个人外汇业务系统接口接入验收案例(待说明个人限现钞业务)

境内个人办理货物贸易个人结算账户（“经常项目—外汇结算账户”）资金结汇业务，结汇币种为英镑，结汇金额为100000英镑，超过账户可用余额。

（1）业务提交前 方法：银行系统页面录入 验收项 标准 是否通过 下拉菜单默认项（除结汇资不能有默认值 金属性外） 业务类型（如有） 币种 结汇资金形态 个人外汇结算账户账号 个体工商户组织机构代码 个体工商户名称 代理企业组织机构代码 代理企业名称 备注 （2）业务提交后

方法：登录个人系统银行版验证 验收项 结汇信息查询 标准 无此笔业务 个人贸易结汇 下拉列表不能出现人民币 下拉列表为4项 不允许手工录入 需有该栏，可为空 需有该栏，可为空 需有该栏，可为空 需有该栏，可为空 需有该栏，可为空 是否通过 （3）修改结汇金额为1000英镑，结汇金额在账户可用余额内 验收项 结汇信息查询 标准 是否通过 结汇信息业务参号连续，不能 出现跳号，若跳号则说明未进行账户余额校验

9

业务类型 证件类型 证件号码 国家/地区 补充证件号码 操作类型 姓名 结汇资金属性 币种 结汇金额 结汇资金形态 个人外汇结算账户账号 结汇人民币账户 个人贸易结汇 居民身份证 与录入一致 中国 空 正常录入 与录入一致 货物贸易 英镑 1000 账户资金 与业务办理账户账号一致 可为空 个体工商户组织机构代码 如有，应为9位字母加数字 个体工商户名称 代理企业组织机构代码 代理企业名称 备注 操作员代码

如有，与录入或系统采集一致 如有，应为9位字母加数字 如有，与录入或系统采集一致 可为空 登录用户代码 2.2外国护照个人提供凭证的经常项目其他购汇

证件类型为外国护照个人，办理提供凭证的经常项目购汇业务。购汇币种为美元，购汇金额为70000美元，供汇方式为提钞0美元，汇出20000美元，存账户40000美元，旅行支票10000美元。

（1）业务提交前 方法：银行系统页面录入

10

验收项 下拉菜单默认项 标准 不能有默认值 是否通过 业务类型（如有） 提供凭证的经常项目其他购汇 币种 购汇资金属性 下拉列表不能出现人民币 下拉列表为10项 个人外汇账户账号 不允许手工录入 备注 可为空 （2）业务提交后。

方法：登录个人系统银行版验证 验收项 业务类型 证件类型 证件号码 国家/地区 补充证件号码 操作类型 姓名 币种 购汇资金属性 购汇金额 提钞金额 汇出资金（包括外汇票据）金额 存入个人外汇账户金额 旅行支票金额

标准 是否通过 提供凭证的经常项目其他购汇 外国护照 与录入一致 与录入一致 空 录入 与录入一致 美元 与录入一致 70000 0 20000 40000 10000 11

个人外汇账户账号 购汇人民币账户 备注 操作员代码

与办理业务账户账号一致 与录入一致 与录入一致 登录用户代码 3.补录

3.1境内个人占额度账户资金结汇补录

证件类型为身份证的个人（证件号码同案例1.1占用额度结汇的境内个人），账户资金结汇补录业务。结汇金额为45000美元，超过剩余可结汇金额，业务实际办理日期选择2015年5月20日，补录原因为其他。

（1）业务提交前 方法：银行系统页面录入 验收项 下拉菜单默认项 业务类型（如有） 结汇资金属性 币种 结汇资金形态 业务实际办理日期 补录原因 补录说明 备注 标准 不能有默认值 占用额度的结汇 下拉列表为18项 下拉列表不能出现人民币 下拉列表为4项 选择2015年5月20日 是否通过 下拉列表为4项，选择其他 必填 可为空 个人系统提示“结汇金额大于本年度内剩余可结汇金额，请确认是否提交？”，点击确定后，系统继续处理。

（2）业务提交后

12