体育馆可行性研究报告

···

1.3

基本预备费 100

2

流动资金

50

9.2.1

建设投资估算

本项目建设投资估算，详见表 10-2：体育馆建设投资估算表。

9.2.2

流动资金估算

按扩大指标估算法估算，流动资金占用额为 50 万元。

9.3 资金筹措

由于本项目为 ##的公益性项目，故全部建设投资与流动资金来源由院方 的财政安排解决。

9.4 费用效益分析

体育馆项目投资经济效益费用流量表，详见表 9-3。

第二年 9 月份开馆，预计之后 20 年收益循环增长率 2%，费用循环增长率 1%。

首年收益与费用估算分析如下： a) 项目直接收益：

i.

场馆出租：（分时段、活动内容的出租）比赛场次，

3 元/人·场；

集体活动， 800-1000 元/ 时段

b) 项目间接收益：

i.

招聘会收益：门票 10 元每人年收益 =10*500=5000

年总收益 =3*800*12+900*6*12+5000=98600 元

c) 经营费用：

····

1.6%

···

iv.

水电费： 0.5 元 /度， 1.5 元/m3 i. ii. iii.

员工工资： 800 元/人

管理人员工资： 1500-2500 元/人 维修费用： 10000 元/年

总费用 =800*10+2000*25+10000+0.5*800*12+1.5*100*12=73800 元

d) 净效益流量：

净效益流量 =年总收益 -总费用元 ····

=98600-73800=24800···

表 9-2

序号

一 1 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.3 1.4 1.4.1 1.4.2 2 3 二 1 2 3 4 5 6 三 四

工程费用 体育馆

土建与装修（含座椅） 电力、照明及弱电 变配电设备及电力电缆

照明系统 弱电系统 火灾自动报警系统 给排水（不含场址外部分）

空调通风 机 组

风、水管道设备及安装

道路及广场 绿 地 其他费用 土地费用

建设单位管理费用（ 2%）

勘察设计费（ 4%） 监理费（ 1%） 招标代理服务费 体育器材与用具费 基本预备费 合 计

工程项目及费用名称

建筑工程

1820

110 85 140 40 200 250 200 60

设备购置及安装

98 53.6 107.2 26.8 10 30 其它费用

100 预备费用

体育馆建设投资估算表

估算价值 (万元 )

合计 2680 2655 1820 375 110 85 40

140 200 260 200 60 20

5 325.6 98

53.6 107.2 26.8 10 30

100 3105.6

····

···

表 9-3

序号 项目

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.84 10.06 10.26 10.46 10.67 10.89 11.10 11.33 11.55 11.78 12.02 12.26 12.50 12.75 13.01 13.27 13.54 13.81 14.08

2.34 9.55 9.74 9.93 10.13 10.33 10.54 10.75 10.97 11.19 11.41 11.64 11.87 12.11 12.35 12.60 12.85 13.11 13.37

1 效益流量

体育馆投资经济效益费用流量估算表

1.1 1.2 项目直接收项目间接

益

0.50 0.51 0.52 0.53 0.54 0.55 0.56 0.57 0.59 0.60 0.61 0.62 0.63 0.65 0.66 0.67 0.69 0.70 0.71 收益

2155.00 1052.45 7.45 7.52 7.60 7.68 7.75 7.83 7.91 7.99 8.07 8.15 8.23 8.31 8.39 8.48 8.56 8.65 8.74 8.82

2105.00 1000.60

50.00 50.00

1.85 7.45 7.52 7.60 7.68 7.75 7.83 7.91 7.99 8.07 8.15 8.23 8.31 8.39 8.48 8.56 8.65 8.74 8.82

-2155.00 -1049.61 2.61 2.73 2.86 3.00 3.13 3.27 3.42 3.57 3.72 3.87 4.03 4.19 4.36 4.53 4.71 4.89 5.07 5.26

-2155.00 -3204.61 -3202.00 -3199.27 -3196.41 -3193.41 -3190.27 -3187.00 -3183.58 -3180.02 -3176.30 -3172.43 -3168.40 -3164.21 -3159.85 -3155.32 -3150.61 -3145.72 -3140.65 -3135.39

2

2.1

2.2

2.3

3

4 净现值

费用流量 建设投资流动资金经营费用净效益流量

计算 10 期

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

····