申通快递股份有限公司2018年度财务报表分析报告

申通快递股份有限公司2018年度财务报表分析报告

利润总额占营业总收入比重 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2016年 2017年 2018年 净利润占营业总收入比重 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2016年 2017年 2018年 2.3 现金流量表分析

2.3.1 水平趋势分析

表格 9 2018年度 水平分析 Table 9 Horizontal Analysis In 2018 项目(万元) 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的其他与经营活动有关的现金 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 处置长期资产收回的现金 处置其他营业单位收到的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 购建长期资产支付的现金 投资支付的现金 2017年 1,353,825.03 64,695.00 1,021,263.85 94,511.44 66,972.38 25,968.12 209,804.24 836,774.17 240.82 0.00 251.60 121,488.83 942,006.73 2018年 1,861,818.21 30,987.28 1,401,797.49 97,959.71 89,637.47 43,143.37 260,267.46 618,637.89 0.00 1,958.96 0.00 282,208.10 495,229.94 变动额 507,993.18 -33,707.72 380,533.64 3,448.27 22,665.09 17,175.24 50,463.22 -218,136.28 1,958.96 160,719.28 -446,776.78 变动比 37.52% -52.10% 37.26% 3.65% 33.84% 66.14% 24.05% -26.07% 0.00% 132.29% -47.43% 影响期末额 156.62% -10.39% 117.32% 1.06% 6.99% 5.30% 15.56% -67.25% -0.07% 0.60% -0.08% 49.55% -137.74% -240.82 -100.00% -251.60 -100.00% 23

申通快递股份有限公司2018年度财务报表分析报告

取得其他营业单位支付的现金 投资活动产生的现金流量 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 偿还债务支付的现金 分配股利.利润或利息支付的现金 筹资活动产生的现金流量 汇率变动对现金的影响 现金及现金等价物净增加额 期初现金及现金等价物余额 期末现金及现金等价物余额 10,969.21 -237,198.17 0.00 1,018.91 20,000.00 15,447.22 -34,428.31 -84.98 -61,907.23 386,259.86 324,352.63 5,488.04 -162,329.23 11,100.00 0.00 1,600.00 31,412.37 -21,912.37 236.75 76,262.61 324,352.63 400,615.23 -5,481.18 74,868.94 11,100.00 -18,400.00 15,965.15 12,515.95 -49.97% -31.56% 0.00% -92.00% 103.35% -36.35% -1.69% 23.08% 3.42% -0.31% -5.67% 4.92% 3.86% 0.10% 42.60% -19.09% 23.51% -1,018.91 -100.00% 321.73 -378.60% 138,169.83 -223.19% -61,907.23 76,262.61 -16.03% 23.51% 经营活动产生的现金流量变动趋势 300,000.00 250,000.00 200,000.00 150,000.00 100,000.00 50,000.00 0.00 2016年 2017年 2018年 投资活动产生的现金流量变动趋势 300,000.00 200,000.00 100,000.00 0.00 -100,000.00 -200,000.00 -300,000.00 2016年 2017年 2018年 24

申通快递股份有限公司2018年度财务报表分析报告

筹资活动产生的现金流量变动趋势 0.00 -10,000.00 -20,000.00 -30,000.00 -40,000.00 -50,000.00 -60,000.00 2016年 2017年 2018年 表格 10 2018年度 垂直分析 Table 10 Vertical Analysis In 2018 2.3.2 垂直结构分析

项目(万元) 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的其他与经营活动有关的现金 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 处置长期资产收回的现金 处置其他营业单位收到的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 购建长期资产支付的现金 投资支付的现金 取得其他营业单位支付的现金 投资活动产生的现金流量 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 偿还债务支付的现金 分配股利.利润或利息支付的现金 筹资活动产生的现金流量 汇率变动对现金的影响 2016年 417.39 19.95 314.86 29.14 20.65 8.01 64.68 257.98 0.07 0.00 0.08 37.46 290.43 3.38 -73.13 0.00 0.31 6.17 4.76 -10.61 -0.03 2017年 464.74 7.73 349.91 24.45 22.37 10.77 64.97 154.42 0.00 0.49 0.00 70.44 123.62 1.37 -40.52 2.77 0.00 0.40 7.84 -5.47 0.06 变动 47.35 -12.21 35.05 -4.69 1.73 2.76 0.28 -103.56 -0.07 0.49 -0.08 32.99 -166.81 -2.01 32.61 2.77 -0.31 -5.77 3.08 5.14 0.09 变动比 11.34% -61.22% 11.13% -16.08% 8.36% 34.51% 0.44% -40.14% -100.00% 0.00% -100.00% 88.07% -57.44% -59.49% -44.59% 0.00% -100.00% -93.52% 64.64% -48.47% -325.56% 25

申通快递股份有限公司2018年度财务报表分析报告

现金及现金等价物净增加额 期初现金及现金等价物余额 期末现金及现金等价物余额 -19.09 119.09 100.00 19.04 80.96 100.00 38.12 -38.12 0.00 -199.74% -32.01% 0.00% 经营活动现金流占期末现金及现金等价物余额比重 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2016年 2017年 2018年 投资活动现金流占期末现金及现金等价物余额比重 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% 2016年 2017年 2018年 筹资活动现金流占期末现金及现金等价物余额比重 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% 2016年 2017年 2018年 26