 3.2.1 基本内容

接口规范验证阶段，会计平台需要实现的主要功能：一是与上游预算执行系统对接，将预算执行系统业务数据转换成会计核算相关业务要素，再通过下游离线端下发到各预算财务软件。在规范预算单位财务核算的模式与核算方法的同时，为预算单位会计记账、核算提供更为准确、方便的数据依据，尽可能减轻财务人员工作量。第二，会计平台也要提供相关服务，用以接收和主动抓取来自单位财务软件的财务数据。第三，会计平台应提供一系列完善的数据展现机制，针对单个单位、多个单位的各类财务核算数据进行统计分析界面，以方便后续各级主管单位对其下属单位，省财政对各省级预算单位各类资金使用情况的监管。

3.2.1.1 功能结构图

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