项目合作资金管理实施细则-房地产盈佳·东方巴黎项目

工程预算部 小计 销售部 小计 总计

地质勘查 广告费 11 11 45 45 2057

（2）三季度资金使用计划书

根据工程预算部、规划部上报的资金使用计划，以及本公司的营运进度，特对2011年三季度的资金使用作出如下计划：

部门 财务部 小计 工程预算部 小计 销售部 小计 规划拓展部

项目 办公室用品置办等 财务费用 业务费 经营管理费用 装饰费用 代理费 土方工程进度款 配套设施工程款 工地高压器 广告费 预缴项目资本金 湘潭设计院设计费 电力局临时接电费 房屋测绘费 金额（万元） 15 216 18 26 5 24 304 45 8 25 78 45 45 1000 80 14 9

白蚁防治费 土地款 房产局开通端口网络服务28 600 9 费 小计 总计

1740 2167

（3）四季度资金使用计划书

根据工程预算部、规划部上报的资金使用计划，以及本公司的营运进度，特对2011年四季度的资金使用作出如下计划：

部门 规划拓展部 小计 财务部

项目 土地款 建设局文明措施费 规划局配套费 物价基金 人防易地统建费 湘潭设计费 招标代理费 抗震费 环卫保护处理费 农民工工资保证金 文明措施费 防雷监测 建筑公司保险金 监理费 审图费 经营管理费用 金额（万元） 1000 200 55 2 38 90 12 1.6 28 126 140 14 20 18 17 1761.6 26