用友U8+V12.0财务及供应链操作手册

11.3、月末结账截图说明 11.3.1、采购管理月末结账说明

说明：

当采购管理模块当月业务处理完毕后，账套管理员进入采购管理模块双击月末结账，进入月末结账窗口，双击选择标记下方所要结账的月份，，结账成功后“否”标识变为“是”。如果需要反结账，则点击取消结账就可以了。

11.3.2、销售管理月末结账说明

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说明：

当销售管理模块当月业务处理完毕后，账套管理员进入销售管理模块双击月末结账，进入月末结账窗口，选择所要结账的月份，点击“月末结账”按扭，结账成功后“否”标识变为“是”。

11.3.3、库存管理月末结账说明

说明：

当采购管理和销售管理模块月末结账业务处理完毕，库存管理模块业务也已处理完成，账套管理员进入库存管理模块双击月末结账，进入月末结账窗口，选择所要结账的月份，点击“结账”按扭，结账成功后“否”标识（变为“是”。最后点击“退出”按扭，退出月末结账处理窗口。

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11.3.4、存货核算月末结账说明

说明：

当库存管理模块月末结账业务处理完毕，存货核算模块业务也已处理完毕，账套管理员进入存货核算模块双击“记账”按扭首先选择“期末处理”，进入期末处理窗口，选择要进行期末处理的仓库，也可点击“全选”按扭对所有仓库进行期末处理，选中仓库后，点“确定”按扭来完成仓库的期末处理业务。期末处理业务完成后，再点击“月末结账”按扭进入月末结账窗口进行月末结账处理，选中“月末结账”功能点，点击“结账”进行月末结账处理。

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11.3.5、应付款管理月末结账说明

说明：

当采购管理模块月末结账业务处理完毕，应付款管理模块业务也已处理完毕，账套管理员进入应付款管理模块双击“期末处理”按扭选择“月末结账”，进入月末处理窗口，双击选择要进行期末处理的月份，出现“Y”标志后，点“下一步”按扭,进入下一月末处理窗口，当所有处理类型的处理情况均为“是”时，点击“完成”来完成月末处理业务。

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