第四届“挑战杯”创业计划竞赛银奖作品

第四届“挑战杯”亚礼得中国大学生创业计划竞赛

战略伙伴合作研发： 和各大化工科研所或造纸企业进行合作，优势互补、强强联合进行研发。

5、质量管理

制备季铵型阳离子田菁胶的先进技术是我们在造纸化学品市场长足发展的基础。为此，公司将实行全面质量管理标准，力争获得国际ISO9002质量管理认证和国际ISO14000环境管理体系认证。

产品必须经公司质检部门检验合格，并附合格证后方可出厂。出厂检验项目为pH值、取代度、水不溶物。

注：标志、标签、包装、贮存、保质期和检验标准等详见附录 6、生产工艺流程

生产原料： 主要原料为田菁胶、季铵盐、催化剂等 生产工艺流程：

图9 生产流程图

催化剂 田菁胶粉 质检 成品 烘干 季铵盐 洗涤 水溶解 合成反应 季铵型阳离子田菁胶 《九天精细化工有限责任公司》创业计划书 - 41 -

出厂 第四届“挑战杯”亚礼得中国大学生创业计划竞赛

7、企业标准

因国内没有季铵型阳离子田菁胶的生产，所以该产品没有统一的国家、企业标准，因此经开封市技术监督局备案，由河南大学化学化工学院根据有关国家标准，制定出一套行业生产标准。

注：企业标准详见附录

九、投资分析

1、股本结构与规模

公司注册资本为800万元。股本结构和规模如下表 ：

股本来源 股本规模 金 额（万元） 比 例 风险投资 技术入股 资金入股 300 37.50% 150 18.75% 150 18.75% 入股 200 25.00% 河南大学 战略伙伴

股本结构中，河南大学技术及资金入股总额300万元，占总股本的37.50%；风险投资方面，我们打算引入2—3家风险投资共同入股，以利于筹资，化解风险，并为以后扩大规模做准备；另外，引入河南省两家大型造纸厂作为战略伙伴，入股总额为200万元，占总股本的25.00%，以便迅速建立市场通路，降低经营风险。

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2、资金来源与运用

公司初期需要外借资金200万元(金融机构一年期借款，利率5.31%，以2004年5月为准)，用作流动资金。同时考虑到合理的负债比例，公司的资产负债比为1：5。

资金主要用于建造3000平方米的生产车间、公共设施和土地购臵费（共225万元），购买生产设备(375万元)；以及生产中所需的直接原材料、直接人工、制造费用及其它各类期间费用等（250万元）。

3、投资可行性分析

主要假设： 公司的设备、原材料供应商的信誉足够好，设备到货、安装、调试在3—6个月内完成，生产中能够保证产品质量；总公司选址在交通设施完善，投资环境很好的郑州高新技术产业开发区，在政策上享受前两年免税的税收优惠政策。

根据本公司现实各项基础、能力、潜力和业务发展的各项计划以及投资项目可行性，经过分析研究采用正确计算方法，本着求实、稳健的原则，并遵循我国现行法律、法规和制度，在各主要方面与财政部颁布的企业会计制度和修订过的企业会计准则相一致。

投资现金流量表：

投资现金流量表

表1：

项目

年份 单位：万元 第四年 初期 -600.00 第一年 第二年 第三年 第五年 固定资产投资 《九天精细化工有限责任公司》创业计划书 - 43 -

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技术投资 流动资金 销售收入 -变动成本 -主营业务-150.00 -250.00 2100.00 1050.00 3750.00 1875.00 6000.00 3000.00 7200.00 3600.00 8400.00 4200.00 10.50 18.75 30.00 36.00 42.00 税金及附加 -固定成本 税前利润 -税收 税后利润 +折旧 +无形资产摊 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 0.00 0.00 1150.02 -99.90 0.00 -99.90 54.00 876.90 979.35 0.00 979.35 54.00 1247.00 1723.00 0.00 1723.00 54.00 1427.00 2137.00 320.55 1816.45 54.00 1607.00 2551.00 382.65 2168.35 54.00 销 净现金流量 净现金流量 -1000.00 -28.09 866.36 1346.33 1287.76 1389.17 -1000.00 -30.90 1048.35 1792.00 1885.45 2237.35 现值 注：假设建设期（初期）为六个月，生产年度为一个完整的会计年度。 项目投资净现值：

n

n Ok Ik NPV=∑ k —∑ k NPV= 3861.53 (万元)>0

k=0 (1+i) k=0 (1+i)

银行短期借款（1年期）利率为5.31%。考虑到目前资金成本较低，以

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