葡萄酒庄年产500吨葡萄酒项目项目策划书

7.2.3锅炉房紧靠用热负荷中心，合理匹配供热设备：供热管道采取岩棉保温，减少散热损失：除生产消耗和管路损耗外，冷凝水全部回收到锅炉房回用，回收率在60％以上。

第八章 企业组织与劳动定员

8.1企业组织及工作制度 8.1.1企业组织

本项目企业为股份制有限责任公司，实行现代企业制度，董事会领导下的总经理负责制，企业组织机构的设置见下图。 8.1.2工作制度

本项目全年有效工作天数250天，30天酿造期为两班制生产，日工作时间16小时，其余时间为单班制，日工作时间8小时。 8.2劳动定员 8.2.1全厂定员

根据本项目生产特点和设备操作、企业管理等实际情况，该项目全厂劳动定员30人。 酿造期临时招聘临时生产工人25人。其中工人15人，占60％；工程技术人员5人，占15%；管理人员5人，占15％。 8.2.2职工来源

本项目所需员工除从法国，上海抽调外,其他面向社会招聘。主要招聘有生产操作经验的技术工人。 8．3人员培训

培训对象主要是技术人员和关键岗位的操作工人，培训Ｉ方式采用骨干人员现场培训的形式。

公司组织机构图

总经理 管理者代表 技术总监 助理总经理生产助理总经- 21 - 理行政副总经理财务总监 副总监 质管部 技术部 采购部 灌装厂 生产部 仓储部 酿造厂 行政部 财务部 认证办公室

第九章项目实施进度建议

9.1项目实施进度安排建议

本项目从可行性研究批准之日起到竣工投产止，建设进度计划建议为3年。第一年栽培葡萄；第二年进行施工建设，其中：实施准备２个月，勘察设计１个月，土建施工６个月，设备安装调试２个月，人员培训３个月，联合试车２个月。为加快实施，早日投产，各实施阶段应穿插进行。

第十章 投资估算与资金筹措

10.1估算依据及说明

10.1.1轻工业部颁发的《轻工业工程建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》（QBGS5－92）

10.1.2中国轻工总会1996年颁发的《轻工业建设项目投资估算办法》 10.1.3固定资产投资估算范围

发酵站、灌装车间、办公楼、化验室、地磅房、水池、厂区管网等工程费用、设备及安装工程费用；工程筹建费用、生产准备费用、预备费及其它工程和费用等。 10.1.4建筑工程按类似工程指标估算。

10.1.5设备按现行价格列入；设备安装工程、预备费及其它工程和费用按轻工业部《轻工业工程设计概算编制办法》（QBJS10-93）估算。 10.2总投资

10.2.1总投资估算额1000万元

其中：固定资产投资740万元,流动资金260万元，

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10.3资金筹措 10.3.1资金用款计划

本项目建设期三年，建设投资集中在前2年。 10.3.2资金来源

股东投入730万元,银行贷款270万元. 固定资产折旧表见附表11。

第十一章 经济分析

11.1达产后每年生产赤霞珠系列干红、干白葡萄酒500吨。 11.2利分析

按年产高级解伯纳干红200吨,赤霞珠干红葡萄酒200吨,普通干红葡萄酒100吨.年销售收入为1500万元,前两年按达产60%进行测算，消费税税率为10%，增值税按营业收入的6%计算,城市维护建设税和教育附加税免征。一年期贷款利率5.31%,270万元贷款利息14.4万元。建设期的开办费1000万元,按4年分摊。

附表11：折旧汇总表(含土地、长期待摊费用) 万元 资产类别 一、机器设备 建筑物及其他设施、储酒其他设备 二、建筑物及办公设施 合计 折旧年限 15 折旧率（%） 6.6 373 资产总额 24.8 年折旧 制造费用 制造费用和管理费用 分配对象 20 5 367 700 18.35 43.21 股东回收时间：1000/{279.37（净利润）+43.21（折旧）}=3.21+2（建设期）=5.31年

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