FI操作手册FI、CO入门级操作手册（IMG设置）

图23-1

点击模拟，进入凭证预览，如图23-2

图23-2 按保存对凭证进行保存。 24目标：显示总账科目余额(FS10N) 前台操作

路径：SAP菜单=>会计=>财务会计=>总分类账=>账户=>FS10N-显示余额

25目标：维护自动税收过账(OB40) 后台配置

路径：后台=>SAP用户化实施指南=>财务会计=>财务会计的全局设置=>销售/购置税=>过账=>定义税务科目

说明：由于我们在定义公司代码的时侯已经选择的国家是“CN 中国”，在SA训，中国销项税定义在“MWS 销项税”中，而中国进项税定义在“VST 进项税”中。

在此，我们为账户表WY78分别维护MWS销项税、VST进项税所对应的账户。如图25-1，25-2

图25-1

图25-2

26目标：定义应收应付容差组 后台配置 路径：后台=>SAP用户化实施指南=>财务会计=>应收账目和应付账目=>业务交易=>对外支付=>手工对外支付=>定义容差组(供应商)

图26-1 27目标：定义供应商账户组 后台配置

路径：后台=>SAP用户化实施指南=>财务会计=>应收账目和应付账目=>供应商账户=>主数据=>供应商主记录创建准备=>定义带有屏幕格式的账户组(供应商)

说明：我们可以自定义特殊的供应商组，设置供应商主数据中字段的选择条件(哪些必输、哪些选输，哪些隐去)。这里我们用系统自带的LIEF 供应商组。

28目标：定义供应商账户编号范围( XKN1 ) 后台配置

路径：后台=>SAP用户化实施指南=>财务会计=>应收账目和应付账目=>供应商账户=>主数据=>供应商主记录创建准备=>创建供应商账户编号范围 说明：我们可以增加编号范围，这里我们不修改。

29目标：分配供应商编号范围 后台配置

路径：后台=>SAP用户化实施指南=>财务会计=>应收账目和应付账目=>供应商账户=>主数据=>供应商记录创建准备=>对供应商账户组分配编号范围

说明：修改供应商组0001、0002的号码范围分别为01、02，其它使用系统默认的。

30目标：定义客户账户组 后台配置

路径：后台=>SAP用户化实施指南=>财务会计=>应收账目和应付账目=>客户账户=>主数据=>创建客户记录的准备=>定义带有屏幕格式的账户组(客户)

说明：我们使用系统定义的KUNA一般客户，0001订货方，0002收货方。

31目标：定义客户账户编号范围( XDN1 ) 后台配置

路径：后台=>SAP用户化实施指南=>财务会计=>应收账目和应付账目=>客户账户=>主数据=>创建客户记录的准备=>创建客户账户编号范围

32目标：分配客户编号范围 后台配置

路径：后台=>SAP用户化实施指南=>财务会计=>应收账目和应付账目=>客户账户=>主数据=>创建客户记录的准备=>对客户账户分配编号范围 将客户组0002收货方的号码范围改为02，其它不变。

33目标：新建订货方主数据( FD01 ) 前台操作

路径：SAP菜单 =>会计=>财务会计=>应收账款=>主记录=>FD01-创建

图33-1 按

键，进入如图33-2