财务分析报告模板 - 图文

财务分析报告模板

关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、 投资活动产生的现金流量： 收回 投资收到的现金 取得 31,424,257,660.54 36,258,215,228.80 -4,833,957,568.26 -13.33% 23,814,474,426.91 16,080,392,318.28 7,734,082,108.63 48.10% 1,346,732,339.77 1,049,892,001.45 296,840,338.32 28.27% 2,047,442,664.82 1,856,497,306.46 190,945,358.36 10.29% 3,159,033,479.36 6,295,006,389.98 -3,135,972,910.62 -49.82% 30,367,682,910.86 25,281,788,016.17 5,085,894,894.69 20.12% 1,056,574,749.68 10,976,427,212.63 -9,919,852,462.95 -90.37% 76,830,000.00 -76,830,000.00 -100.00% 25

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投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置 子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 取得 子公司及267,880.00 616,960.00 -349,080.00 -56.58% 2,055,522,265.37 2,055,522,265.37 2,055,790,145.37 77,446,960.00 1,978,343,185.37 2554.45% 981,269,089.16 299,816,919.52 681,452,169.64 227.29% 131,370,000.00 535,728,206.80 -404,358,206.80 -75.48% 26

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其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、 筹资活动产生的现金流量： 吸收 投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到 其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现6,304,700.00 4,735,777,165.00 -4,729,472,465.00 -99.87% 1,118,943,789.16 5,571,322,291.32 -4,452,378,502.16 -79.92% 936,846,356.21 -5,493,875,331.32 6,430,721,687.53 117.05% 1,554,829,946.91 1,022,959,752.14 531,870,194.77 51.99% 1,439.23 -1,439.23 -100.00% 1,554,829,946.91 1,022,961,191.37 531,868,755.54 51.99% 1,361,840,303.09 67,236,777.32 1,294,603,525.77 1925.44% 27

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金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 963,025,312.92 379,800,716.62 583,224,596.30 153.56% 2,667,782,751.11 1,113,229,990.37 1,554,552,760.74 139.64% 4,992,648,367.12 1,560,267,484.31 3,432,380,882.81 219.99% -3,437,818,420.21 -537,306,292.94 -2,900,512,127.27 539.82% -70,573,260.54 1,640,523.88 -72,213,784.42 -4401.87% -1,514,970,574.86 4,946,886,112.25 -6,461,856,687.11 -130.62% 6,794,942,268.43 1,848,056,156.18 4,946,886,112.25 267.68% 5,279,971,693.57 6,794,942,268.43 -1,514,970,574.86 -22.30% 28