工程管理专业《建设项目评估》课程设计

“十五”期间，上海市将建成轨道线10条，总长约212.2公里（详细情况见附），“十五”以后，上海市将建成轨道线11条，总长约350公里。

上海市轨道交通情况表 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 项目名称 ×号线 共和新路高架（R1） 莘闵轻轨（R1） 杨浦线一期（M8） 地铁二号线西延伸（R2） 明珠线一期北延伸（M3） 松江线一期（R4） 地铁M7线一期 浦东轻轨（L4） 浦东磁悬浮（T） 小计 里程（km） 22.3 12.4 17.1 22.6 10.0 14.0 35.0 20.0 28.8 30.0 212.2 总投资（亿元） 132 46 34 110 42 42 147 85 144 90 872 建设计划 1999.12-2004.12 1999.12-2003.6 2000.8-2002.12 2001.12-2005.12 2001.12-2005.6 2002.3-2005.3 2002.1-2005.12 2002.9-2006.3 2002.4-2005.12 2001.3-2002.12 2．轨道交通×号线客流预测。X号线客流量的预测由上海市城市综合交通规划研究所承担，该所在现有的上海市交通需求模型的基础上，采用综合交通预测分析方法预测。它的核心是出行生成、出行分布、交通方式划分和交通量分配四步骤交通预测模型。

（1）以城市土地使用（城市的结构和人口、就业岗位数量分布）规划为基础，应用出行生成模型计算全市600多个交通小区的出行发生量和吸引量。

（2）根据交通系统规划方案计算各个交通小区之间出行时间，从而根据各交通小区之间的出行时间把交通发生、吸引量转换为交通小区之间的交通往来，称之为起讫点出行表，即O—D表。

（3）根据出行长度，结合社会、经济因素和交通政策，测算各种出行方式分担的比例，形成各种出行方式O－D表。

（4）应用交通量分配模型，把O－D表分配到交通网络上，得到交通系统的交通量预测。

这套方法在决定交通需求的土地使用规划和决定交通供应的交通系统规划（包括道路网、轨道网、常规公交网等）之间建立了数量关系，综合了土地使用、交通系统、交通政策等因素，从而通过一系列评价指标判断规划交通网络的能力是否满足城市发展的需要，另一方面判断土地使用布局方案的调整给交通系统带来何种影

响。通过多次反馈和调整达到优化城市结构和土地使用方案，优化交通网络规划方案的目的，是当前世界上城市交通规划常用的方法。

3．主要预测依据。根据1995年交通调查的有关资料显示，上海市常住人口约为1400万人，外来流动人口约为300万人，就业岗位约有794万个。根据1995年以来对全市人口和岗位的统计，到1998年，城市常住人口每年的增长率很低，1998年该市常住人口约为1420万人，就业岗位总量及结构基本与1995年基本相比，到2000年，上海市常住人口约为1450万，流动人口约为300万，工作岗位约800万个左右。根据原总体规划，2020年上海市常住人口约为1700万，流动人口为250万，工作岗位约981万个。1995、2000年和2020年的详细人口和岗位资料见附表。

上海市规划年人口和就业岗位分布表

中心区 外围区 浦东新区 郊区 全市 1995 410 321 157 512 1400 人口（万） 2000 398 365 170 522 1450 2020 180 464 249 807 1700 1995 244 186 88 276 794 岗位（万） 2000 240 192 90 278 800 2020 216 210 187 368 981 居民出行量。根据1986年的交通调查，上海市居民平均每日出行次数1.79次，到1995年，上海市居民的平均每日出行量增加至1.95次。另外，1995年以后小样本交通调查的资料结果显示，居民日出行率约为2.08次。考虑到本市居民的经济水平不会有较大的变化，出行特征也不会有大的变化，2000年居民人均每日出行次数基本维持在1.95次至2.08次之间，2020年居民出行率采用本市综合交通规划中的预测值2.57次。该市各预测年居民出行需求总量的预测值见附表。

交通出行需求总量预测汇总表 单位：万人次

中心区 外围区 浦东新区 郊区 合计 2000 820 741 356 1100 3017 2005 855 809 446 1225 3335 2008 876 849 500 1300 3525 2015 925 944 626 1475 3970 2020 960 1011 715 1609 4295 2030 960 1011 715 1609 4295 出行方式及公交方式出行量预测。出行总量中，要区分出使用公共交通的出行量，这是轨道交通和公交客流的真正来源。根据该市对轨道网络建设的计划，运用最新调查的交通方式划分预测模型，预测出不同预测年限，不同轨道网络规模下的居民出行方式比重。在出行方式划分预测中，考虑了不同预测时期，客车、公交、

自行车、步行在各交通小区间的最短时间作为研究区域间的出行主要方式，所运用的模型是结合该市交通调查的资料确定。根据出行方式划分预测模型的预测，具体的公交出行方式预测值见附表。

上海市不同预测年限各地带公交比重表 单位：％

地区 市中心区 浦东新区 外围区 郊区 全市 2005 37 31 31 10 25 2015 50 40 40 24 37 2030 60 52 50 30 44 注：在预测2008年公交出行比重时，采用2005年的公交出行比重，由于2008年该市公交网络系统设施

和道路设施基本与2005年相同，因此方式划分预测结果一致。

在预测出各研究年限该市公交方式的出行比例后，根据该市出行总量就可计算出本市各年限的不同地区的公交出行总量。另外，在考虑本市外来流动人口公交方式出行量时，按照扩算系数来计算。2000年扩算系统数1.25，2020年扩算系数为1.21，预测结果见附表。

上海市不同年限各地带公交出行量表 单位：万人次

地区 市中心区 浦东新区 外围区 郊区 全市 2005年 395 313 173 153 1035 2008年 405 329 194 163 1090 2015年 560 457 303 428 1748 2030年 697 612 450 584 2343 4．客流预测结果。根据可行性研究报告，上海市城市综合交通规划研究所应用加拿大预测公交分配的模型—EMME/2软件，得到X号线各预测年度客流量预测值见附表。

X号线工程预测客流量汇总表 运营方案 预测年限 2005 与明珠线 共轨运营 2008 2015 2030 日客运量 （万人次） 70 90 147 181 日客运周转量（万人公里） 581 747 1176 1412 高峰高断面流量（万人次/小时） 1.77 2.15 3.59 4.69 平均乘距 （公里） 8.3 8.3 8.0 7.8 注：高峰客流系数的确定：根据1995年交通现场调查，上海市区公交客运高峰小时出现在7：00一8：

00，占全日客运量的12.6％，如以半小时作为统计时段，则高峰在6：30一7：30，占全日客运量的14.3％。考虑到本次预测的×号线工程的走向和位置，其交通功能中除了为沿途居民和就业人员上下班服务外，还具有与其他轨道线路联系紧密，换乘客流量大和服务范围广的特点。故本线建成初期2005年可能仍具有较明显的高峰特征，高峰高断面客流量预测中高峰小时客流占全日比重采用14.3％，与现状高值一致，2015年以后各年限

考虑到社会经济发展和非工作出行量的增加，仍采用12％。

5．评估测算采用的客流量。X号线建成投入运营后，届时上海市将形成地

铁一号线、地铁二号线和明珠线一期、X号线的地下交通网络。根据上海市城市规划管理局2000年编撰的上海市城市总体规划及上海市城市综合交通规划研究所最新预测，网络形成后，交通网络的客流量将大幅增加，网络客流量将在地铁一号线、地铁二号线和明珠线三者之间进行分配，该项目投入运营后，2005年日均客流量是50万人次，2008年日均客流量为70万人次，2015年日均客流量为110万人次。

本次评估中，我们实地走访了上海市隧道工程轨道交通设计研究院、上海市缄市综合交通规划研究所、上海市地铁总公司、上海市轨道交通明珠线一期工程建设指挥部和上海市理工大学范炳全教授，专家们认为：该项目2005年、2008年、2015年日均客流量50万人次、70万人次、110万人次的预测是合理的。

综上，评估认为：解决城市客运的总体方针是重点发展公共交通特别是大运量的轨道交通，这己为世界上许多国际型大城市的实践所证明。本市轨道交通客流量占城市人口的比例相对东京等城市来说很低，轨道交通发展前景较好。上海市政府将发展现代化轨道交通提到了战略高度，“十五”期间将建设10条轨道线，形成上海市轨道交通网络，并由此大幅提高客流量。X号线工程与明珠线一期工程相接成环，成为上海市轨道交通网规划中唯一的环线，并与地铁一号线、地铁二号线共同构成上海市“申”字形轨道交通网络，因此，X号线在整个轨道交通网中的地位是十分重要的。根据预测，该项目2005年、2008年、2015年日均客流量50万人次、70万人次、110万人次是可行的，项目有较好的市场前景。

第五部分 项目的财务评价

1．投资估算。根据设计院提供的资料，经评估测算，本项目总投资129.96亿元，其中固定资产投资129.79亿元（含外汇1.41亿美元），流动资金1701万元。

（1）建筑工程包括车站、区间、房建、轨道等建筑工程和设备系统安装工程及前期准备工程，投资费用为估算值。

（2）设备购置费按X号线公司提供的设备清单，国内设备价按机电产品供货目录及询价，进口设备按合同价或询价计算。

（3）安装工程以项目可行性研究报告为依据，投资费用为估算值。

（4）除考虑利用原旧盾构大修后使用外，尚需购置两台新盾构，费用中考虑外汇300万美元，主要用于购置盾构掘进机的主要部件。