项目合作资金管理实施细则-房地产盈佳·东方巴黎项目

小计 财务部 小计 销售部 小计 总计 经营管理费用 销售费用 业务费用 代理费用 财务费用 税费 广告费 10000 100 40 100 180 1000 1700 3120 5.1 5.1 15158.1

3、2013年资金使用计划书

根据工程预算部、规划部上报的资金使用计划，以及本公司的营运进度，特对2013年年度的资金使用作出如下计划：

部门 规划拓展部 小计 财务部 小计 工程预算部 其中

项目 环境检测费 经营管理费用 销售费用 业务费用 代理费用 财务费用 税费 工程结算款： 水电安装 给排水结算款 电梯款 园林景观 门窗工程 消防工程结算款 发电机组结算款 金额（万元） 24.7 24.7 100 40 100 150 1000 1300 2690 4140 480 115 216 337 305 90 440

小计 总计

装饰工程款 土建工程 157 2000 4140 6854.7

二、每年、每季度资金使用计划书 1、2011年每个季度资金使用计划书 （1）二季度资金使用计划书

根据工程预算部、规划部上报的资金使用计划，以及本公司的营运进度，特对2011年二季度的资金使用作出如下计划：

部门 规划拓展部 小计 财务部 小计

项目 土地款 预付设计费 财务费用 办公室装修 办公室空调安装 售楼部空调安装 售楼部装饰材料 售楼部装饰预支 销售代理费 预缴契税 售楼部置办桌椅、电视机等 开办费 金额（万元） 1600 20 1620 225 20 3 2 13 3 24 50 5 36 381