用友U8+V12.0财务及供应链操作手册

d.若发现收发类别与仓库等不一致，在业务核算—恢复记账处恢复记账。 10.2、材料出库

a.检查材料领用出库单内容。 b.出库单记账。同上。 c.期末处理

(a)期末出入库所有业务办完后，作采购管理月结，销售管理月结，库存管理月结。

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(b)存货核算—记账—期末处理，选择出库的仓库或存货，点确定，出现平均价计算列表，点确定，开始并完成期末处理。

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(c) 点凭证处理—生成凭证，点选单，出现查询条件对话框选择内容，点确定，出现未生成凭证一览表,（如果是已结算的入库单请把红框内的内容选中），在选择栏置入数字，选择要生成凭证的单据，点确定，点制单，即生成凭证，点保存。 10.3、销售出库

选择销售出库单，步骤同材料出库。 10.4、产品入库

a.点存货核算—记账--产成品成本分配，按仓库分配产成品成本。 c.产成品入库单正常记账，同上。 d.生成凭证。

十一、月末结账业务流程

本功能与系统中所有功能的操作互斥，即在操作本功能前，应确定其他功能均已退出；在网络环境下，要确定本系统所有的网络用户退出了所有的功能。

11.1、概述

经理、投资者、债权人等决策者都需要关于企业经营状况的定期信息。我们通过月末结账，据以结算账目编制财务报告，核算财务状况及资金变动情况，以及企业供应链管理所需要的各种相关数据报表。

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11.2、月末结帐流程

各模块月末结账流程采购管理结账销售管理结账应付款管理结账应收款管理结账库存管理结账存货核算期末处理固定资产月末结账存货核算月末结账薪资管理月末结账当月所有凭证记账总账月末结账当月所有凭证审核

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