湖南信托-成都新津工投尽调（三方） - 图文

8、大件公路花源至新津城区段加宽改造项目。该项目是按照新津县发展改革和经济局发文，新发改投资【2009】16号文件批准立项的项目。该项目为市政基础设施建设类，项目总投33000万元，项目道路总长28130米，双向六车道。建设工期为2009年-2010年。

9、成新蒲快速通道（新津段）建设工程项目。该项目是按照新津县发展改革和经济局发文，新发改投资【2009】12号文件批准立项的项目。该项目为市政基础设施建设类，项目建设地址在新津县兴义镇、五津镇、文井镇、新平镇、方兴镇内。项目总投75344万元，该项目修建全长为15.26公里，其中道路红线宽为70米，道路长13750米；道路红线宽为84.5米，道路长1510米。建设工期为2009年-2013年。

（二）公司财务状况 1. 新津国投财务现状

截至2014年4月30日，新津国投资产总额1168422.54万元，其中流动资产238,553.23万元，非流动资产929,869.31万元；负债总额506,240.71万元，其中流动负债196,003.71万元，非流动负债310,237.00万元；所有者权益合计662,181.83万元，其中实收资本40,000.00万元，资本公积622,086.31万元，资产负债率43.33%。 2.新津国投公司财务数据 单位：万元

项目 资产总计 流动资产合计 货币资金 短期投资 应收票据 应收账款 其他应收款 预付账款 2011年度 1,012,182.40 126,893.82 10,873.46 116,015.65 4.71 2012年度 1,038,668.57 166,925.90 7,870.50 658.86 158,046.03 350.51 2013度 1,117,709.68 197,798.63 5,138.03 190,592.70 2,067.90 2014年4月 1,168,422.54 238,553.23 20,634.98 215,642.07 2,276.18 32

存货 待摊费用 其他流动资产 非流动资产合计 长期债权投资 长期股权投资 固定资产净值 在建工程 固定资产清理 无形资产 长期待摊费用 负债合计 流动负债合计 短期借款 应付款据 应付账款 预收账款 应付职工薪酬 应交税费 应付股利 其他应交款 其他应付款 一年内到期的非流动 885,288.58 11,540.82 23,516.15 3,655.53 181,543.11 140.00 664,892.97 367,246.60 93,881.24 2,100.00 19.68 406.86 91,354.70 871,742.67 14,933.64 24,237.81 3,503.14 164,716.33 664,351.75 392,683.31 104,843.97 37.98 715.65 4.10 104,086.24 287,839.34 272,988.00 14,851.34 645,985.26 33

919,911.06 14,165.70 26,875.64 3,313.90 187,473.83 688,081.99 455,578.20 232,589.84 47.91 18.00 99.38 148,631.55 83,793.00 222,988.36 150,300.00 57,894.00 14,794.36 662,131.47 929,869.31 14,165.70 26,875.64 3,261.73 197,254.25 688,311.99 506,240.71 196,003.71 3,400.00 4,988.53 2.89 0.17 99.30 0.08 187,512.74 310,237.00 280,237.00 30,000.00 662,181.83 负债 非流动负债合计 长期借款 长期应付款 专项应付款 所有者权益合计

273,365.36 264,758.00 8,607.36 644,935.80

实收资本 资本公积 盈余公积 未分配利润 40,000.00 607,373.87 153.17 -2,591.24 40,000.00 607,373.87 153.17 -1,541.78 40,000.00 622,086.31 153.17 -108.01 40,000.00 622,086.31 153.17 -57.65 营业收入 营业成本 主营业务税金及附加 主营业务利润 其他业务利润 营业费用 管理费用 财务费用 营业利润 补贴收入 投资收益 营业外收入 营业外支出 利润总额 所得税 净利润 经营现金流量净额 541.04 127.61 111.79 301.64 22.12 932.35 -322.19 -330.64 1,515.10 43.72 21.18 1,206.99 301.75 905.25 30,390.00 659.86 755.51 110.37 -206.02 41.02 4,158.35 -42.16 -4,363.23 3,444.71 2,298.64 1,380.12 345.03 1,035.09 26,691.54 189.01 176.58 6.00 6.43 11.23 3,185.50 -84.23 -3,106.07 4,286.50 1,137.83 16.30 2,301.97 294.18 2,007.79 4,132.17 3.45 81.65 -78.20 6.91 112.27 -8.74 -188.64 240.00 1.00 50.36 0.00 50.36 3.主要资产项目明细 （1）货币资金

截至2014年4月30日，货币资金余额20,634.98万元，主要为银行存款。 （2）预付账款

截至2014年4月30日，预付账款余额2,276.18万元，其中主要债务人名单如下：

序号

单位名称 34

金额（万元） 占比

1 2 3 4 5 新源大道－成都市路桥工程股份有限公司 新津中基通信管道投资有限公司 邓双镇罗金路－－（邓双政府）财政票据中心 上海锦天城（成都）律师事务所 “宝墩”等商标注册费－四川成都商标事务所 合计 1500 540 200 20 8.28 2268.28 65.90% 23.72% 8.79% 0.88% 0.36% 99.65% （3）其他应收款

截至2014年4月30日，其他应收款余额215,642.07万元，主要是财政应承担借款利息、代垫工程款，其中主要债务人名单如下：

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 单位名称 城投公司 工程贷款资金利息支出 工程款-县财政 工程款-川浙工业园区 阳光公司 县农投公司 县工投公司 成都市国土局 县信用联社转让债权 合计 金额（万元） 53957.73 43484.53 30244.27 14356.94 10114.49 8000.00 5758.00 4153.95 3000.00 173069.91 占比 25.02% 20.17% 14.03% 6.66% 4.69% 3.71% 2.67% 1.93% 1.39% 80.26% （4）固定资产

截至2014年4月30日，固定资产余额3,261.73万元，主要是房屋建筑物。 （5）长期股权投资

截至2014年4月30日，长期股权投资余额26,875.64万元，其中主要投资明细如下：

序号 1 2 3

单位名称 四川成眉工业投资开发公司 成都新诚融资担保有限公司 国网四川新津供电有限责任公司 金额（万元） 11571.95 5252.26 4742.97 35

业务性质 项目投资 贷款担保 电力供应、发电 持股比例 60% 83.63% 24.21%