10000吨鲜液态牛奶及百年酸奶综合深加工乳品饮料厂扩建项目可行性研究报告

附表5

总成本费用估算表

单位：万元 序号 项目 合计 1 2 3 计算期（年） 4 ….. 10 1 2 3 4 5 6 生产负荷 外购原辅材料费 其中：鲜牛奶 白糖 辅助材料 包装材料 外购燃料及动力费 工资及福利费 修理费 其他费用 经营成 15928 10560 1320 1760 2288 555.54 850.4 75.78 1971.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 1448 960 120 160 208 50.50 86.4 8.42 179.2 1772.52 100 1810 1200 150 200 260 63.13 108 8.42 224 100 1810 1200 150 200 260 63.13 108 8.42 224 100 1810 1200 150 200 260 63.13 108 8.42 224 2213.55 本19480.92 0 2213.55 2213.55 16.84 1 0 16.84 1 0 （1+2+3+4+5） 7 8 9 10 折扣费 摊销费 利息支出 151.56 5 0 0 0 0 16.84 1 0 1790.36 16.84 0 0 2231.39 总成本费用19637.48 0 （6+7+8+9） 2231.39 2231.39 278.26 其中：固定成本 可变成本 2449.94 0 227.86 278.26 278.26 1953.13 17187.54 0 1562.5 1953.13 1953.13

附表5-1

单位产品市场成本估算表（加工等项目用）

序号 1 2 3 4 5

项目 原辅材料 其中：鲜牛奶 白糖 辅助材料 包装材料 燃料、动力及水 工作福利 制造费用 副产品回收 单位产品生产成本 单位 Kg Kg 消耗定额 0.48 单价（元/单位） 2.5 7.5 2.23139元/Kg 金额（元） 18100000 12000000 1500000 2000000 2600000 631300 1080000 2502600 年消耗 4800000 200000

附表6

固定资产折旧，无形资产和其他资产摊销估算表

单位：万元 序号 1 1.1 1.2 2 2.1 2.2 3 4 4.1 4.2 5 项目 房屋，建筑物 原值 当期折旧费 净值 机器设备 当期折旧费 净值 其他 原值 当期折旧费 净值 固定资产原值合计 当期折旧费 净值 无形资产 原值 当期摊消费 净值 其他资产 折旧及摊销年限 20 20 20 5 128.2 88.5 337.6 5 合计 计算期（年） 1 128.2 120 88.5 337.6 5 0 5 2 128.2 6.41 1221.79 6 114 88.5 4.43 84.07 337.6 16.84 320.76 5 1 4 3 1221.79 6.41 115.38 6 108 84.07 4.43 79.64 320.76 16.84 303.92 4 1 3. 4 115.38 6.41 108.97 6 102 79.64 4.43 75.21 303.92 16.84 287.08 3 1 2 …… 10 76.92 6.41 70.51 6 66 53.06 4.43 48.63 202.84 16.84 186.04 0 0 0

5.1 5.2 6 原值 当期摊销费 净值 无形资产，其他资产合计原值 当期摊销费 净值 合计:原值 合计：当期折旧摊销费 合计：净值 5 5 5 0 5 0 342.6 5 1 4 17.84 324.76 4 1 3 17.84 306.92 3 1 2 17.84 289.08 0 0 0 16.84 186.04