10000吨鲜液态牛奶及百年酸奶综合深加工乳品饮料厂扩建项目可行性研究报告

附表7

利润及利润分配表

单位：万元 序号 生产负荷 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 营业收入 营业税金及附加 总成本费用 补贴收入 利润总额(1-4) 弥补以前年度亏损 应纳税所得额（5+6） 所得税 净利润（5-8） 期初未分配利润 可供分配的利润（9+10） 提取法定盈余公积金 可供投资者分配的利润（11+12） 应付优先股股利 提取任意盈余公积金 应付普通股股利 各投资方利润分配 未分配利润13+14+15+17） 息税前利润 息税折旧摊销前利润 3025.69 3186.25 0 0 269.93 287.77 343.97 361.81 343.97 361.81 344.97 362.81 0 0 1753.9 0 0 0 0 0 182.24 0 0 414.39 0 0 646.57 0 0 1753.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1753.9 182.24 414.39 646.57 1753.9 194.88 0 20.21 46.04 71.84 194.88 755.65 2267.04 2267.04 1948.78 0 0 0 0 67.48 202.45 202.45 202.45 85.99 257.98 257.98 460.43 85.99 257.98 257.98 718.41 86.24 258.73 258.73 1948.78 24640 1976.83 19637.48 0 3022.69 0 0 项目 合计 计算期（年） 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 80 2240 179.71 1790.36 0 269.93 0 0 3 100 2800 224.64 2231.39 0 343.97 0 0 4 100 2800 224.64 2231.39 0 343.97 0 0 … 10 100 2800 224.64 2230.39 0 343.97 0 0

附表7-1

销售（营业）收入，销售（营业）税金及附加和增值税估算表

单位：万元 序号 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 2.4 3 项目 生产负荷 营业收入 产品A营业收入 单价 数量 销项税额 产品B营业收入 单价 数量 销项税额 产品C营业收入 单价 数量 销项税额 营业税金与附加 营业税 消费税 城市维护建设税 教育费附加 增值税 销项税额 销项税额 税率 13% 5% 3% 24640 7040 35200 915.2 10560 17600 1372.8 7040 35200 915.2 1976.83 1830.4 0 91.52 54.91 1727.4 3203.2 1475.8 合计 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 80 2240 640 2000 3200 83.2 960 6000 1600 124.8 640 200 3200 83.2 179.71 166.4 0 8.32 4.99 157 291.2 134.2 3 100 2800 800 2000 4000 104 1200 6000 2000 156 800 2000 4000 104 224.64 208 0 10.4 6.24 196.3 364 167.7 4 100 2800 800 2000 4000 104 1200 6000 2000 156 800 2000 4000 104 224.64 208 0 10.4 6.24 196.3 364 167.7 10 100 2800 800 2000 4000 104 1200 6000 2000 156 800 2000 4000 104 224.64 208 0 10.4 6.24 196.3 364 167.7

附表8

项目投资现金流量表

单位：万元 序号 项目 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 4 5 6 7 计算现金流入 营业收入 补贴收入 回收固定资产余值 回收流动资金 现金流动 建设投资 流动资金 经营成本 营业税金及附加 维持运营投资 所得税前净现金流动量（1-2） 累计所得税前净现金流动量 调整所得税 所得税后净现金流量（3-5） 累计所得税后净现金流量 收益率（%） 项目投资回收期（年） 项目投资财务净现值（万元） 3419.67 3351.27 2.7 2.7 所得税前 56.37 所得税后 42.28 指标 项目投资财务内部3592.9 -345 -74.75 373.13 820.93 3592.9 755.65 3592.9 0 -345 67.48 270.25 85.99 447.8 85.99 447.8 86.24 533.05 2837.25 -345 -142.23 219.58 581.39 2837.25 合计 14725 24640 0 0 85 21887.75 345 85 19480.92 1976.83 0 2837.25 计算期（年） 1 0 0 0 0 0 345 345 0 0 0 0 -345 2 2240 2240 0 0 0 2037.23 0 85 1772.52 179.71 0 202.77 3 2800 2800 0 0 0 2438.19 0 0 2213.55 224.64 0 361.81 4 2800 2800 0 0 0 2438.19 0 0 2213.55 224.64 0 361.81 … 10 2885 2800 0 0 85 2438.19 0 0 2213.55 224.64 0 446.81

附表9

银行借款还本付息计划表

单位：万元 合计 计算期（年） 1 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 3 3.1 3.2 3.3 计算银行借款 期初借款余额 当期还本付息 其中：还本 付息 期末借款余额 其他借款，债券 期初借款余额 当期还本付息 其中：还本 付息 期末借款余额 借款，债券资金合计 期初借款余额 当期还本付息 其中：还本 付息 期末余额 利息备付率（%） 2 3 … n 序号 项目 指标 偿债备付率（%）